Pazartesi günü, finansal hizmetler firması DA Davidson, Planet Fitness (NYSE: PLNT) hakkındaki görünümünü revize ederek, hissenin hedef fiyatını önceki 70,00 dolardan 87,00 dolara yükseltti ve Nötr derecelendirmesini korudu. Şu anda 99,55 dolardan işlem gören hisse, son altı ayda %56,43'lük dikkat çekici bir artış gösterdi.
InvestingPro analizine göre, şirket şu anda Adil Değerinin üzerinde işlem görüyor ve birçok değerleme metriği premium fiyatlamaya işaret ediyor. Bu revizyon, Planet Fitness'ın 7 Kasım'da açıkladığı ve beklentileri aşan üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi ve şirketin 2024 yılı için rehberliğinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Şirketin son dönemdeki başarısı, kısmen franchise sahiplerinin ek güç ekipmanı satın almak için tasarlanan yeni bir programı güçlü bir şekilde benimsemesine bağlanıyor. Bu girişimin, 2024'ün dördüncü çeyreğinde Planet Fitness'ın gelirine yaklaşık 20 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. %60,33'lük etkileyici brüt kar marjı ve 1,94'lük sağlıklı bir cari oranla Planet Fitness, finansal kazancı stratejik kurumsal yatırımlarla dengelemeyi planlıyor. Planet Fitness'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri 15+ ek ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişebilirler.
Bu gelişmeler sonucunda DA Davidson, 2024'ün dördüncü çeyreği için gelir tahminini artırdı ancak hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,60 dolar seviyesinde sabit tutmaya karar verdi. Firma ayrıca 2026 yılı için bir EPS tahmini sunuyor ve Planet Fitness için hedef fiyat-kazanç (F/K) oranını önceki 24 kattan 26 kata yükseltti.
Yükseltilen F/K oranı, özellikle Planet Fitness'ın aylık üyelik ücretini 10 dolardan 15 dolara çıkarma kararının etkisi göz önüne alındığında, şirketin üst düzey büyümesine ilişkin artan görünürlüğü yansıtıyor. Hisse şu anda 53,51x F/K oranıyla işlem görüyor, bu da DA Davidson'ın öngördüğü çarpandan önemli ölçüde yüksek. 87 dolarlık yeni hedef fiyat, firmanın 2026 yılı için öngördüğü 3,35 dolarlık EPS'ye uygulanan revize edilmiş 26 katlık F/K çarpanına dayanıyor.
Diğer güncel haberlerde, Planet Fitness güçlü bir üçüncü çeyrek performansı rapor etti ve gelirini %5,3 artırarak 292,2 milyon dolara çıkararak beklentileri aştı ve çeyreği yaklaşık 19,6 milyon üye ile tamamladı. Şirket ayrıca aynı kulüp satışlarında %4,3'lük bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK'te %10'luk bir artış kaydetti. Bu olumlu performans, DA Davidson'ın şirket üzerinde Nötr duruşunu korumasına neden olurken, BMO Capital Outperform derecelendirmesini yineledi.
Şirketin stratejik girişimleri de ivme kazanıyor; franchise sahiplerini ek güç ekipmanı satın almaya teşvik etmek için yapılan bir girişimin 2024'ün dördüncü çeyrek gelirine yaklaşık 20 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. Bu beklenen gelir artışına rağmen, hisse başına kazanç (EPS) tahmini 0,60 dolar seviyesinde değişmeden kaldı.
Bu gelişmelere yanıt olarak, hem DA Davidson hem de BMO Capital, şirketin gelir beklentilerine olan güvenin artmasını yansıtacak şekilde Planet Fitness için hedef fiyatlarını yükseltti. DA Davidson hedefi 70,00 dolardan 87,00 dolara yükseltirken, BMO Capital 87 dolardan 100 dolara çıkardı.
Son olarak, Planet Fitness genişleme planlarını açıkladı ve ABD'de 5.000 kulüp hedefi belirledi ve uluslararası pazarları araştırıyor. Şirket ayrıca, 6.000'den fazla perakende mağazasının kapanmasıyla kolaylaşan dördüncü çeyrekte yeni kulüp açılışlarında bir artış bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.