Cuma günü, Telsey Advisory Group Ralph Lauren (NYSE:RL) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 207 dolardan 247 dolara yükseltti ve Outperform derecelendirmesini korudu. Şirketin son kazanç raporu beklentileri aştı; bu durum, güçlü satışlar ve brüt kar marjı iyileşmelerine atfedildi ve satış, genel ve idari (SG&A) giderlerindeki artışı dengeledi.
Ralph Lauren'in olumlu performansı, diğer tüketici şirketlerinin zorluklarla karşılaştığı bir dönemde Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm önemli bölgelerde gelir artışıyla öne çıktı.
Şirketin Çin'deki düşük çift haneli gelir artışı özellikle dikkat çekiciydi. Ralph Lauren ayrıca mevcut piyasa beklentilerini aşan üçüncü çeyrek rehberliği sundu ve 2025 mali yılı (FY25) tahminini yukarı yönlü revize etti; bu da karmaşık küresel ekonomik ortamda güven işareti verdi.
Şirket, ilk çeyrekte her üç bölgede de karşılaştırılabilir mağaza satışlarında ve faaliyet marjlarında büyüme gösterdi. Ayrıca, ortalama birim perakende (AUR) önemli ölçüde %10 artış kaydetti ve önceki yıldan gelen trendi sürdürdü. Bu başarı, şirketin markayı geliştirmeye ve yeni, genç, yüksek değerli müşterileri çekmeye yönelik stratejik girişimlerinin bir kanıtı olarak görülüyor.
Ralph Lauren, 2024 mali yılının (FY24) dördüncü çeyreğinde üst üste dördüncü kez kazançların tahminleri aşmasıyla ve FY25'in ilk yarısına kadar devam eden tutarlı operasyonel momentum gösterdi.
Şirketin marka yükseltme, önemli şehirlerde kazanma ve yeni kategorilere genişleme gibi stratejilerinin, markanın uzun vadeli canlılığına yatırım yaparken aynı zamanda üst düzey büyümeyi, brüt kar marjı kaldıracını ve faaliyet marjı genişlemesini desteklemesi bekleniyor.
247 dolarlık yeni hisse fiyat hedefi, Telsey'nin gelecek on iki ay (NTM) hisse başına kazanç (EPS) tahmini üzerinden 18,3 katı bir çarpanı yansıtıyor. Bu, giyim sektörünün bir yıllık ortalama NTM çarpanı olan 19,2 kata ve Ralph Lauren'in son NTM çarpanı olan 17,1 kata kıyasla belirlendi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.