Morgan Stanley, Pazartesi günü Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) hissesine yönelik olumlu bir hamle yaparak, hisseyi Eşit Ağırlık'tan Ağırlık Verilecek statüsüne yükseltti ve 45,00$ hedef fiyat belirledi. Firmanın iyimserliği, hissenin mevcut düşük değerlemesinin, sağlam finansal performansı ve MOBI ürününün başarılı lansmanı ile çelişmesinden kaynaklanıyor.
InvestingPro verilerine göre, TNDM için analist hedefleri 18$ ile 75$ arasında değişiyor ve şirket yaklaşık %50'lik sağlıklı bir brüt kar marjını koruyor.
Tandem Diabetes Care'in hisse senedi son altı ayda yaklaşık %40 oranında düşüş yaşadı. Ancak, şirketin üçüncü çeyrek satışları beklentileri yaklaşık %9 oranında aştı ve brüt kar da güçlü sonuçlar gösterdi.
Morgan Stanley değer görürken, InvestingPro analizi hissenin Adil Değerinin biraz üzerinde işlem gördüğünü ve gelirin yıllık bazda %10,75 büyüdüğünü gösteriyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro, TNDM için 7 İlave özel ipucu ve kapsamlı finansal analiz sunuyor.
Analist ayrıca Tandem Diabetes Care'in hissesi için potansiyel bir katalizöre işaret etti: tip 2 diyabet için ürününün yaklaşan lansmanı. Bu genişlemenin şirketin hedeflenebilir Toplam Adreslenebilir Piyasasını (TAM) ikiye katlaması bekleniyor.
Tandem Diabetes, piyasadaki penetrasyonunun orta vadede yaklaşık %25'e ulaşabileceğine inanıyor, bu da uzun vadede grup satışlarını %50'den fazla artırabilir. InvestingPro verileri, şirketin ılımlı borç seviyeleriyle faaliyet gösterdiğini ve güçlü likiditeye sahip olduğunu, dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri 2,9 kat aştığını gösteriyor.
Tandem Diabetes Care, 2024 yılı sonundan önce FDA'ya başvurusunu sunmanın eşiğinde. FDA'nın dört kez incelenen Tandem'in CONTROL-IQ algoritmasına aşina olması göz önüne alındığında, hızlı bir onay bekleniyor.
Bu, 2025'te erken bir lansman anlamına gelebilir ve mevcut piyasa beklentilerine yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturabilir. Tandem Diabetes yakın zamanda organik büyümesinin %+10'a daha yakın olabileceğini belirtti, bu da piyasa projeksiyonlarının tip 2 diyabet ürün lansmanının potansiyel etkisini tam olarak hesaba katmadığını gösteriyor. Şirketin InvestingPro'dan aldığı finansal sağlık puanı "ADİL" seviyesinde, özellikle fiyat momentumu ve nakit akışı yönetiminde güçlü derecelendirmelerle.
Diğer son haberlerde, Tandem Diabetes Care, Inc. 2024'ün üçüncü çeyreğinde şirket tarihinin en yüksek çeyrek satışını bildirdi ve 243 milyon $'lık bir rekora ulaştı. Bu başarı, yıllık bazda %23'lük önemli bir büyüme ile 171 milyon $'a ulaşan ABD satışlarından kaynaklandı. Şirket ayrıca yeni pompa büyümesinde bir canlanma yaşadı ve pompa sevkiyatlarının yarısından fazlası yeni müşterilere teslim edildi.
Tandem Diabetes Care, 2024 satış rehberliğini 903 milyon $ ile 910 milyon $ arasına yükseltti, bu da yıllık bazda %17 ile %18 arasında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Şirket, Abbott'un FreeStyle Libre 3 ile entegrasyon da dahil olmak üzere ürün portföyünü genişletiyor ve Mobi pompası için yeni özellikler geliştiriyor.
CFO Leigh Vosseller'ın 2025'te yeni ürün tanıtımları ve rekabet dinamikleri nedeniyle büyümenin yavaşlayabileceğini belirtmesine rağmen, Tandem gelecekteki beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirket, 2024'ün potansiyel olarak rekor kıran dördüncü çeyreğine hazırlanıyor ve daha genç bir demografiyi çeken Tandem Mobi için olumlu geri bildirimler aldı. Bunlar, Tandem Diabetes Care'deki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.