Pazartesi günü, Wolfe Research Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) hakkındaki olumlu görüşünü yineledi ve şirket hisselerine Outperform notu ve 730,00$ hedef fiyat verdi. Hisse senedi şu anda 604,63$ seviyesinde işlem görüyor ve 638,40$'lık 52 haftalık zirvesine yakın seyrediyor, bu da piyasanın güçlü güvenini yansıtıyor. InvestingPro analizine göre, Meta %81,5'lik etkileyici brüt kar marjıyla desteklenen 3,22 puanlık "MÜKEMMEL" bir finansal sağlık puanına sahip.
Research firmasının analistleri, piyasanın henüz Meta'nın video birleştirme ve Threads'in gelir elde etme girişimlerinin potansiyel finansal faydalarını tam olarak hesaba katmadığına inanıyor. Wolfe Research'e göre, bu faktörler konsensüs tahminlerine tam olarak yansımamış durumda, bu da şirketin reklam geliri ve hisse başına kazancı (EPS) için bir yükseliş potansiyeli anlamına gelebilir.
Firmanın Meta'nın 2026 mali yılı EPS tahmini, video birleştirmenin şirketin reklam geliri ve EPS'si üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle konsensüsün %5 üzerinde. 27,65'lik güncel F/K oranı ve son on iki ayda %23,06'lık güçlü gelir büyümesi ile Meta'nın temelleri bu iyimser görünümü destekliyor. InvestingPro aboneleri, Meta'nın büyüme potansiyeli ve finansal sağlığı hakkında 13 ek önemli içgörüye ve şirketin performansının derinlemesine analizini sunan kapsamlı Pro Research Raporlarına erişebilirler.
Wolfe Research'ün tahminleri, Meta'nın 2025 EPS'sinin piyasa beklentilerini %5,5 aşabileceğini gösteriyor. Analistler, video birleştirme ve Threads'in gelir etkilerini ölçümledi ve Threads'in 2026'da 3 ila 4 milyar $ gelir üretebileceğini tahmin ediyor. Bunu o yıldan sonra da büyüyen bir fırsat olarak görüyorlar.
Meta, Haziran 2024'te platformları arasında video oynatıcısını birleştirme sürecine başladı ve içerik karışımını daha fazla kısa formlu videolara kaydırmayı hedefledi. Birleştirilmiş video ve tahmin sistemlerinin uygulanmasından bu yana, Facebook video süresi yıllık bazda %10 arttı. Ayrıca Meta, Ekim 2024'te UCAN'da tam ekran sürükleyici görüntülemeyi tanıttı ve 2025'in başlarında ölçeklendirmeyi planlıyor. Wolfe Research, eski videonun geçişini piyasa tarafından yeterince takdir edilmeyen bir faktör olarak görüyor ve Facebook Reels'in toplam video saatlerinin sadece %33'ünü oluşturduğunu, buna karşılık Instagram Reels'in %50 olduğunu belirtiyor.
Wolfe Research'teki analistler, Facebook'ta geçirilen zamanın yarısından fazlasının videoya ayrılacağını ve kısa formlu videoların karışımın %40'ından fazlasını oluşturacağını bekliyor. Bu videoların 3$'ın üzerinde CPM ile ve %30'u aşan bir reklam yüküyle gelir elde edeceğini tahmin ediyorlar. Threads ile ilgili olarak, firma 2026'da 3 ila 4 milyar $'lık bir gelir fırsatı öngörüyor. Bu tahmin, oturum başına Twitter'a benzer bir reklam yükü ve gelir oranı varsayımına ve 2026 sonuna kadar yaklaşık 785 milyon aylık aktif kullanıcıya (MAU) dayanıyor.
Meta'nın mevcut 1,53 trilyon $'lık piyasa değeri ve bir sonraki kazanç raporunun 29 Ocak 2025'te açıklanacağı göz önüne alındığında, Meta'nın büyüme girişimlerinin detaylı analizini arayan yatırımcılar, InvestingPro'nun kapsamlı finansal araç setinden faydalanarak detaylı değerleme ölçütlerine ve uzman içgörülerine erişebilirler. Wolfe Research, Threads'ten elde edilecek gelir potansiyelinin henüz konsensüs tahminlerine tam olarak dahil edilmediğini ve orta vadede cazip bir gelir fırsatı sunduğunu belirtiyor.
Diğer güncel haberlerde, Meta Platforms Inc. birkaç önemli güncellemenin konusu oldu. Wolfe Research yakın zamanda Meta için fiyat hedefini 670$'dan 730$'a yükseltti ve Outperform notunu korudu. Firma, platformlar arası video entegrasyonu ve yapay zeka gelişmelerinden yatırılan sermayenin potansiyel getirileri gibi büyüme faktörlerini gerekçe göstererek Meta'nın finansal performansının mevcut tahminleri aşacağını öngörüyor.
Ayrıca, Meta yakın zamanda Joel Kaplan'ı yeni Küresel İlişkiler Başkanı olarak atadı ve bu hamle oldukça dikkat çekti. Kaplan'ın Facebook'un içerik politikası ve seçimler dahil olmak üzere kilit sorumlulukları üstlenmesi bekleniyor.
JMP Securities ve RBC Capital gibi analist firmaları da Meta'nın büyüme potansiyeline olan güvenlerini ifade ettiler. JMP Securities, Meta için fiyat hedefini 750$'a yükseltti ve Market Outperform notunu korudu, RBC Capital ise Outperform notunu korurken fiyat hedefini 700$'a yükseltti. Her iki firma da şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemelerini kilit büyüme katalizörleri olarak vurguladı.
Canaccord Genuity de Meta hakkında olumlu duruşunu sürdürdü ve şirketin fiyat hedefini 700$'dan 730$'a yükseltti, reklam yaratıcılığı üretimi ve işletme mesajlaşması alanlarındaki büyüme beklentilerini tanıdı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.