Pazartesi günü, UBS, Procore Technologies , Inc. (NYSE:PCOR) için Al tavsiyesi ve 105,00 dolar hedef fiyatla analize başladı. Hisse senedi son bir yılda %34 getiri sağlayarak etkileyici bir momentum gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirve olan 83,35 dolara yakın işlem görüyor. InvestingPro verilerine göre, 12 analist yaklaşan dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Yeni görünüm, Procore'un harcamalarını olumlu etkilemesi beklenen inşaat hacmindeki büyüme beklentisine dayanıyor. UBS analistleri, gelecek yıl için önemli bir büyüme artışı öngörüyor ve bu yıl görülen %9'luk büyümeye karşılık %16'lık bir artış tahmin ediyor.
Şirket, etkileyici %82'lik brüt kar marjı ile güçlü temellere sahip ve bilançosunda borcundan daha fazla nakit bulunduruyor. InvestingPro analizi, şirketin genel finansal sağlık puanının "İYİ" olduğunu gösteriyor, bu da sağlam operasyonel performansa işaret ediyor.
Analiz, Procore'un harcamalarının inşaat hacimlerinin büyümesiyle yakından ilişkili olduğunu ve 2025 takvim yılı civarında veya sözleşmelerin yenilenmesi üzerine bir harcama dönüm noktası beklendiğini gösteriyor. Bu dönüm noktasının, harcama büyümesini potansiyel olarak sektörde daha önce görülen %30'luk orana veya daha üzerine geri getirmesi bekleniyor.
Ancak, bu büyüme ivmesini yavaşlatabilecek faktörler de var. Bunlar arasında inşaat modernizasyonlarının normale dönmesi, artan rekabet ve Procore'un fiyatlandırma modelinin mekanizması yer alıyor; bu model, aşağı yönlü satışı caydırabilir. Ayrıca, özellikle şirketin son yeniden yapılanması ışığında, çapraz satış stratejilerinin etkinliği sorgulanıyor.
Dahası, Procore'un yeni başlayan 'Pay' özelliği dışında, finansal eklentilere olan ilgi ılımlı görünüyor. Bu özellik hala erken aşamalarında ve henüz yaygın bir benimseme veya ilgi görmedi.
Özetle, UBS, Procore Technologies konusunda olumlu bir duruş sergiledi ve şirketin performansı için kilit itici güç olarak inşaat hacmindeki beklenen büyümeyi gösterdi. Firma, Procore'un hisseleri için kendinden emin bir hedef fiyat belirledi ve bu, şirketin yakın gelecekteki beklentileri konusundaki iyimserliği yansıtıyor.
Mevcut metrikler hisse senedinin premium değerlemelerle işlem gördüğünü gösterse de, InvestingPro aboneleri, PCOR'un büyüme yörüngesi ve piyasa konumu hakkında daha derin analiz için 10+ ek özel içgörüye ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer son haberlerde, Procore Technologies önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, 2024 yılı 3. çeyrek gelirlerinde %19'luk bir artışla 296 milyon dolara ulaştığını ve uluslararası kazançlarında %26'lık bir artış olduğunu bildirdi.
Birkaç analist firması, şirketin büyüme beklentilerini yansıtacak şekilde Procore için hedef fiyatlarını ayarladı. DA Davidson, Procore hisseleri için nötr derecelendirmesini korurken hedefi 60,00 dolardan 70,00 dolara yükseltti.
Mizuho da nötr derecelendirmesini koruyarak hisse senedi hedef fiyatını 65 dolara yükseltti. BMO Capital Markets ve TD Cowen olumlu derecelendirmelerini koruyarak hedef fiyatlarını sırasıyla 85 ve 82 dolara yükseltti. Piper Sandler hedefini 90 dolara yükseltirken, Jefferies hedefini 80 dolara ayarladı.
Bu revizyonlar, Procore'un büyümeyi yeniden hızlandırma stratejik planını takip ediyor; 2025 mali yılı gelirinin 1,275 milyar dolara ulaşması ve %11'lik bir büyüme oranını temsil etmesi öngörülüyor. Şirket, GAAP dışı faaliyet marjlarını %13'e yükseltmeyi hedefliyor ve 300 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı duyurdu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.