Pazartesi günü, Piper Sandler, NASDAQ:XERS kodu altında NASDAQ'da işlem gören Xeris Pharmaceuticals şirketine yönelik tutumunu değiştirerek, hisse senedi derecelendirmesini Ağırlık Verilmiş'ten Nötr'e düşürdü ve 3,00$ fiyat hedefini korudu. Firma, şirketin üst düzey ilerlemesini kabul etmesine rağmen, önemli FAVÖK üretimine giden kademeli yolu düşürmenin temel nedeni olarak gösterdi.
Xeris Pharmaceuticals yakın zamanda 2024 gelir tahminini 190 milyon $ ile 200 milyon $ arasından 198 milyon $ ile 202 milyon $ aralığına yükseltti. Şirket ayrıca üçüncü çeyrek için hisse başına 0,11$ net zarar açıkladı ki bu, piyasanın hisse başına 0,09$ zarar tahmininden daha düşük bir kayıp. Çeyrek için toplam gelirler 54,3 milyon $ olarak gerçekleşti ve 51,4 milyon $'lık beklentileri aştı.
Ancak Piper Sandler, Xeris Pharmaceuticals'ın maliyet yapısı konusunda endişelerini dile getirdi. Bu yapının, şirketin endokrinoloji ve nadir hastalıklara odaklanan ticari modeline orantısız olduğu düşünülüyor. Bu faktör, şirketin önemli FAVÖK üretimine giden yolunun kademeli olacağı inancına katkıda bulunuyor.
Firma ayrıca, Xeris'in hisse fiyatının yılbaşından bu yana yaklaşık %50 arttığını ve şu anda tahmini 2026 FAVÖK'üne göre işletme değerinin yaklaşık 15 ile 16 kat arasında işlem gördüğünü belirtti. Bu değerleme, Piper Sandler'ı hisselerin şu anda adil değerlendiği sonucuna götürdü.
Bu değerlendirme, Xeris'in Cushing sendromu için Recorlev ürününün genişlemesini de dikkate alıyor; satışların 2024'te 63 milyon $'dan 2027'de 137 milyon $'a yükselmesi öngörülüyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Piper Sandler'ın Xeris Pharmaceuticals değerlendirmesine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 517,31 milyon $ ve 2023 üçüncü çeyrek itibarıyla son on iki ay için geliri 187,36 milyon $. Özellikle, Xeris aynı dönemde %22,72'lik bir artışla güçlü bir gelir büyümesi gösterdi.
Piper Sandler'ın gözlemleriyle uyumlu olan bu üst düzey ilerlemeye rağmen, InvestingPro İpuçları, Xeris'in şu anda kârlı olmadığını vurguluyor. Bu, firmanın şirketin maliyet yapısı ve önemli FAVÖK üretimine giden kademeli yol hakkındaki endişelerini destekliyor. Son on iki ay için -%24,11'lik faaliyet geliri marjı, bu zorlukları daha da belirgin hale getiriyor.
Piyasa cephesinde, Xeris son bir yılda %105,93 ve son altı ayda %97,16'lık getiri ile dikkat çekici bir fiyat performansı gösterdi. Bu, Piper Sandler'ın hisse senedinin yılbaşından bu yana önemli artışı hakkındaki notunu destekliyor. Bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, mevcut fiyatın bu seviyenin %95,33'ünde olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Xeris Pharmaceuticals için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.