Çarşamba günü, Telsey Advisory Group Walmart Inc. (NYSE:WMT) için görünümünü revize ederek, 12 aylık hedef fiyatı önceki 92 dolardan 100 dolara yükseltti. Firma, perakende devi için Outperform notunu sürdürmeye devam ediyor. Telsey'nin kararı, Walmart'ın gelecekteki performansı ve stratejik girişimleri konusunda iyimser bir bakış açısıyla geliyor.
Analistin görüşüne göre, Walmart perakende sektöründe pazar payı kazanan konumunu sürdürmeye hazır. Şirketin uygun fiyatlı ürünlere, müşteri hizmetlerine ve finansal sağlamlığa odaklanması, rekabet avantajına katkıda bulunan kilit faktörler. Walmart'ın artık sadece perakende ve e-ticareti değil, daha fazlasını kapsayan stratejik yönü, revize edilen hedef fiyat için önemli bir itici güç olarak vurgulandı.
Perakendecinin reklam, satıcı çözümleri ve son kilometre teslimatı gibi İlave hizmetlere genişlemesi, geleneksel perakende operasyonlarına kıyasla daha yüksek karlılıkları nedeniyle özellikle umut verici olarak tanımlandı. Telsey, bu girişimleri Walmart'ın gelişen iş modelinin ayrılmaz bileşenleri olarak görüyor ve temel tekliflerinin ötesine geçen kapsamlı bir ekosistem oluşturuyor.
Telsey, yeni hedef fiyatı gerekçelendirirken, 2025 yılı için artırılmış hisse başına kazanç (EPS) tahminine yaklaşık 36 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) çarpanı uyguladı. Revize edilmiş EPS tahmini şu anda 2,74 dolar seviyesinde. Bu düzeltme, firmanın Walmart'ın kazançlarını artırma ve stratejik planlarını başarıyla uygulama yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
Revize edilen hedef fiyat, Walmart'ın mevcut piyasa değerlemesinden potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor ve Telsey'nin şirketin güçlü beklentilerine olan inancını işaret ediyor. Walmart inovasyon yapmaya ve iş modelini çeşitlendirmeye devam ederken, Telsey Advisory Group'un gözünde öne çıkan bir konumda kalmaya devam ediyor.
Diğer son haberlerde, Walmart sürekli olarak gelir ve kazanç beklentilerini aştı. Özellikle üçüncü çeyrekte, Walmart'ın 0,58 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS), 0,53 dolarlık konsensüs tahminini geçti. ABD karşılaştırılabilir satışları %5,3 arttı ve bu, beklenen %3,6'nın önemli ölçüde üzerindeydi. Ayrıca, Walmart'ın ABD e-ticaret satışları güçlü bir %22'lik büyüme yaşadı.
Birkaç analist firması bu gelişmelere olumlu yanıt verdi. DA Davidson, Al notunu koruyarak Walmart'ın hedef fiyatını 100 dolara yükseltti, TD Cowen ise hedef fiyatı 90,00 dolardan 100,00 dolara çıkardı. UBS, Truist Securities ve CFRA gibi diğer firmalar da şirketin umut verici geleceğini, gelişmiş dijital yeteneklerini ve yüksek marjlı hizmet gelirlerinde beklenen artışı gerekçe göstererek hedef fiyatlarını yükseltti.
Olumlu görünüme rağmen, analistler Walmart'ın yüksek fiyat-kazanç oranı, genel ticari mal karşılaştırılabilir satışlarının pozitif kalma ihtiyacı ve tutarlı uygulama gerekliliği gibi potansiyel risklere de işaret etti. Bununla birlikte, dördüncü çeyrek için yatırımcı duyarlılığı, güçlü bir tatil sezonu, pazar yeri kategori genişlemesi ve tutarlı uygulama yoluyla pazar payının korunması ile desteklenen karşılaştırılabilir satışlara dayalı bir başarı beklentisiyle iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Görüşleri
Telsey Advisory Group'un Walmart hakkındaki iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen son verilerle daha da destekleniyor. Perakende devinin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 696,11 milyar dolar seviyesinde, sektördeki baskın konumunu vurguluyor. Walmart'ın son on iki aydaki geliri 673,82 milyar dolara ulaştı ve %5,48'lik dikkat çekici bir büyüme oranı kaydetti, bu da Telsey'nin şirketi pazar payı kazanan olarak gören görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Walmart'ın finansal gücünü ve piyasa konumunu vurguluyor. Şirket, hissedar getirilerine olan bağlılığını göstererek 52 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü. Bu tutarlılık, Telsey'nin Walmart'ın finansal sağlamlığına vurgu yapması göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Ayrıca, Walmart 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da yatırımcıların stratejik yönü ve büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Telsey tarafından bahsedilen daha yüksek marjlı hizmetlere genişleme, Walmart'ın iyileşen karlılık metriklerinde görülüyor. Şirketin son on iki aydaki %10,07'lik FAVÖK büyümesi, bu yeni girişimlerin gerçekten de karlılığa olumlu katkıda bulunduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Walmart hakkında 17 İlave ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.