Salı günü Citi, NIO Inc. (NYSE:NIO) için Al notunu ve 8,90 dolar hedef fiyatını tekrarladı ve şirketin önümüzdeki yıllar için finansal hedeflerine olan güvenini ifade etti. InvestingPro verilerine göre, NIO şu anda 4,74 dolardan işlem görüyor ve analistlerin hedefleri 3,88 dolar ile 12,43 dolar arasında değişiyor, bu da önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Şu anda 9,25 milyar dolar değerinde olan şirket, InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre düşük değerlenmiş olduğuna dair işaretler gösteriyor. NIO yönetimi, grubun 2026 yılına kadar başabaş noktasına ulaşması hedefini belirledi. Bu hedefin, NIO markasının aylık 25.000 birim satışa ulaşması, ortalama satış fiyatının (ASP) 350.000 Rmb ve brüt kar marjının (GPM) %20 olması ile desteklenmesi bekleniyor.
Ek olarak, Onvo markasının aylık 35.000 ila 45.000 birim satışa ulaşması, ASP'nin 220.000 Rmb ile 250.000 Rmb arasında olması ve %15'lik bir GPM elde etmesi öngörülüyor. Bu hedefleri desteklemek için NIO, araştırma ve geliştirme (AR-GE) büyümesini yıllık %10'un altında sınırlamayı ve 2026 yılında satış, genel ve idari (SG&A) giderlerini kontrol altında tutmayı planlıyor.
2025 yılı için NIO'nun satış hedefleri, NIO markası için yıllık %10-20'lik bir artışı içeriyor. Onvo markasının L60 modelinin Aralık 2024'te 10.000 birime ve Mart 2025'te 20.000 birime ulaşması bekleniyor. 2025'in ikinci yarısında iki yeni SUV'nin piyasaya sürülmesinin ardından, Onvo'nun aylık satışlarının 30.000 ile 50.000 birim arasına yükselmesi bekleniyor.
NIO yönetimi, 2025'te piyasaya sürülecek olan gelecek nesil NIO modellerinin daha düşük fiyatlandırma ve daha yüksek GPM'ler sunacağını belirtti. Bu GPM büyümesi, öncelikle kendi geliştirdikleri çiplerin benimsenmesine atfediliyor; bu, dört NVIDIA Orin çipi kullanmaya kıyasla araba başına maliyeti 10.000 Rmb azaltabilir ve maliyetleri daha da düşürmek için Onvo tedarikçilerinin kısmen benimsenmesi planlanıyor.
Yönetim, Onvo'nun GPM'sinin Mart 2025'te %10'u aşmasını ve Aralık 2025'te %15'e ulaşmasını bekliyor. Onvo arabası başına ADAS donanımının maliyeti 10.000 Rmb'nin biraz üzerinde. Onvo daha önce, üretimi ayda 5.000-6.000 birimle sınırlayan BYD batarya tedarik sınırlamaları nedeniyle üretim darboğazlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Aralık 2024'ten itibaren CATL'nin başlangıçta ayda 6.000-8.000 birim kapasiteyle batarya sağlamaya başlaması ve bunun ayda 14.000 birime çıkması bekleniyor.
Son olarak, Onvo altyapısını genişletiyor; 100'den fazla mağaza işletiyor ve 2025 ortasına kadar 500 mağazaya ulaşmayı planlıyor. Batarya değişim istasyonları ağının da mevcut 600 istasyondan Mart 2025'e kadar 1.000'e ve Haziran 2025'e kadar 1.500'e çıkarılması planlanıyor. Bu gelişmeler, şirketin pazar varlığını güçlendirme ve müşteri hizmet kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası. 1,9'luk bir betaya sahip olan NIO'nun hissesi önemli bir oynaklık gösteriyor, bu da yatırımcıların bilgili kalmasını çok önemli kılıyor. InvestingPro aboneleri, bu tür piyasa hareketlerini etkili bir şekilde yönetmek için gerçek zamanlı finansal metriklere, detaylı analizlere ve uzman görüşlerine erişim kazanıyor.
Diğer son haberlerde, NIO Inc.'in pazar görünümünde önemli gelişmeler yaşandı. Goldman Sachs, şirketin kısa vadeli beklentileri konusundaki endişeleri nedeniyle NIO'nun hisse senedi notunu Nötr'den Sat'a düşürdü. Firma ayrıca hedef fiyatını önceki 38,00 HK$'dan 30,00 HK$'a indirdi. Ayrıca, Bernstein SocGen Group ve Macquarie, ONVO markasının L60 modelinin beklenenden yavaş üretim artışı ve sona eren yerel satın alma sübvansiyonlarının etkisi nedeniyle NIO'nun hisseleri için hedef fiyatlarını düşürdü.
NIO'nun üçüncü çeyrek sonuçları, araç satış hacminde bir artış gösterdi, ancak ortalama satış fiyatında bir düşüş yaşandı ve 5,1 milyar RMB net zarar elde edildi. Şirketin dördüncü çeyrek rehberliği, 19,7 milyar RMB ile 20,4 milyar RMB arasında gelir öngörüyor ve satış hacminin 72 bin ile 75 bin birim arasında olması bekleniyor.
Şirketin finansal durumu, NIO China'ya yapılan 3,3 milyar RMB'lik yeni yatırımla güçlendi. NIO ayrıca, yurt dışı pazarları hedefleyen ilk hibrit otomobil modeli Firefly'ı ve kitle pazarı markası ONVO altındaki ilk SUV'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.