Çarşamba günü, KeyBanc Capital Markets, Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) hisseleri için olumlu duruşunu sürdürerek, şirketin hisse senedi için Ağırlık Verilmiş (Overweight) derecelendirmesini ve 130,00$ fiyat hedefini yineledi. New York City'de düzenlenen bir analist gününde, Advanced Energy Industries 2030 yılı için iddialı hedeflerini açıkladı. Bu hedefler arasında 3 milyar $ gelir, %43 brüt kâr marjı ve hisse başına 15$ kazanç (EPS) yer alıyor.
Şirketin stratejisi, %6,5'lik karma piyasa büyüme tahminini %40 oranında aşmayı, %9'luk organik bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşmayı ve bunu birleşme ve satın almalarla desteklemeyi içeriyor. Advanced Energy Industries, üretim maliyetlerinde azalma, geliştirilmiş ürün karması ve operasyonel kaldıraç yoluyla brüt kâr marjını %43'e yükseltmeyi öngörüyor.
Piyasa segmentleri açısından, Advanced Energy Industries wafer üretim ekipmanı (WFE) piyasasından daha hızlı büyümeyi hedefliyor. Özellikle, 3,1 milyar $'lık bir hizmet verilebilir kullanılabilir piyasa (SAM) gördüğü yarı iletken sektöründe plazma gücü ve diğer uygulamalara odaklanıyor.
Şirket ayrıca, çok sayıda potansiyel müşteriye sahip olan ve şu anda küçük, niş tedarikçiler tarafından hizmet verilen endüstriyel ve tıbbi (I&M) piyasasından daha büyük bir pay almayı planlıyor. Advanced Energy Industries, I&M piyasasında 4,5 milyar $'lık bir SAM belirledi.
Şirket aynı zamanda veri merkezi piyasasında yüksek kaliteli özel ürünlere odaklanmayı ve kendisini ya tek kaynak ya da güçlü bir ikinci oyuncu olarak konumlandırmayı hedefliyor. Advanced Energy Industries, 100 milyon $ ek gelir sağlayabilecek bir fırsat hattı olduğuna inanıyor.
KeyBanc, Advanced Energy Industries'in belirlediği hedeflerin mevcut piyasa koşulları karşısında iddialı görünebileceğini kabul etti. Ancak firma, şirketin yüksek kaliteli ürünlerine ve inovasyon kültürüne olan güvenini, bu hedeflere ilerlemeyi kolaylaştırabilecek kilit faktörler olarak ifade etti.
Şimdilik KeyBanc, piyasa döngüsü ve şirketin hedeflerine doğru ilerlemesi konusunda daha fazla netlik bekleyerek, tahminlerini korumaya ve Ağırlık Verilmiş derecelendirmesini ve 130$ fiyat hedefini yinelemeye karar verdi.
Diğer güncel haberlerde, Advanced Energy Industries, gelirde önceki çeyreğe göre küçük bir artış ancak geçen yıla kıyasla bir düşüş göstererek karışık üçüncü çeyrek kazanç sonuçları açıkladı. Şirket, 374 milyon $'lık üçüncü çeyrek geliri açıkladı; bu, önceki çeyreğe göre %3 artış ancak yıllık bazda %9 düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte, yarı iletken ve veri merkezi bilişim gibi segmentler artan talep nedeniyle büyüme gösterdi.
TD Cowen, Advanced Energy hissesi için fiyat hedefini 120$'dan 118$'a revize etti ve Tut derecelendirmesini korudu. Firmanın kararı, Advanced Energy'nin son finansal performansını, özellikle şirketin operasyonel verimliliğini ve brüt kâr marjı iyileştirmelerini dikkate alıyor.
İleriye bakıldığında, Advanced Energy dördüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 392 milyon $'a yükselmesini öngörüyor ve yarı iletken ve veri merkezi segmentlerinde büyüme bekliyor. Şirket ayrıca 19 Kasım'da büyüme stratejilerini tartışmak için bir Analist Günü düzenlemeyi ve piyasa koşulları iyileştikçe %40'ın üzerinde bir brüt kâr marjı hedefine ulaşmayı planlıyor.
Genel gelir düşüşüne rağmen, bu son gelişmeler Advanced Energy'nin piyasa dalgalanmaları karşısındaki direncini ve gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmasını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Advanced Energy Industries'in iddialı 2030 hedefleri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin mevcut 4,2 milyar $'lık piyasa değeri, 2030 yılına kadar 3 milyar $ gelir hedefine ulaşmak için büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. InvestingPro verileri, 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için 1,47 milyar $ gelir gösteriyor; bu, şirketin hedefine ulaşmak için gelirini neredeyse ikiye katlaması gerektiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, AEIS'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurguluyor; bu durum genişleme planlarını destekleyebilir. Şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin bu yıl için kârlılık beklentileri, 2030 yılına kadar 15$ EPS hedefine ulaşma amacıyla uyumlu.
Ancak yatırımcılar, AEIS'in şu anda yüksek kazanç ve FAVÖK değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü, bunun da büyüme beklentileri konusunda piyasa iyimserliğini yansıtabileceğini not etmelidir. 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için 46,69 olan fiyat/kazanç oranı (düzeltilmiş), yatırımcıların gelecekteki büyüme için prim ödediğini gösteriyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro, AEIS için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.