Cuma günü Truist Securities, Fidelity National (NYSE:FNF) hakkındaki görünümünü güncelledi ve şirketin hisse senedi hedef fiyatını 64,00 dolardan 70,00 dolara yükseltirken Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin önümüzdeki yıllar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin gözden geçirilmesinin ardından geldi.
Firma, Fidelity National'ın 2024 EPS tahminini 4,55 dolardan 4,47 dolara düşürdü. Bu düşüş, son çeyrek sonuçlarında gözlemlenen GAAP performans düşüklüğüne bağlanıyor. Öte yandan, 2025 EPS tahmini 5,65 dolardan 5,80 dolara yükseltildi, bu da şirketin uzun vadeli performansı için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
70 dolarlık yeni hedef fiyat, firmanın 2025 EPS tahmininin 12 katına dayanıyor. Bu değerleme aynı zamanda Fidelity National'ın F&G'deki (FG, Derecelendirilmemiş) önemli hisse sahipliğini de dikkate alıyor. Şirketin F&G'nin %85'ine sahip olduğu 4,8 milyar dolarlık hissesi hariç tutulduğunda, hedef değerleme 900 milyon dolarlık Tapu kazançlarının sadece 15 katına tekabül ediyor. Bu son çarpan, tapu sektöründeki rakibi First American'ın (FAF, Al) cari yıl değerlemesiyle uyumlu.
Truist Securities'in güncellenmiş hedef fiyatı ve korunan Al tavsiyesi, Fidelity National'ın pazar konumuna ve gelecekteki kazanç potansiyeline olan sürekli güveni yansıtıyor. Firmanın analizi, Fidelity National'ın F&G'deki payının elden çıkarılması durumunda bile, şirketin temel tapu kazançlarının sektör standartlarıyla uyumlu güçlü bir değerlemeyi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Fidelity National Financial, Inc. (FNF) zorlu piyasa ortamında dayanıklılık göstererek güçlü 2024 üçüncü çeyrek kazançları bildirdi. Şirketin tapu işi 323 milyon dolar vergi öncesi kazanç kaydederken, toplam gelir 3,6 milyar dolara ve net kazanç 266 milyon dolara ulaştı. FNF'nin iştiraki F&G de rekor düzeyde yönetim altındaki varlıklar ve önemli satış büyümesi bildirdi. Günlük alım siparişlerinde bir düşüş olmasına rağmen, şirket yeniden finansman siparişlerinde bir artış gördü.
Analist firması Stephens, FNF hisseleri için hedef fiyatı önceki 63 dolardan 68 dolara yükseltti ve Ağırlık Verilmiş tavsiyesini korudu. Bu yükseltme, FNF'nin güçlü performansına ve özellikle konut ve ipotek piyasasının toparlanma aşamasına yaklaşmasıyla birlikte gelecekteki potansiyeline olan güveni yansıtıyor. Analist, FNF'nin güçlü serbest nakit akışı ile desteklenen daha fazla temettü büyümesi için alan olduğunu öne sürüyor.
Bu son gelişmeler, FNF'nin operasyonel gücünü ve piyasa zorluklarını etkili bir şekilde yönetme becerisini vurguluyor. Şirket, 822 milyon dolar nakit ve 4,2 milyar dolar konsolide borç ile güçlü bir bilançoyu koruyor. FNF'nin temettüler, satın almalar ve teknoloji yatırımlarına odaklanan dengeli sermaye tahsis stratejisi, oran düşüşlerinden potansiyel gelecek faydalar için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Görüşleri
Truist Securities'in analizinde vurgulanan Fidelity National Financial'ın (NYSE:FNF) güçlü pazar konumu, InvestingPro'dan alınan son veriler ve görüşlerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki ayda %23,89'luk gelir büyümesi ve 2024 üçüncü çeyreğinde %29,37'lik çeyreklik gelir büyümesi, Truist'in olumlu görünümüyle uyumlu olan güçlü performansını vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, FNF'nin 12 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu tutarlı temettü politikası, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ile güçlü finansal pozisyonunu tamamlıyor.
21,9'luk cari F/K oranı ve 0,28'lik PEG oranı, FNF'nin büyüme beklentilerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor, bu da Truist'in yükseliş beklentisini destekliyor. Ayrıca, FNF 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve bir yıllık fiyat toplam getirisi %41,39, bu da güçlü piyasa güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, FNF'nin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 7 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.