Çarşamba günü, Valvoline (NYSE:VVV) hisselerinin görünümü revize edildi. Mizuho analisti David Bellinger, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 50,00 dolardan 46,00 dolara düşürdü. Ancak analist, hisse senedi için Outperform derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, Valvoline'in FY25E için beklenenden daha zayıf finansal rehberlik açıklamasının ardından geldi. Mizuho, Ekim ayının başlarında bu konuda uyarıda bulunmuştu.
Valvoline'in görevden ayrılan CFO'su Mary Meixelsperger ile yapılan görüşmelerde, çeyrek bazında karşılaştırılabilir satışların olumlu eğilimler gösterdiği ve yağ değişimi dışı gelir artışlarının ve daha güçlü bilet ortalamalarının tam etkisini göstermeden önce +%7'yi aşabileceği ortaya çıktı.
Bu rakamların yıl boyunca normalleşmesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin yeniden franchise verme stratejisinin, ortakların birim büyümesini Valvoline'in şirkete ait mağazalarla elde edeceğinden iki ila üç kat daha hızlı genişletmesine olanak sağlaması öngörülüyor.
Valvoline'in üst yönetimi ayrıca, uzun vadeli karşılaştırılabilir satış algoritmasında yaklaşan bir revizyona işaret etti. Bu algoritmanın hala saygın bir aralık olan +%5-7'ye ayarlanması muhtemel. Bu değişiklik, şirketin mevcut piyasa koşulları ve büyüme beklentileriyle uyumlu stratejik düzenlemelerinin bir parçası.
Bununla birlikte şirket, özellikle sistem iyileştirmelerine yapılan yatırımlar nedeniyle bu "sıfırlama yılı" sırasında bazı FAVÖK marjı baskıları öngörüyor. Acil zorluklar ve düzenlemelere rağmen Mizuho, Valvoline'i Tüketici Büyüme sektöründe göreceli olarak parlak bir nokta olarak görmeye devam ediyor. Firma, tahminler daha muhafazakar hale geldikçe ve riskler azaldıkça, alıcıların hisse senedine tekrar ilgi göstermeye başlayacağını bekliyor.
Diğer son haberlerde, Valvoline dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştı ve hisse başına düzeltilmiş kazancı 0,46 dolar, geliri ise %12 artışla 435,5 milyon dolar olarak açıkladı. 2024 mali yılında şirket 1,62 milyar dolar satış rapor etti. 2025 mali yılı için Valvoline, hisse başına 1,57 dolar ile 1,67 dolar arasında kazanç ve 1,67 milyar dolar ile 1,73 milyar dolar arasında gelir öngörüyor.
Piper Sandler, Valvoline için Overweight derecelendirmesini koruyarak 44,00 dolar fiyat hedefi belirledi. Ancak Baird, Citi ve RBC Capital, maliyet belirsizlikleri, rekabet ve uzun vadeli büyüme beklentileri konusundaki endişeler nedeniyle Valvoline için fiyat hedeflerini ayarladı. Bu zorluklara rağmen Valvoline, 2024 mali yılında 158 yeni mağaza açtı ve önümüzdeki mali yılda 160 ila 185 yeni mağaza açmayı planlıyor. Bunlar, Valvoline için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Valvoline'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 4,98 milyar dolar ve son zorluklara rağmen yatırımcı beklentilerini yansıtan 25,97 F/K oranına sahip. Valvoline'in son on iki aydaki %12,16'lık gelir büyümesi, makalede bahsedilen olumlu karşılaştırılabilir satış eğilimleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Valvoline'in son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor, bu da analistin koruduğu Outperform derecelendirmesini destekliyor. Ancak hisse senedi son hafta önemli bir düşüş yaşadı ve 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%9,27 oldu. Bu düşüş, makalede tartışılan beklenenden daha zayıf FY25E rehberliği ile ilgili olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, 7 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtiyor. Bu, şirketin bu "sıfırlama yılı" sırasında beklenen FAVÖK marjı baskılarıyla örtüşüyor. Bu zorluklara rağmen, 40,61 dolarlık InvestingPro Adil Değeri ve 45 dolarlık analist adil değeri, mevcut 38,65 dolarlık fiyattan potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Valvoline'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.