Cuma günü Deutsche Bank, AbbVie (NYSE:ABBV) hisseleri üzerindeki Tut notunu yineleyerek 175,00 $ fiyat hedefini korudu. Analiz, AbbVie'nin markalı Humira'sının Adalimumab reçetelerinin %72,2'sini elinde tuttuğunu ve bir önceki haftaya göre %0,4'lük hafif bir artış gösterdiğini belirten son IMS/IQVIA verilerine dayanıyordu.
Humira'nın Cordavis ile ortak markalı versiyonu ise %9,7'lik bir pay elde etti ve bir önceki haftaya göre %0,2'lik mütevazı bir artış gösterdi. Toplamda, AbbVie'nin markalı ve ortak markalı Humira'sı Adalimumab pazarında bir önceki haftaya göre %0,7 artışla %81,9'luk bir paya sahip oldu.
Raporda ayrıca, markalı ve ortak markalı Humira reçetelerinin hacminde bir düşüş olduğu ve bu reçetelerin yılbaşından bugüne %17 ve yıldan yıla %28 oranında azaldığı kaydedildi. Bu eğilim devam ederse, zamanlama ayarlaması yapıldıktan sonra hacimde yaklaşık %13'lük bir erozyona işaret edebilir. AbbVie daha önce 2024 mali yılı için ABD Humira satışlarının, temel olarak fiyatlandırma baskıları nedeniyle, yıldan yıla %36 düşerek yaklaşık 7,8 milyar dolara denk geleceğini öngörmüştü.
Ayrıca, ALVO hafta başında 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç raporunda 1 milyon üniteden fazla SIMLANDI için satın alma siparişi aldığını ve bunun da 24 mali yılında ABD satışlarını etkilemesinin beklendiğini duyurdu. IQVIA verilerine göre, bu siparişler yaklaşık iki aylık markalı Humira ünitesini temsil edebilir ve potansiyel olarak markalı Humira için hacimde ek %17'lik veya zamanlamaya göre ayarlandıktan sonra kabaca %10'luk bir düşüşe yol açabilir.
Bu potansiyel %10'luk düşüşün daha önce bahsedilen %13'lük düşüşle birleştirilmesi, Humira için %20'nin üzerinde bir toplam hacim erozyonu ile sonuçlanabilir ve AbbVie'nin FY24 için ABD Humira satış tahmininin başlangıçta beklenenden daha fazla hacim düşüşüne karşı savunmasız olabileceğini düşündürmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
AbbVie, amiral gemisi ürünü Humira ile rekabet ortamında ilerlerken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu yakından takip ediyor. InvestingPro 'nun son verilerine göre AbbVie, biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 279,47 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. Şirket, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %4,12'lik hafif bir gelir daralmasına rağmen, güçlü maliyet yönetimi ve fiyatlandırma gücüne işaret eden %69,17'lik yüksek brüt kâr marjını koruyor.
Önemli InvestingPro İpuçları, AbbVie'nin son 11 yıldır temettü ödemelerini istikrarlı bir şekilde artırdığını ve bunun da yönetimin şirketin uzun vadeli istikrarına ve nakit akışı yaratımına duyduğu güvenin bir işareti olabileceğini vurguluyor. Bu durum, bu yıl net gelir artışı beklentisiyle de destekleniyor. Dahası, şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi, mevcut değerlemesi ile ima ediliyor ve bu da hisse fiyatlarına göre sağlıklı nakit akışına sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Daha derin bir analiz ve ilave içgörü arayan okuyucular için https://www.investing.com/pro/ABBV adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçları AbbVie'nin performansı ve görünümü hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, okuyucular yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerine uygun daha geniş bir ipucu ve metrik listesine erişebilirler. Şu anda InvestingPro 'da önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize eden 17 analist bulunuyor ve bu da AbbVie'nin finansal performansında potansiyel iyimserliğe işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.