İş Yatırım, Tüpraş için AL tavsiyesini korudu. Detaylar:
Tüpraş’ın 2015 yılı için paylaşmış olduğu öngörülerdeki değişiklik ile beraber yeni ham petrol fiyat tahminlerimizi Tüpraş modelimize yansıttık. Böylece hedef fiyatımız hisse başına 82.3 TL iken 84 TL’ye yükseldi. Bu da %12 oranında yükselme potansiyeline işaret ediyor. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.
2015 yılı beklentileri. Şirket öngörülerini değiştirdi. 2015 yılında Akdeniz Komplex rafineri marjının 4.3-4.7 dolar/varil seviyesinde olmasını ve Tüpraş’ın net rafineri marjının ise 5-5.6 dolar/varil seviyesinde olmasını bekliyor. Kapasite kullanım oranının 2015 yılında %97 olması hedefleniyor. Böylece üretim miktarı yaklaşık 27.5 milyon ton’a ulaşması tahmin ediliyor. 2015 yılı için ayrılan yatırım harcaması ise 290 milyon dolar.