CFRA Çarşamba günü, önde gelen hazır giyim perakendecilerinden Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF) için fiyat hedefini 120$'dan 149$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Revize edilen hedef %24'lük bir artışı yansıtıyor ve firmanın 2025 mali yılı (Ocak) hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 17,5 katı olan ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanıyor. Bu F/K oranı, şirketin üç yıllık ortalama 14,2 kat olan ileriye dönük F/K'sından daha yüksektir. Bu ayarlama, Abercrombie markasının güçlü performansı ve emsallerini geride bırakan büyümesinin ardından geldi.
Firma, Abercrombie & Fitch için 2025 mali yılı EPS tahminini 1,50 $ artırarak 8,50 $'a ve 2026 mali yılı tahminini 2,00 $ artırarak 7,00 $'a yükseltti. Şirket kısa bir süre önce ilk çeyrek için 2,14 $ normalize edilmiş EPS bildirdi ve konsensüs tahminlerini 0,42 $ aştı. Çeyrek geliri 1,02 milyar $'a ulaşarak tahminleri 56 milyon $ aştı ve bir önceki yılın 836 milyon $'ına göre önemli bir artış gösterdi.
Abercrombie'nin gelir artışı tüm markalarında dikkat çekerken, Abercrombie markası bir önceki yıla göre %31, Hollister markası ise %12 artış gösterdi. Coğrafi olarak Amerika kıtası %23'lük artışla başı çekerken, onu %19'luk artışla EMEA bölgesi ve aynı dönemde %10'luk artışla APAC takip etti. Şirket ayrıca ilk çeyrek brüt kar marjında da önemli bir genişleme kaydederek 540 baz puanlık artışla %66,4'e ulaştığını bildirdi.
Abercrombie & Fitch mali yılın tamamı için %10'luk bir gelir artışı ve yaklaşık %14'lük bir faaliyet marjı öngörüyor. Ancak, yılın ikinci yarısında büyümenin yavaşlayabileceğini öngörüyor. Şirketin olumlu performansına ve sağlam bilançosuyla vurgulanan güçlü finansal sağlığına rağmen CFRA, değerleme hususları nedeniyle Abercrombie & Fitch hisseleri üzerinde nötr kalmaya devam ediyor. Firma, perakendecinin iş stratejisini etkin bir şekilde yürütmeye devam ettiğini kabul ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Abercrombie & Fitch Co.'nun (NYSE:ANF) son performansı ve CFRA'nın güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almakta fayda var. Şirketin piyasa değeri 9,13 milyar dolar olup, perakende sektöründe önemli bir varlığa işaret etmektedir. Abercrombie & Fitch'in F/K oranı şu anda 27,23 olup, CFRA tarafından 2025 mali yılı için yapılan analizde kullanılan 17,5 katlık ileri F/K oranının üzerindedir. Bu yüksek F/K oranı, CFRA'nın fiyat hedefi artışına rağmen Tut notunu sürdürme kararında etkili olabilir.
Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %62,92'lik etkileyici brüt kâr marjı, CFRA'nın marj genişlemesi gözlemiyle uyumlu bir nokta olan üretim ve satış maliyetlerini yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor. InvestingPro İpuçları ayrıca Abercrombie & Fitch'in 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %15,76'lık güçlü gelir artışının da şirketin olumlu görünümünü ve CFRA'nın gelir artışı tahminlerini desteklediğini vurguluyor.
InvestingPro, Abercrombie & Fitch'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, şirketin nakit akışlarıyla faiz ödemelerini karşılayabilmesi ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması gibi ek ipuçları sunuyor. Bu noktalar şirketin finansal istikrarı konusunda daha fazla güven sağlayabilir. Abercrombie & Fitch için 18 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/ANF adresinden erişilebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve bu ipuçlarından yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.