Salı günü, BMO Capital, 11,87 milyar dolar piyasa değerine sahip altın üreticisi Northern Star Resources (NST:AU) (OTC: NESRF) için Outperform derecesini ve 20,00 AUD hisse fiyatı hedefini korudu. InvestingPro verilerine göre, şirket "MÜKEMMEL" genel puanıyla güçlü bir finansal sağlık sergiledi ve 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü.
Firma, Northern Star'ın yakın zamanda De Grey Mining'i (DEG-ASX) tamamı hisse senedi ile yapılan bir anlaşmayla satın aldığını duyurmasını vurguladı. Bu satın alma, Cuma günkü kapanış fiyatına göre %37'lik bir prim yansıtıyor ve Northern Star'ın yıllık altın üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.
Northern Star'ın De Grey Mining'i satın alma stratejik hamlesi, altın üretimini yılda yaklaşık 2 milyon onstan 2029 mali yılına kadar yaklaşık 2,5 milyon onsa çıkarmaya hazırlanıyor.
%19,13'lük etkileyici gelir büyümesi ve 2,57'lik sağlıklı cari oranla, InvestingPro analizi şirketin bu genişleme için iyi konumlandığını gösteriyor. Satın almanın sadece Northern Star'ın büyüme yörüngesini geliştirmesi değil, aynı zamanda üretim maliyetlerini küresel üretim spektrumunun alt yarısında tutması bekleniyor.
Bu satın almanın bir parçası olan Hemi Projesi, dünya çapında kabul görmüş ve önemli yeraltı ve bölgesel keşif potansiyeli sunuyor. BMO Capital'ın analizi, firmanın metal fiyat tahminleri ve Hemi Projesi için muhafazakar projeksiyonlara dayanarak, işlemin Northern Star hissedarları için nötr olması gerektiğini gösteriyor. Ancak, mevcut spot fiyatlandırmada, satın alma biraz kârlı olabilir.
BMO Capital'ın Outperform derecesini ve fiyat hedefini yinelemesi, Northern Star'ın satın alma sonrası operasyonel ve finansal görünümüne olan güveni yansıtıyor. İşlem, şirketin altın madenciliği sektöründeki konumunu sağlamlaştırırken uzun vadede hissedarlara değer sunma potansiyeli olan bir adım olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, önde gelen madencilik şirketi Northern Star Resources, BMO Capital tarafından hisse senedi görünümünde bir revizyon gördü; fiyat hedefi 21,00 AUD'den 20,00 AUD'ye düşürülürken, Outperform derecesi korundu.
Bu ayarlama, şirketin 2025 mali yılı için ilk çeyrek üretim sonuçlarının, KCGM madenindeki operasyonların durması nedeniyle beklentilerin altında kalmasından kaynaklandı. Buna rağmen, Northern Star, etkili bir devredeki altın envanteri azaltması sayesinde BMO Capital'ın altın satış projeksiyonlarını aştı.
Şirket ayrıca son kazanç çağrısında sağlam bir çeyrek rapor etti; 148 milyon dolarlık güçlü bir net nakit pozisyonu ve 122 milyon dolarlık net maden nakit akışı bildirdi. CEO Stuart Tonkin, FY '26'ya kadar 2 milyon ons üretim hedefi ve üretim arttıkça serbest nakit akışında artış olacağını duyurdu.
Northern Star, KCGM genişlemesi de dahil olmak üzere stratejik projelerde ilerleme kaydediyor; bu proje planlandığı gibi ilerliyor ve bütçe dahilinde, ayrıca Jundee'de yeraltı geliştirmeleri devam ediyor.
Thunderbox gibi bazı alanlardaki düşük performansa rağmen, Northern Star, 180 milyon dolarlık bir keşif bütçesi ve Avustralya operasyonlarında 3. çeyrekte kurumlar vergisi ödemeye başlama planlarıyla operasyonel verimliliği ve uzun vadeli stratejisi konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.