UBS, Çarşamba günü Imperial Brands'in (IMB:LN) (OTC: IMBBY) hisse senedi fiyat hedefini önceki 27,50 GBP'den 28,50 GBP'ye yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Firma, bu ayarlamayı şirketin güçlü finansal performansına bağlıyor ve Imperial Brands'in 2024 mali yılı organik satış ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesinin son on yılın en güçlüsü olduğunu belirtiyor.
UBS'den analist, Imperial Brands'in önümüzdeki mali yılda büyümeye devam edeceğini öngörüyor ve 2025 mali yılı için yaklaşık %5,0 civarında orta haneli organik FVÖK büyümesi ve yaklaşık %10,8'lik çift haneli EPS artışı tahmin ediyor. Şirket şu anda "planının hızlanma aşaması" olarak tanımlanan bir dönemde ve kilit metriklerde rakiplerini geride bırakıyor.
UBS, Imperial Brands'in 2025 mali yılı sonrasında sürdürülebilir performansını sağlayabilecek birkaç faktörü vurguluyor. Bunlar arasında ABD ve Almanya'da yanıcı ürünlerde pazar payı kazanımları, mevcut tahminlere göre 100 milyon GBP'ye yakın satış üretebilecek Zone poşetlerinin ABD pazarında potansiyel başarısı ve iç verimlilik iyileştirmeleri yer alıyor.
Analist, 2030 mali yılına kadar yaklaşık %25'lik bir net nesil ürün (NGP) FVÖK marjının elde edilebileceğini ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) ile ilgili tasarrufların sağlanabileceğini belirtiyor.
Finansal kuruluş ayrıca şirketin hissedarlara önemli getiriler sağlama yeteneğini vurguluyor. Önümüzdeki beş yıl içinde Imperial Brands'in yaklaşık 16 milyar GBP iade etmesi bekleniyor, bu da mevcut piyasa değerinin %80'inden az.
Bu getirinin yaklaşık %14'lük bir EPS büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. UBS analisti, şirketin umut verici operasyonel performansı ve makul değerlemesi göz önüne alındığında, Al tavsiyesinin yinelendiği sonucuna varıyor.
Diğer son haberlerde, Imperial Brands net gelir büyümesinde bir artış gördü ve 2024 mali yılı için %4,6'lık bir artışla tahminleri aştı. Bu büyüme, güçlü tütün fiyatlandırması ve şirketin Yeni Nesil Ürünler (NGP) segmentindeki genişlemeye atfediliyor. Buna rağmen, NGP segmenti son dört yılda %64'lük bir artışa rağmen toplam net gelirin %5'inden azını oluşturuyor.
Imperial Brands'in 2025 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahmini 3,14 GBP, 2026 mali yılı için ilk tahmin ise 3,40 GBP'dir. Şirket, 2025 mali yılı için orta haneli düzeltilmiş faaliyet karı büyümesini hedefliyor ve bunun çoğunlukla yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
Son zamanlarda, finansal araştırma firması CFRA, Imperial Brands için fiyat hedefini 27,00 GBP'ye yükseltti ve Tut notunu korudu. Morgan Stanley de şirketin hisse senedi notunu Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti ve bu da şirketin finansal stratejilerine yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor. Firma, Imperial Brands'in önümüzdeki üç yıl içinde piyasa değerinin yaklaşık %25'ini geri satın almasını bekliyor.
Son olarak, Imperial Brands hissedarlara 2,8 milyar £ iade etmeyi taahhüt etti ve 2024 mali yılı için yeni nesil ürünlerden elde edilen gelirde %20 ila %30 arasında bir artış bekliyor. Bu son gelişmeler, şirketin güçlü finansal pozisyonunu ve büyüme potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
UBS'nin Imperial Brands (OTC: IMBBY) için olumlu görünümünü destekleyen InvestingPro'dan alınan son veriler, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Hisse senedinin 8,33 olan F/K oranı ve 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki ay için 7,87 olan düzeltilmiş F/K oranı, Imperial Brands'in nispeten düşük bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da UBS'nin makul değerleme değerlendirmesiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Imperial Brands'in 28 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve şu anda %3,83 gibi önemli bir temettü getirisi sunduğunu vurguluyor. Bu, UBS'nin önümüzdeki beş yıl için önemli hissedar getirileri projeksiyonunu destekliyor. Ayrıca, şirketin son üç ay (%14,64) ve altı ay (%30,48) içindeki güçlü getirisi, analistin hisse senedi performansı konusundaki olumlu duruşunu doğruluyor.
Veriler ayrıca Imperial Brands'in 52 haftalık zirvesinin %99,94'ünde işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, şirketin yılbaşından bu yana toplam %42,35'lik getirisiyle birlikte, piyasanın Imperial Brands'in stratejik yönü ve finansal sonuçlarına olan güvenini vurguluyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Imperial Brands için 17 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.