Pazartesi günü, TD Cowen analisti Onex Corp (ONEX:CN) (OTC: ONEXF) hakkında daha iyimser bir duruş sergiledi ve hisseyi Tut'tan Al'a yükselterek hedef fiyatı 111,00 Kanada Doları'ndan 140,00 Kanada Doları'na çıkardı. Yükseltme, birkaç kilit alanda güçlü performansa dayanıyordu.
Analist, Onex Corp'un iyi bir çeyrek geçirdiğini ve bunun derecelendirmenin iyileştirilmesine yol açtığını belirtti. Karar, yılbaşından bu yana gözlemlenen sağlam portföy gerçekleştirme faaliyeti de dahil olmak üzere birkaç olumlu faktörü yansıtıyor. Ayrıca şirket, 2024 boyunca güçlü kredi fon toplama çabaları gösterdi.
Analistin olumlu görüşüne katkıda bulunan bir diğer unsur, Harç İlişkili Kazançlar (FRE) konusunda iyileşen görünüm oldu. Bu metrik, şirketin operasyonlarının karlılığını değerlendirmek için önemlidir ve FRE'de yukarı yönlü bir trend, potansiyel yatırımcılar için olumlu bir işarettir.
Analist ayrıca, 2025'te faiz oranlarının düşmesi durumunda bunun daha fazla portföy gerçekleştirmesine yol açabileceğine dikkat çekti. Böyle bir senaryo, muhtemelen ek geri alım faaliyetlerini ve hisse başına Net Varlık Değeri (NAV) büyümesini destekleyecektir ki bunların ikisi de hissedarlar için cazip özelliklerdir.
Özetle, Onex Corp için Al'a yükseltme ve hedef fiyattaki artış, firmanın portföy gerçekleştirmelerinde, etkili kredi fon toplamada ve FRE konusunda gelişmiş görünümde sağlam performansını yansıtmakta olup, ekonomik koşulların elverişli kalması durumunda daha fazla büyüme potansiyeli bulunmaktadır.
Diğer son haberlerde, Onex Corp 2024'ün ikinci çeyreğinde önemli fon toplama ve yatırım gerçekleştirmeleriyle dikkat çeken güçlü bir performans sergiledi. ONCAP dahil olmak üzere şirketin özel sermaye platformları, kazançlar bildirdi ve fon toplamada ilerleme kaydetmeye devam etti. CLO platformu özellikle 7 milyar $ topladı ve bu, harç üreten yönetim altındaki varlıklara önemli katkıda bulundu.
Onex Corp ayrıca Falcon'un stratejik olarak ayrılacağını ve artık bağımsız olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Chris Govan'a göre, bu hamlenin yaklaşık 55 milyon $ sermayeyi serbest bırakması bekleniyor. Falcon'un elden çıkarılması platformdan yaklaşık 3 milyar $ AUM'nin ayrılmasına neden olsa da, harç ilişkili kazançlar üzerindeki etki minimal olup, yaklaşık 20 milyon $ çalışma oranı harçları söz konusudur.
Gelecek planları açısından Onex Corp, hisse geri alımlarına öncelik vermekte ve daha büyük ölçekli satın alma stratejisi için fon toplamayı yeniden başlatmayı değerlendirmektedir. Şirket, gelecekteki yatırım kararları için emlak ve kaza sigortası piyasası döngüsüne dikkat etmeye devam etmektedir.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, TD Cowen'ın Onex Corp hakkındaki iyimser görüşünü destekliyor. Şirketin hissesi, son üç ayda %24,95 ve geçen ay %11,13 fiyat toplam getirisi ile etkileyici bir momentum gösterdi. Bu, analistin Onex'in son performansı hakkındaki olumlu değerlendirmesiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Onex'in 8,84'lük mevcut F/K oranı ile kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hissenin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor ve analistin onu Al'a yükseltme kararını destekliyor. Ayrıca Onex, 38 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yaparak, analist raporunda bahsedilen potansiyel geri alım faaliyetlerini tamamlayan bir hissedar getirisi taahhüdü göstermiştir.
InvestingPro verilerine göre şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor; nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor. Bu faktörler, genel olumlu görünüme katkıda bulunuyor ve TD Cowen analisti tarafından tartışılan gelecekteki büyüme ve portföy gerçekleştirme potansiyelini destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Onex Corp için 5 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.