Çarşamba günü CFRA, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) için finansal görünümde bir ayarlama yaparak fiyat hedefini 60,00 $'dan 70,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu. Revize edilen hedef, 2025 yılı için 15,7x ileri F/K'ya dayanıyor ve bu da şirketin 5 yıllık ortalama 17,9x ileri F/K'sına kıyasla bir indirimi temsil ediyor.
Firmanın kararı, Advance Auto Parts'ın ilk çeyrek hisse başına kazancını (EPS) 0,67 dolar olarak açıklayarak 0,61 dolarlık konsensüs tahminini aşmasının ardından geldi. Ancak bu sonuç, bir önceki yılın 0,81 $'lık EPS'sine kıyasla %17'lik bir düşüşe işaret ediyor. Gelirdeki %0,3'lük hafif bir düşüşle 3,41 milyar $'a gerileyen ve konsensüsün yaklaşık 20 milyon $ altında kalan satış, genel ve idari giderlerin (SG&A) beklenenden daha düşük gerçekleşmesi, kazanç artışında etkili oldu. Karşılaştırılabilir mağaza satışları %0,2'lik marjinal bir düşüş gösterdi ve bu da konsensüs tahmininin 40 baz puan altında kaldı.
Advance Auto Parts ayrıca brüt kar marjında 80 baz puanlık bir daralma bildirerek %42,0 ile piyasa beklentilerine paralel bir sonuç elde etti. Şirketin 2024 yılı için EPS beklentisi 3,75 ila 4,25 dolar olarak aynı kalırken, net satış tahminini bir önceki 11,3 milyar ila 11,4 milyar dolar aralığından hafif bir artışla 11,3 milyar ila 11,5 milyar dolar aralığına yükseltti. Bu güncellenmiş satış beklentisi, 11,35 milyar dolarlık mevcut konsensüsün biraz üzerinde.
CFRA'nın raporunda ayrıca, S&P Global Mobility'nin ABD araçlarının ortalama yaşının 12,6 yıla ulaştığını gösteren verilerine atıfta bulunularak, ABD oto yenileme pazarı için elverişli pazar koşullarına dikkat çekildi. Bu eğilim, otomobil parçaları sektöründeki şirketlere fayda sağlayabilecek bakım ve onarım için artan bir talebe işaret ediyor. Buna rağmen CFRA, yatırımcıların sektördeki daha kaliteli isimlere odaklanmasını öneriyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Advance Auto Parts hakkındaki güncellemesini takiben, InvestingPro'yu kullanarak şirketin finansallarına daha derinlemesine bir dalış, ek bilgiler ortaya koymaktadır. Piyasa değeri 4 milyar dolar olan şirket, 131,92 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran CFRA'nın 2025 yılı için belirttiği 15,7x ileri F/K oranından oldukça yüksek. Bu yüksek kazanç katsayısı, şirketin hisselerini değerlendiren değer odaklı yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
Yüksek F/K oranına rağmen, InvestingPro İpuçları net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve şirketin 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olduğunu gösteriyor ki bu da finansal istikrarın ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünün bir işareti olabilir. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %37,06'lık önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da yatırımcı iyimserliğini yansıtıyor.
InvestingPro, Advance Auto Parts'ın finansal görünümü hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için ek görüşler ve ipuçları sunuyor. Bilinçli bir yatırım kararı vermeye yardımcı olabilecek altı InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilerden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.