Perşembe günü, Canaccord Genuity 10X Genomics (NASDAQ:TXG) hisseleri için fiyat hedefini önceki 32,00 dolardan 20,00 dolara düşürdü, ancak hisse senedi için Al notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin Çarşamba günü piyasa kapandıktan sonra açıklanan ve hem analistin tahminlerinin hem de FactSet konsensüsünün altında kalan 2024 üçüncü çeyrek ön sonuçlarının ardından geldi.
Ön raporda görüldüğü üzere şirketin performansı son zamanlarda tatmin edici değildi. Chromium ürün gelirlerinde ardışık bazda bir artış olmasına rağmen, yıllık bazda bir düşüş yaşandı. Öte yandan, Spatial ürün gelirleri bir önceki çeyreğe göre azalırken, yıllık bazda hafif bir artış gösterdi. Çeyrek performansına katkıda bulunan faktörler arasında şirketin son dönemdeki ticari ve organizasyonel değişiklikleri ile özellikle Xenium ürün yerleştirmelerini etkileyen müşteri sermaye kısıtlamaları gibi daha geniş pazar zorlukları yer aldı.
Canaccord Genuity'nin raporu, şirketin tek hücre teknolojisinde uygulamasını iyileştirmeyi başardığını, ancak bunun mekansal genomikteki yavaşlama ile bir ölçüde dengelendiğini gösteriyor. Analist, 10X Genomics'in karşılaştığı zorlukları not ederken, bu zorlukların anlaşılabilir olduğunu da kabul etti. 2024 için yapılan tahmin, şirketin gelirinin bir önceki yıla göre nispeten değişmeden kalabileceğini, 2025 için ise yaklaşık %11'lik bir büyüme öngörüldüğünü gösteriyor.
Fiyat hedefindeki düşüş ve şirketin son dönemdeki zorluklarına rağmen, Canaccord Genuity'nin duruşu iyimser kalmaya devam ediyor. Firma, Çarşamba günü piyasa sonrası işlemlerdeki fiyata dayanarak, hisse senedinin uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğuna ve revize edilen fiyat hedefine göre %30'un üzerinde potansiyel bir yükseliş olduğuna inanıyor.
Diğer son haberlerde, 10X Genomics beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Toplam gelir yaklaşık 151,7 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, önceki yılın aynı dönemine göre bir düşüş gösterdi. Bu düşüş büyük ölçüde cihaz satışlarındaki önemli düşüşten kaynaklandı; Chromium cihazları ve Spatial cihazları sırasıyla 7,6 milyon dolar ve 11,4 milyon dolar gelir üreterek beklentilerin altında kaldı.
Olumlu bir not olarak, sarf malzemeleri geliri %10 artarak toplam yaklaşık 126,2 milyon dolara ulaştı. Coğrafi olarak, Amerika bölgesi gelirde %11'lik bir düşüş yaşarken, EMEA ve APAC bölgeleri sırasıyla %18 ve %15'lik artışlar kaydetti.
Birkaç analist firması 10X Genomics için notlarını korudu. Citi Al notunu yinelerken, BofA Securities ve TD Cowen sırasıyla Nötr ve Tut notlarını korudu. Morgan Stanley, fiyat hedefini düşürmesine rağmen Ağırlık Verilmiş notunu korurken, Canaccord Genuity Al notunu sürdürdü.
Bu finansal gelişmelerin ortasında, şirket liderlik değişikliklerini duyurdu; Mennah Moustafa Baş Ticari Sorumlu ve Adam Taich yeni CFO olarak atandı. Ayrıca, şirketin dördüncü çeyrekte yeni, uygun maliyetli Tek Hücre ürünlerini piyasaya sürme planı ve tek hücre analizi için daha düşük maliyetli bir seçenek olan Chromium Xo cihazının lansmanı da dikkat çekiyor.
InvestingPro Öngörüleri
Canaccord Genuity'nin analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri 10X Genomics'in finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 2,49 milyar dolar olup, bu rakam şirketin mevcut piyasa değerlemesini yansıtıyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, 10X Genomics son on iki ayda %11,14'lük güçlü bir gelir büyümesi gösterdi ve toplam gelir 631,73 milyon dolara ulaştı.
InvestingPro İpuçları, 10X Genomics'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor, bu da şirketin mevcut zorluklarla başa çıkarken finansal esneklik sağlayabilir. Bu durum, makalede bahsedilen pazar zorlukları ve ürün yerleştirmelerini etkileyen müşteri sermaye kısıtlamaları ile uyumludur.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça oynak olduğunu gösteriyor. Bu oynaklık, son üç ayda %32,46'lık güçlü bir getiri ile yılbaşından bu yana %62,81'lik keskin bir düşüş arasındaki zıtlıkta açıkça görülüyor. Bu oynaklık, Canaccord Genuity tarafından belirtilen uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel fırsatı vurgularken, aynı zamanda ilgili riskleri de öne çıkarıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro 10X Genomics'in finansal durumu ve pazar konumu hakkında daha fazla bağlam sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.