Çarşamba günü Baird, Walmart (NYSE:WMT) hisseleri için fiyat hedefini önceki 90 dolardan 100 dolara yükseltti ve perakende devinin Outperform notunu korudu. Bu ayarlama, Walmart'ın Baird'in oldukça güçlü bulduğu son kazanç raporunu takiben geldi.
Şirketin en son finansal sonuçları, beklentilerin üzerinde ciro büyümesi ve kâr dönüşümü ortaya koydu ve konsensüse göre yaklaşık %8 oranında düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) artışı sağladı.
Baird'den analist, Walmart'ın güçlü dijital genişlemesini ve daha yüksek marjlı gelir akışlarının başarılı bir şekilde ölçeklendirilmesini vurguladı. Bu faktörler, Walmart'ın fiyatlandırma, ücretler ve otomasyon gibi alanlara stratejik yatırım yapmasını sağladı ve bu da çeşitli ürün kategorileri ve gelir demografilerinde trafiği ve Piyasa payını artırdı.
Walmart'ın iş stratejisinin sürekli etkinliği vurgulandı ve analist şirketin devam eden performansına olan güvenini ifade etti. Walmart'ın üçüncü çeyrek sonuçları özellikle ikna ediciydi ve perakendecinin çeşitlendirilmiş kâr-zarar tablosu ve iyileşen yatırım getirileri ile omni-kanal bir yıkıcı olma potansiyeline olan inancı güçlendirdi.
100 dolar fiyat hedefi, özellikle 2026 mali yılı için tahmini EPS'nin yaklaşık 33 katı olan ileriye dönük bir kazanç çarpanına dayanmaktadır. Bu değerleme, Baird analistinin Walmart'ın gelecekteki kazanç potansiyeli ve perakende sektöründeki rolü hakkındaki olumlu görüşünü yansıtmaktadır.
Diğer son haberlerde, Walmart'ın üçüncü çeyrek kazanç raporu beklentileri aştı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,58 dolar olarak gerçekleşerek analistlerin tahminini 0,05 dolar geçti. Şirketin konsolide gelirleri %5,5 arttı ve ABD karşılaştırılabilir satışları %4,0 tahminini aşarak %5,3 yükseldi. Küresel e-ticaret satışları da güçlü bir performans göstererek %27 arttı ve ABD Piyasasında %22 yükseliş kaydetti.
Guggenheim, Walmart'ın Al notunu koruyarak ve fiyat hedefini 90 dolardan 100 dolara yükselterek reklam, üyelik, Piyasa yeri, sipariş karşılama ve veri analitiği gibi büyüme faktörlerini vurguladı. Bu sonuçlara yanıt olarak, RBC Capital Markets, Telsey Advisory Group, DA Davidson ve TD Cowen dahil olmak üzere birkaç finansal firma, Walmart için fiyat hedeflerini 100 dolara yükseltti.
Bunlar analistler tarafından olumlu karşılanan son gelişmelerdir. Analistler, Walmart'ın başarısını reklam, satıcı çözümleri ve son kilometre teslimatı gibi stratejik girişimlere bağlıyor. Olumlu görünüme rağmen, analistler aynı zamanda Walmart'ın yüksek fiyat-kazanç oranı ve tutarlı uygulama ihtiyacı gibi potansiyel risklere de işaret etti. Bununla birlikte, güçlü bir tatil sezonu, Piyasa yeri kategori genişlemesi ve tutarlı uygulama ile dördüncü çeyrek için beklentiler iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Walmart'ın son performansı, InvestingPro'nun birkaç önemli öngörüsüyle uyumludur. Şirketin Piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 696,11 milyar dolar olup, perakende devi olarak konumunu vurgulamaktadır. Bu değerleme, Walmart'ın son on iki ayda 673,82 milyar dolarlık güçlü cirosuna ve aynı dönemde %5,48'lik dikkat çekici ciro büyümesine dayanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Walmart'ın finansal gücünü ve Piyasa konumunu vurgulamaktadır. Şirket, hissedar getirilerine olan bağlılığını göstererek 52 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Bu, Baird'in olumlu görünümü ve artan fiyat hedefi göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Ayrıca, Walmart 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmektedir ve bu durum analistin hisse senedi hakkındaki iyimser duruşuyla uyumludur.
Şirketin 34,74 olan Fiyat/Kazanç oranı ve 7,9 olan Fiyat/Deft. Değeri çarpanı, yatırımcıların Walmart hisseleri için prim ödemeye istekli olduklarını ve gelecekteki kazanç potansiyeline olan güveni yansıtmaktadır. Bu duygu, Baird'in ileriye dönük kazanç tahminlerine dayalı değerlemesinde de yankılanmaktadır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Walmart'ın finansal sağlığı ve Piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 17 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.