Chevron Corp Cuma günü analistlerin dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştığını ve hisse başına 3.45 $'lık düzeltilmiş kazançla konsensüs tahmininden 24 sent daha yüksek olduğunu bildirdi. Şirket ayrıca %8'lik bir temettü artışı ilan ederek yıllık kârındaki yaklaşık %40'lık düşüşe rağmen güven sinyali verdi. Chevron'un hisseleri açıklamanın ardından işlem öncesi hafif bir yükseliş kaydetti.
Petrol devi, petrol üretimi ve rafine yakıtlardan elde edilen kazançların azalması nedeniyle 2023 yılı kârının bir önceki yıla göre önemli ölçüde düşerek 21,3 milyar dolara gerilemesiyle zorlu bir yıl geçirdi. Şirket, karındaki düşüşü geciken genişleme programlarına, petrol ve gaz üretim işindeki yüksek maliyetlere ve rakiplerine kıyasla ABD rafinaj marjlarındaki keskin düşüşe bağladı.
Chevron CEO'su Mike Wirth, "Hissedarlarımıza daha fazla nakit iade ettik ve şirket tarihindeki tüm yıllardan daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik" diyerek şirketin başarılarını vurguladı. Chevron'un petrol ve doğal gaz üretimi, özellikle ABD'nin en büyük kaya gazı sahası olan Permian havzasındaki hacimlerin %10 artmasıyla artış gösterdi. Bu da yıllık günlük 3,12 milyon varil petrol ve gaz üretimine katkıda bulundu.
Üretim artışlarına rağmen, düşük fiyatlar, döviz kurunun etkileri ve Kaliforniya'daki varlık değer düşüklükleri için 3,7 milyar dolar ve ABD Meksika Körfezi'ndeki hizmetten çıkarma maliyetleri de dahil olmak üzere tek seferlik masraflar, dördüncü çeyrek kazancının bir önceki yıla göre %18 düşerek 6,45 milyar dolar olmasına yol açtı.
Şirket ayrıca, güçlü kazançların ardından hükümetlerin yeni metan emisyonu kısıtlamaları ve enerji şirketlerine daha yüksek vergiler getirmesiyle artan çevresel maliyetler ve düzenlemelerle karşı karşıya kaldı. Chevron'un faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı, düşük emtia fiyatları ve rafine ürün satış marjları nedeniyle bir önceki yıla göre azaldı. Bir önceki yıl %14,2 olan istihdam edilen sermaye getirisi dördüncü çeyrekte %5,1'e geriledi.
Chevron, Aralık ayında Kazakistan'daki büyük bir petrol genişletme projesindeki üretim gecikmeleri ve bakım çalışmaları ile diğer yerlerdeki yüksek maliyetler nedeniyle düşük performans gösterdiğini kabul etti. Şirket, Kazakistan üretiminin bakım nedeniyle bu yıl günde 50.000 varil azalmasını bekliyor.
Chevron, Guyana'nın açık deniz sahalarına erişmek için Hess Corp'u 53 milyar dolara satın almayı teklif ederek ve ABD üretimini artıran PDC Energy için bir anlaşma tamamlayarak satın almalar açısından aktif oldu. Şirketin tüm yıl boyunca yaptığı sermaye harcamaları, PDC varlıklarına yapılan yaklaşık 450 milyon dolarlık yatırım da dahil olmak üzere %32 artarak 15,8 milyar dolara ulaştı ve bu çeyrekte günlük 266.000 varil üretim artışı sağlandı.
Düzeltilmiş tüm yıl kazançları, bir önceki yıl 36,54 milyar $ veya hisse başına 18,83 $ iken, 24,69 milyar $ veya hisse başına 13,13 $ olarak gerçekleşti. Zorluklara rağmen, şirketin önemli hissedar getirileri ve artan temettüleri, değer sunmaya yönelik stratejik odağını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Chevron'un kısa süre önce kazanç beklentilerini aştığını ve temettülerini artırdığını duyurması, dalgalı bir piyasada dayanıklılığının altını çiziyor. InvestingPro verileri, 278,34 milyar dolarlık sağlıklı piyasa değeri ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 10,72'ye hafifçe ayarlanan rekabetçi 10,95 F/K oranı ile bu anlatıyı güçlendiriyor. Bu rakamlar, son on iki aydaki %10,51'lik gelir daralmasına rağmen güçlü finansal sağlığını koruyan bir şirketi yansıtıyor.
İki InvestingPro İpucu Chevron'un hissedar değerine olan bağlılığını vurgulamaktadır: şirket 36 yıl üst üste temettü artırmış ve 53 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,34 olan bu istikrarlı temettü büyümesi, Chevron'un mali disiplininin ve stratejik planlamasının bir kanıtıdır. Ayrıca, şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görmekte ve genellikle çalkantılı olan enerji sektöründe istikrarlı bir yatırım seçeneği sunmaktadır.
Chevron'un finansal ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Aboneler, kazanç revizyonları, borç seviyeleri ve kârlılık tahminlerine ilişkin analizleri içeren bu bilgilere erişerek bilinçli yatırım kararları verebilirler. Bu kaynaklardan yararlanmak için InvestingPro aboneliğinde %50'ye varan indirimlerle özel Yeni Yıl indirimini değerlendirin. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Elinizin altındaki bu araçlarla, piyasa trendlerinin bir adım önünde olabilir ve Chevron'un finansal durumunu kendi avantajınıza kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.