TD Cowen, Pazartesi günü Paycor HCM Inc (NASDAQ: NASDAQ:PYCR) hisselerini Tut'tan Al'a yükseltti ve hedef fiyatı 18 dolardan 22 dolara çıkardı. Bu karar, Paycor'un yakın zamanda gerçekleştirdiği Yatırımcı Günü'nün ardından geldi ve analistin şirketin büyüme beklentilerine ve rakiplerine kıyasla serbest nakit akışı (FCF) marjını iyileştirme potansiyeline olan güvenini artırdı.
Şu anda 3,24 milyar dolar değerinde olan şirket, %66'lık etkileyici brüt kar marjlarını koruyor ve son on iki ayda %17,45 gelir büyümesi elde etti. InvestingPro analizi, aboneler için mevcut olan 12 özel ProTip ile birlikte çoklu büyüme göstergeleri ortaya koyuyor.
Firma, Paycor'un 2024'te rakiplerine kıyasla düşük performans gösterdiğini, son üç ayda %27 artış ve yılbaşından bu yana %16 düşüş kaydettiğini, rakiplerinin ise sırasıyla %36 ve %19'luk performans gösterdiğini belirtti. Buna rağmen analist, Paycor'un gelişmekte olan gömülü insan kaynakları yönetimi (HCM) işinin umut verici bir büyüme ve PCTY ve PAYC gibi rakiplerinden artan bir farklılaşma gösterdiğine inanıyor.
InvestingPro'nun Finansal Sağlık analizine göre, şirket özellikle güçlü büyüme metrikleri ile "İYİ" genel puana sahip. Ayrıntılı rakip karşılaştırması ve büyüme analizi için kapsamlı Pro Research Raporu'na erişin.
Yükseltme, şirket orta vadeli hedeflerine doğru ilerledikçe Paycor hisselerinin karşılaştırma grubunun üzerinde performans göstereceği beklentisini yansıtıyor. Analist, piyasanın Paycor'un risk-getiri profilini Yazılım as a Service (SaaS) HCM sektöründeki en çekici profil olarak tanımaya başlayacağını ve gömülü HCM işini benzersiz bir büyüme fırsatı olarak takdir edeceğini öngörüyor.
TD Cowen'ın yükseltilen hedef fiyatı, şirketin 2026 takvim yılı için beklenen kurumsal değer/satış oranının 4,3 katı çarpanına dayanıyor. Analist ayrıca Paycor'un FCF marjlarını önemli ölçüde artırma potansiyeline dikkat çekti ve satış verimliliğindeki iyileşmenin etkisiyle 2024 mali yılından 2027'ye kadar FCF'de yaklaşık %60'lık bileşik yıllık büyüme oranı öngördü. Bu görünüm, Paycor hissesi üzerindeki derecelendirmelerin 2021'deki halka arzından bu yana sadece yaklaşık yarısının Al seviyesinde olması nedeniyle konsensus dışı bir çağrı olarak tanımlanıyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi şu anda düşük değerlenmiş görünüyor ve analist hedefleri hisse başına 15 ila 30 dolar arasında değişiyor. Aboneler, ayrıntılı değerleme metriklerine ve ek bilgilere özel Pro Research Raporu aracılığıyla erişebilir.
Diğer güncel haberlerde, Paycor HCM Inc. 2025 mali yılının başında önemli gelir büyümesi ve artan pazar talebi bildirdi.
Toplam gelir %17 artarak 167 milyon dolara ulaşırken, tekrarlayan gelir %16 artış gösterdi. Bu olumlu performans, Paycor'un yapay zeka yeniliklerine ve pazar genişletme çabalarına atfediliyor ve şirketin mali yıl için gelir tahminini yükseltmesine yol açtı.
Ek olarak, Goldman Sachs Paycor hakkındaki görünümünü düzeltti ve hisseler üzerindeki Nötr derecelendirmesini korurken hedef fiyatı önceki 19,00 dolardan 21,00 dolara yükseltti. Bu düzeltme, Paycor'un ilk Yatırımcı Günü'nün ardından geldi; burada şirket 2021 yılındaki halka arzından bu yana elde ettiği başarıları sundu ve önümüzdeki üç ila beş yıl için yeni hedefler belirledi.
Diğer gelişmeler arasında Paycor'un ilk çeyreği 98 milyon dolarlık güçlü bir nakit pozisyonu ve borçsuz olarak tamamlaması yer alıyor. Şirketin yapay zeka ve pazar genişletme girişimlerine odaklanması, Paycor Assistant ve Paycor Integration Platform'un lansmanı da dahil olmak üzere büyümeyi sürdürüyor. İleriye dönük olarak, Paycor 2025 mali yılı için gelir tahminini 726 milyon dolar ile 733 milyon dolar arasına yükseltti ve yıl için %12'lik bir gelir büyümesi öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.