Çarşamba günü, Stifel kablo endüstrisinin önde gelen üreticilerinden Prysmian SpA (PRY:IM) (OTC: PRYMY) hissesi için Al tavsiyesi ve 75,20 EUR hedef fiyat ile analist takibini yeniden başlattı.
Firma, Prysmian'ın yüksek voltaj piyasa segmentindeki dominant konumuna dikkat çekti ve şirketin üretim ve kurulum kapasitesini etkili bir şekilde ikiye katlamak için önemli yatırımlar yaptığını belirtti.
Yüksek voltaj segmentine yapılan yatırımların, şirketin gelirini 2023'ten 2027'ye kadar neredeyse ikiye katlaması bekleniyor ve bunun Prysmian'ın büyümesini hızlandırması ve kârlılığını artırması öngörülüyor. Firmanın analisti, Prysmian'ın sipariş defterini sektördeki en iyi görünürlük ve çeşitlendirmeyi sunması ve en düşük yoğunlaşma riskine sahip olması açısından övdü.
Ek olarak, Prysmian orta voltaj kapasitesini genişletti ve ABD merkezli bir şirket olan Encore Wire'ı satın alarak düşük voltaj segmentine girdi. Bu hamle, Prysmian'ın en büyük pazarı olan ve önemli bir liderlik konumuna sahip olduğu ABD'ye olan maruziyetini artırdı.
Şirketin veri merkezleri gibi özel nişlerdeki faaliyetlerinin de daha olumlu bir kazanç büyüme profili sağlaması ve yüksek voltaj sektöründen uzaklaşarak çeşitlendirme yapması bekleniyor.
Analist, Prysmian'ın Mart 2025'te yeni bir Sermaye Piyasaları Günü düzenleyeceğini belirtti. Bu etkinlikte şirketin 2027 hedeflerini güncellemesi bekleniyor, çünkü Ekim 2023'te belirlenen önceki hedefler, Encore Wire satın alması ve Prysmian'ın Power Grid sektöründeki beklentileri aşan performansı nedeniyle güncelliğini yitirdi.
Diğer güncel haberlerde, Prysmian SpA birkaç önemli analist değerlendirmesine konu oldu. Morgan Stanley, şirketin organik FVÖK büyümesi ve ABD'deki kapasite yatırımlarında olası gecikmeler konusundaki endişeleri nedeniyle Prysmian hissesini Ağırlığı Artır'dan Eşit Ağırlık'a düşürdü ve hedef fiyatı 70,00 EUR'dan 66,00 EUR'ya indirdi.
Buna karşılık, Berenberg şirketin finansal performansından etkilenerek Prysmian için hedef fiyatını 75,00 EUR'dan 76,00 EUR'ya yükseltti ve hisse için Al tavsiyesini korudu.
Ek olarak, Citi 2024-2026 yılları için iyileştirilmiş hisse başına kazanç tahmini ve nakit akışı beklentilerini gerekçe göstererek Prysmian hisseleri için hedef fiyatını 69,00 EUR'ya yükseltti.
JPMorgan da Encore Wire'ın satın alınması dahil olmak üzere şirketin stratejik hamlelerinden etkilenerek Prysmian hisseleri için Ağırlığı Artır tavsiyesi ile analist takibini yeniden başlattı ve hedef fiyatını önemli ölçüde 71,00 EUR'ya yükseltti.
Bu son gelişmeler, Prysmian'ın 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını takip ediyor. Şirket, 869 milyon EUR düzeltilmiş FAVÖK bildirdi ve bu rakam 864 milyon EUR olan konsensüs tahminine yakın gerçekleşti.
Ancak şirketin 2024 yılı tamamı için güncellenen rehberliği, 1.900 milyon EUR ila 1.950 milyon EUR arasında öngörülen düzeltilmiş FAVÖK ile ilk beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmeler, Prysmian'ın değişen analist görüşlerini ve devam eden finansal performansını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Stifel'in Prysmian SpA için olumlu görüşünü destekler nitelikte, InvestingPro'dan elde edilen son veriler şirketin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Prysmian'ın piyasa değeri 18,36 milyar $ olup, bu rakam şirketin Elektrik Donanımı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 yılı 3. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 17,74 milyar $'a ulaştı ve 2024 3. çeyrekte dikkat çekici bir şekilde %18,82'lik üç aylık gelir büyümesi kaydetti. Bu durum, Stifel'in yüksek voltaj segmentindeki güçlü büyüme beklentileriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Prysmian'ın istikrarlı temettü performansını vurguluyor; şirket 17 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yapmış ve 4 yıl üst üste temettülerini artırmıştır. Bu trend, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor ve bu durum büyüme potansiyelinin yanı sıra gelir arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin kârlılığı, son on iki aydaki pozitif kazançlarından anlaşılmaktadır ve analistler bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, Stifel'in Prysmian'ın stratejik yatırımları ve piyasa konumlandırması sayesinde iyileşen kârlılığı hakkındaki görüşüyle örtüşüyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Prysmian'ın piyasa performansı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.