Çarşamba günü, Benchmark, Weibo Corp (NASDAQ:WB) hisseleri için "Tut" notunu korudu. Bu karar, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi. Weibo, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir bildirdi. Bu büyüme, güçlü marka reklamcılığı harcamalarından kaynaklandı. Yaz Olimpiyatları önemli bir rol oynadı ve özellikle gıda ve içecek sektöründeki reklam bütçelerini artırarak Weibo'nun gelir büyümesini destekledi.
Üçüncü çeyrekteki olumlu sonuca rağmen, Benchmark, Weibo için ileride zorluklar öngörüyor. Firma, Weibo'nun dördüncü çeyrek gelir tahminini revize ederek yıllık bazda %5'lik bir düşüş öngörüyor. Bu revizyon, başlangıçta gelirin sabit kalacağı beklentisinin ardından geldi.
Öngörülen düşüş, üçüncü çeyrekteki öne çekme etkisine bağlanıyor ve bu durumun dördüncü çeyrekteki büyümeyi yavaşlatması bekleniyor. Ayrıca, oyun sektöründeki reklam büyümesindeki yavaşlama, Weibo için başka bir potansiyel engel olarak tanımlanıyor.
Geleceğe bakıldığında, Benchmark'tan analist, Weibo'nun marka reklamcılığı büyümesinin 2025 mali yılına kadar zorluklarla karşılaşmaya devam edebileceğini öngörüyor. Önemli bir toparlanma, şu anda devam eden bir takas programından faydalanan tüketici elektroniği sektörünün ötesine geçen geniş bir makroekonomik iyileşmeye bağlı. Böyle bir iyileşme olmadan, reklam büyümesinin ılımlı olması bekleniyor.
Rekabet ortamı da Weibo için bir zorluk teşkil ediyor, çünkü reklam alanındaki yoğun rekabetin devam etmesi muhtemel. Şirketin bu rekabet baskıları arasında pazar payı kazanma yeteneği belirsiz görülüyor. Sonuç olarak, Benchmark, Weibo hisseleri için "Tut" notunu yineleyerek, şirketin reklam pazarındaki büyüme beklentileri konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi.
Diğer güncel haberlerde, Weibo Corporation, analist beklentilerini aşan üçüncü çeyrek kazanç ve gelir rakamları açıkladı. Sosyal medya şirketi, 0,44$ olan konsensüs tahminini aşarak hisse başına 0,53$ düzeltilmiş kazanç bildirdi.
Gelir, 436,96 milyon $ beklentisini aşarak 464,5 milyon $ olarak kaydedildi ve yıllık bazda %5'lik bir artış gösterdi. Şirketin reklam ve pazarlama gelirleri yıllık bazda %2 artarak 398,6 milyon $'a ulaşırken, katma değerli hizmetler geliri %25'lik önemli bir artışla 65,9 milyon $'a yükseldi.
Finansal hizmetler şirketi Jefferies, Weibo'nun hedef fiyatını 10,90$'a yükseltti ve hisse senedi için "Al" notunu korudu. Weibo'nun son gelişmeleri arasında yapay zeka alanındaki ilerlemeler, büyük dil modelleri için başvurular ve çeşitli yapay zeka uygulamalarında artan verimlilik yer alıyor. Şirket ayrıca, üyelik büyümesinin etkisiyle Katma Değerli Hizmetler segmentinde çift haneli büyüme bildirdi.
Weibo yönetimi, reklam büyümesi konusunda temkinli bir iyimserlik sergiledi ve V şeklinde bir toparlanma beklemiyor. Elektronik kategorisinin dördüncü çeyrekte takas programlarından faydalanması beklenirken, dekorasyon ve iç tasarım gibi diğer kategorilere potansiyel genişleme öngörülüyor. Bu son gelişmeler, Weibo'nun yenilik yapmaya ve genişlemeye devam ettiği stratejik görünümünün bir parçası.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Weibo Corp'un finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Benchmark'ın analizinde vurgulanan zorluklara rağmen, Weibo etkileyici brüt kar marjlarını koruyor. En son veriler, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %78,68'lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu, InvestingPro İpuçlarından biri olan "etkileyici brüt kar marjları" ile uyumlu.
Şirketin değerleme metrikleri de ilginç bir tablo sunuyor. 6,6'lık bir F/K oranı ve 0,66'lık bir fiyat/defter değeri oranı ile Weibo nispeten düşük çarpanlarla işlem görüyor. Bu, Weibo'nun "düşük bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü" ve "düşük bir gelir değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü" belirten InvestingPro İpuçları tarafından doğrulanıyor.
Makalede sunulan temkinli görünüme rağmen, Weibo'nun son hafta içinde %10,5'lik bir fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri gösterdiğini belirtmek gerekir. Ayrıca şirket, son üç ayda %16,03'lük bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir performans sergiledi.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Weibo Corp için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.