Pazartesi günü Deutsche Bank, küresel bir otomotiv koltuk tedarikçisi olan Adient (NYSE:ADNT) üzerindeki görünümünü düzeltti. Firmanın analisti, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 34,00 $'dan 33,00 $'a düşürürken, Tut notunu değiştirmedi.
Fiyat hedefi revizyonu, geçen hafta Adient'in CEO'su ve CFO'su ile yapılan bir toplantının ardından geldi. Görüşmede, Adient'in ikinci çeyrek mali kazanç beklentilerine yönelik potansiyel riskler de dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu anlaşıldı.
Şirketin kazançları, daha yavaş müşteri lansmanlarından ve yılın ikinci yarısında daha önemli olması beklenen bir performanstan etkilenebilir. Bununla birlikte, metal işinde uzun vadeli marj hedeflerine ulaşma zaman çizelgesi, elektrikli araçların daha yavaş benimsenmesi nedeniyle baskı altında.
Deutsche Bank, Adient'in mali ikinci çeyrek FAVÖK tahminini, ilk çeyrekteki 215 milyon dolardan 180 milyon dolara düşürdü ve konsensüs tahmini olan 222 milyon doların önemli ölçüde altında kaldı. Bu da yaklaşık %19'luk bir düşüş anlamına geliyor. Firma ayrıca Adient için tüm yıl gelir ve FAVÖK tahminlerini de revize etti.
Yeni tahmin, bir önceki 15,45 milyar dolarlık tahmine göre hafif bir düşüşle 15,40 milyar dolarlık gelir öngörüyor ve şirketin kılavuzunun alt ucunda yer alıyor. FAVÖK beklentileri ise bir önceki 979 milyon $'a kıyasla 963 milyon $ olarak belirlendi ve şirketin 985 milyon $'lık beklentisinin altında kaldı.
Revizyonlar, şirketin yılın ikinci yarısındaki iyileşmeye olan güvenine bağlı uygulama risklerinin kabul edilmesiyle birlikte geldi. Bu endişelere rağmen, Adient yönetim ekibi maliyet uygulamasının beklenenden daha iyi ilerlediğini belirtti. Yine de, şirketin tüm yıl finansal hedeflerine ulaşması için hala önemli çabalar gerekiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Deutsche Bank'ın Adient'e ilişkin revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun güncel verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlamaktadır. Adient, 3 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda 12,54'e ayarlanan F/K oranıyla, değer odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilecek düşük bir gelir değerleme katsayısında işlem görüyor gibi görünüyor.
Şirketin aynı dönemdeki gelir büyümesi %7,09 gibi mütevazı bir artış göstererek faaliyetlerinde bir miktar esnekliğe işaret etti. Yine de brüt kar marjı %6,63 olarak gerçekleşerek, rekabetçi otomotiv koltuk pazarında karlılığa ulaşmada Deutsche Bank tarafından vurgulanan zorlukları yansıttı.
InvestingPro İpuçları, Adient yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaparak stratejik hamleler yaptığını ve bunun da şirketin geleceğine olan güvene işaret edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, analistler Adient'in cari yıldaki kârlılığı konusunda iyimserler.
Bununla birlikte, şirketin hissedarlara temettü ödemediğini ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için bir husus olabileceğini belirtmek önemlidir. Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro platformunu ziyaret ederek ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayan 7 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Yatırımcılar ayrıca, Adient'in finansal performansının mevcut piyasa beklentileri ve analist projeksiyonlarıyla nasıl uyumlu olduğunu değerlendirmek için 2 Mayıs 2024'te yapılacak olan kazanç tarihini takip etmek isteyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.