Pazartesi günü, UBS, savunma ve bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcısı Leidos Holdings (NYSE:LDOS) hissesi için Nötr derecelendirmesi ve 182,00$ fiyat hedefi ile kapsama başladı.
Firmanın araştırması, Leidos'un son üç yıl boyunca 1,1 ile 1,2 arasında tutarlı bir sipariş-satış oranı sergilediğini, bu da şirket için sağlam bir büyüme yörüngesi olduğunu gösteriyor.
Bu görünüm, şirketin yılbaşından bu yana etkileyici %54'lük getirisi ve mevcut 22 milyar dolarlık piyasa değeri ile uyumlu. InvestingPro verilerine göre, 9 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
UBS'den analist, Gaziler Yardım İdaresi'nden (VBA) gelen yeni taleplerin, özellikle 2024'teki güçlü performanstan sonra, Leidos için sürdürülebilir hacim ve potansiyel olarak olumlu marjlara katkıda bulunacağını vurguladı. Firma ayrıca 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin konsensüsten %6 daha yüksek olduğunu belirtti.
Şirketin sağlam finansal durumu, InvestingPro'daki İYİ genel sağlık puanında yansıtılıyor. InvestingPro, 1.400'den fazla ABD hissesi için kapsamlı analiz sunan Pro Research Raporları sunuyor.
Olumlu büyüme görünümüne rağmen, Leidos'un önünde zorluklar var. Şirket zaten 2025'te daha yavaş büyüme beklediğini belirtti. Ek olarak, Leidos'un Federal Sivil (FedCiv) sektörüne ortalamanın üzerindeki maruziyeti değerlemesini etkileyebilir.
Hükümetin verimlilik girişimleri daha net bir şekilde tanımlanıp uygulanana kadar piyasa temkinli kalabilir. 18,6x F/K oranıyla işlem gören hisse senedi, InvestingPro analizine göre Adil Değer hesaplamalarına dayanarak hafif değerinin altında görünüyor. Aboneler için ek ProTips mevcut.
UBS analistinin açıklaması, şirketin güçlü geçmiş performansı ile pazar segmentine ilişkin potansiyel riskler arasında bir denge yansıtıyor. Firmanın duruşu, hem yeni VBA taleplerinin sunduğu fırsatlar hem de gelecekteki hükümet verimlilik önlemlerine ilişkin belirsizlikler tarafından şekilleniyor.
Diğer son haberlerde, Fortune 500® inovasyon şirketi Leidos, Organ Tedarik ve Nakil Ağı'nı (OPTN) modernize etmek için ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından potansiyel olarak 235 milyon dolara kadar değeri olan bir sözleşme ile ödüllendirildi. OPTN'nin bu önemli reformu, organ bağışı ve nakil sürecinde şeffaflığı, performansı, yönetişimi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.
Leidos ayrıca 2024'ün 3. çeyreğinde art arda altıncı büyüme çeyreğini kaydetti ve rekor %14,2'lik düzeltilmiş FAVÖK marjı, düzeltilmiş seyreltilmiş EPS'de %44 artış ve önceki yıla göre %7 gelir artışı ile 4,19 milyar dolara ulaştı. Sonuç olarak, şirket 2024 gelir rehberliğini 16,35 milyar dolar ile 16,45 milyar dolar arasına yükseltti.
Bu gelişmelere ek olarak, JPMorgan, Federal IT sektöründe, özellikle Health & Civil sektöründe güçlü performans trendlerine atıfta bulunarak, Leidos için fiyat hedefini 185 dolardan 205 dolara revize etti ve hisse senedi için Overweight notunu korudu.
Temettü cephesinde, Leidos hisse başına 0,40 dolara yükseltme açıkladı. Şirket ayrıca 8,1 milyar dolar net sipariş aldı ve toplam sipariş defteri 40,6 milyar dolara ulaştı. National Security ve Digital segmentindeki zorluklara rağmen, Health & Civil segmenti, özellikle yönetilen sağlık hizmetlerinde güçlü performans göstermeye devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.