Perşembe günü Jefferies, ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB) için Tut notunu ve 50,00 CHF hedef fiyatını, şirketin üçüncü çeyrek performansını takiben korudu. Analiz, çeyreğin bazı yönlerinin beklentileri aşarken diğerlerinin geride kaldığı karışık bir sonucu vurguladı.
Çeyreğe ait siparişlerin tahminlerle uyumlu olduğu, gelirlerin ise beklenenin %2 altında kalarak hafifçe düşük olduğu bildirildi. Ancak, operasyonel FAVÖK tahminleri %2 oranında, kurumsal maliyet başarısı hariç tutulduğunda ise %1 oranında aştı. Serbest nakit akışı (FCF) ise tahminleri yaklaşık %30 oranında aştı.
ABB'nin Elektrifikasyon (EL) segmenti güçlü bir çeyrek performansı sergiledi; siparişler beklentileri %3 aşarken, kâr marjları %24,1'e ulaşarak konsensüs tahminlerinden 60 baz puan daha yüksek gerçekleşti. Öte yandan, Robotik ve Otomasyon (RA) segmenti, son haftalarda aşağı yönlü revize edilen konsensüs rakamlarını bile karşılayamadı.
Bu karışık sonuçlara rağmen ABB, tam yıl rehberliğinde ayarlamalar yaptı. Şirket, gelir büyüme tahminini %5'in altına düşürürken, aynı zamanda marj görünümünü %18'in biraz üzerine yükseltti. Analize göre, rehberlikteki bu değişiklikler kabaca birbirini dengeliyor olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, ABB Ltd'nin hisseleri birden fazla analist değerlendirmesinin ve stratejik gelişmenin odak noktası oldu. Barclays, daha zayıf büyüme görünümü ve marjlar nedeniyle ABB için 40,00 CHF hedef fiyatıyla Düşük Ağırlık notu vererek kapsama başladı.
Olumlu bir not olarak, CFRA, ABB için hedef fiyatı 56,00 CHF'ye yükseltti, Al notunu koruyarak ve Homes segmentindeki son zorlukların yönetilebilir olduğunu öne sürdü. Citi ve RBC Capital Markets, veri merkezleri ve kamu hizmetleri sektörlerindeki güçlü performans ile bina otomasyonu ve Çin piyasasındaki iyileşmeler nedeniyle ABB'nin hisse senedini yükseltti.
Bu değerlendirmelere ek olarak, ABB'nin Emobility elektrikli araç şarj bölümünün bir kısmının satışını araştırdığı bildiriliyor. Şirketin muhtemelen küresel DC hızlı şarj işini elinde tutacağı, ancak Çin DC ve küresel AC operasyonlarının satışını değerlendirdiği belirtiliyor. Bunlar, ABB'nin finansal görünümünü ve stratejik girişimlerini etkileyen son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, ABB'nin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 23,77 milyon $ olarak gerçekleşirken, aynı dönemde gelir büyümesi -%5,55 oldu. Bu, makalede bahsedilen son çeyrekte gelirlerin beklentilerin biraz altında kaldığı bilgisiyle uyumlu.
Şirketin %32,41'lik brüt kâr marjı, maliyetleri kontrol etme konusunda sağlam bir yeteneğe işaret ediyor ki bu, bildirilen karışık sonuçlar göz önüne alındığında çok önemli. Ancak, -%28,0'lık faaliyet geliri marjı, Robotik ve Otomasyon gibi segmentlerde karşılaşılan zorlukları potansiyel olarak yansıtarak genel kârlılıkta zorluklar olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, ABB'nin hisse başına kazancının geçen yıl düştüğünü vurguluyor ki bu, makalede bahsedilen şirketin düşürülmüş gelir büyüme tahmini ile tutarlı. Ayrıca, ABB'nin hisse senedi, şirketin karışık performansı ışığında yatırımcı duyarlılığını yansıtarak, çeşitli zaman dilimlerinde negatif getiriler gördü ve 1 yıllık fiyat toplam getirisi -%10,68 olarak gerçekleşti.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ABB için 15 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.