Çarşamba günü, Craig-Hallum'dan bir analist Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 20,00 dolardan 17,00 dolara düşürdü ve hisse senedi için Tut notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin geçen hafta CEO değişikliği duyurusuyla uyumlu olan üçüncü çeyrek güncellemesinin ardından yapıldı.
Şirketin dördüncü çeyrek için verdiği rehberlik, bir sistem geçişinden kaynaklanan devam eden zorluklara bağlı olarak daha zayıf aynı mağaza satışları (SSS) ve düşürülmüş düzeltilmiş FAVÖK'e işaret ediyor.
Son çeyrek kazanç görüşmesi, sistem sorunları hakkında daha fazla detay sağladı ve Grocery Outlet'in SAP sistemini yenilerken yeterli kaynağa sahip olmadığını ortaya koydu. Sonuç olarak, satış, genel ve idari (SG&A) giderlerinin ileriye dönük olarak yapısal olarak daha yüksek olması bekleniyor. Ayrıca, rakipler fiyatlarını düşürürken şirketin fiyatlarını artırması, fiyat farkının daralmasına yol açarak şirketin değer algısını olumsuz etkiledi.
Bu zorluklara rağmen, yeni CEO Bay Lindberg'in önümüzdeki yıl boyunca şirketi temel ilkelerine geri döndürme konusundaki kararlılığı takdir edildi. Analist, 2025 mali yılı için planın ulaşılabilir göründüğünü belirtti, ancak tahminlerde herhangi bir gerilemeyi önlemek için mevcut piyasa beklentilerinin ılımlı hale getirilmesi gerekebileceğini de vurguladı.
Rapor ayrıca, geçen yıl boyunca zayıflayan şirket bilançosu ile ilgili endişelere de dikkat çekti. Değer algısındaki farkın müşterilerin zihninde yeniden oluşturulmasının zaman alabileceğini belirtti.
Analist, ileriye dönük beklentiler konusunda temkinli davrandı ve sistem sorunlarının çözümlerinin piyasa tarafından henüz tam olarak kabul edilmemiş artan operasyonel harcamaları içerebileceğini öne sürerek, bu beklentilerin aşırı iyimser olabileceğini belirtti. Yinelenen Tut notu ve revize edilen fiyat hedefi bu endişeleri yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Grocery Outlet Holding Corp. liderlik ve finansal görünümünde önemli değişiklikler yaşadı. CEO RJ Sheedy'nin ani istifasının ardından, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Eric Lindberg, Geçici CEO olarak göreve başladı.
DA Davidson, TD Cowen ve BofA Securities gibi analist firmaları, son performans endişeleri ve yakın gelecek için ihtiyatlı bir görünümle yumuşatılmış temkinli bir iyimserliği yansıtarak notlarını ve fiyat hedeflerini ayarladılar.
Grocery Outlet'in üçüncü çeyrek performansı piyasa beklentilerini aştı ve projeksiyon net satışların geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 artışla 1,1 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Ancak, tam yıl net satış rehberliğini aşma beklentisine rağmen, tam yıl düzeltilmiş FAVÖK rehberliği aşağı yönlü revize edildi.
Bu gelişmeler ışığında, Loop Capital Grocery Outlet hisseleri için Tut notuyla kapsama başlatırken, Goldman Sachs Sat notunu korudu. Bu notlar analistlerin şirketin mevcut zorlukları ve büyüme potansiyeli hakkındaki görüşlerini yansıtıyor.
Grocery Outlet'in yakın zamanda özel etiket programı GO Brands'i başlatması ve ikinci çeyrekte 10 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 524'e çıkarması, şirketin genişleme ve çeşitlendirme çabalarını daha da vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Grocery Outlet Holding'in (NASDAQ:GO) mevcut durumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 1,43 milyar dolar ve 26,85 F/K oranı, yatırımcıların son zorluklara rağmen hala bazı büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor. Ancak, hisse senedinin performansı endişe verici olmuş, son üç ayda %21,47 ve son altı ayda önemli ölçüde %43,59 düşüş yaşanmış.
Bu rakamlar, analistin temkinli duruşu ve düşürülen fiyat hedefiyle uyumlu. InvestingPro İpuçları, yedi analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da şirketin yakın vadeli beklentileri konusunda yaygın bir endişeye işaret ediyor. Bu, raporda bahsedilen piyasa beklentilerinin ılımlı hale getirilmesi potansiyeli ile örtüşüyor.
Olumlu bir not olarak, Grocery Outlet'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da şirketin mevcut zorluklarla başa çıkarken bazı finansal esneklikler sağlayabilir. Ancak, şirket önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve bu durum analist raporunda bahsedilen zayıflamış bilançoya katkıda bulunuyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Grocery Outlet Holding için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.