Pazartesi günü, JPMorgan Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107:JP) (OTC: KAIKY) hissesi için olumlu bir hamle yaptı ve hisseyi Yansız'dan Ağırlık Verilmiş'e yükselterek fiyat hedefini önceki 2.100,00 JPY'den 2.350,00 JPY'ye çıkardı. Şu anda 14,70$ seviyesinde işlem gören hisse, geçen yıl %22,5'lik güçlü bir getiri gösterdi.
InvestingPro analizine göre, şirket 6,25'lik cazip bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da potansiyel bir değer fırsatına işaret ediyor. Bu düzenleme, analistin şirketin 2024 mali yılı için tekrarlayan kârında önemli bir artış beklentisiyle geliyor; kârın yıllık bazda %107 artarak 281,6 milyar ¥'e ulaşması bekleniyor.
Bu tahmin, şirketin 220 milyar ¥'den 240 milyar ¥'e yükselttiği kendi rehberliğini aşıyor ve aynı zamanda JPMorgan'ın daha önceki 250,8 milyar ¥'lik tahminini de geçiyor.
İyimser görünüm, kısmen kuru dökme yük segmentinde beklenen büyümeden kaynaklanıyor; şirketin rehberliğini 15,0 milyar ¥'den 13,0 milyar ¥'e düşürmesine rağmen, yıllık bazda 11,4 milyar ¥'lik bir artışla 15,0 milyar ¥'e ulaşması bekleniyor. InvestingPro verileri, şirketin güçlü finansal durumunu ortaya koyuyor; 3,32'lik "MÜKEMMEL" genel sağlık puanı ve son on iki ayda %13,35'lik etkileyici gelir büyümesi dikkat çekiyor. Aboneler, platformda 12 ek ProTip'e ve detaylı finansal metriklere erişebilirler.
Öte yandan, enerji taşımacılığı segmentinde, özellikle LNG'de bir düşüş öngörülüyor; kârların yıllık bazda 2,9 milyar ¥ düşerek 5,1 milyar ¥'e gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş, rehberliğin 6,0 milyar ¥'den 5,0 milyar ¥'e indirilmesinde dikkate alınmış durumda.
Kawasaki Kisen'in konteyner gemisi sektörünün de olumlu katkı sağlaması bekleniyor; yıllık bazda 134,7 milyar ¥'lik önemli bir kâr artışıyla 182,8 milyar ¥'e ulaşması öngörülüyor, bu da şirketin 128,0 milyar ¥'den 145,0 milyar ¥'e yükselttiği rehberliğin üzerinde. Bu arada, otomobil taşıyıcıları, lojistik ve diğer operasyonların yıllık bazda 1,2 milyar ¥'lik hafif bir düşüşle 84,2 milyar ¥'e gerilemesi bekleniyor, ancak bu rakam hala 76,0 milyar ¥'den 82,5 milyar ¥'e yükseltilen rehberliğin üzerinde.
Şirketin finansal projeksiyonları, yılın ikinci yarısı için 140,46¥/$ döviz kuru varsayımını dikkate alıyor. InvestingPro verilerine göre şirket, 9,9'luk bir Altman Z Skoru ve %14'lük güçlü bir özkaynak getirisi ile sağlıklı bir finansal pozisyonu koruyor, bu da güçlü operasyonel verimlilik ve finansal istikrara işaret ediyor.
Bu, JPMorgan'ın 150¥/$ varsayımına kıyasla daha muhafazakar. Rapor, kalan altı ay için yendeki her 1¥'lik değer kaybının tekrarlayan kârı potansiyel olarak 1,6 milyar ¥ artırabileceğini belirtiyor. Genel olumlu görünüme rağmen JPMorgan, enerji kaynakları taşımacılığı segmentinde kâr düşüşü bekliyor ve bunun temel nedeni olarak potansiyel LNG değer düşüklüğü zararlarını gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.