Çarşamba günü, Jefferies, Sotera Health'in (NASDAQ:SHC) fiyat hedefini 16,50 dolardan 18,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Al notunu korudu. Fiyat ayarlaması, şirketin hisselerindeki önemli artışın ardından geldi; hisseler Nisan ayından bu yana yaklaşık %36 yükseldi.
Analist, Sotera Health hisselerinin son keskin artışın ardından bir stabilizasyon dönemi yaşayabileceğini gözlemledi. Şirketin Steri segmenti hafif bir düşük performans gösterdi. Döviz kuru baskıları nedeniyle FAVÖK'te yaklaşık 2 milyon dolarlık bir etki yaşanmasına rağmen (ki bunun 2025 projeksiyonlarını da etkilemesi bekleniyor), Sotera Health'in 2024 tam yıl rehberliği değişmedi. Bu, şirketin örtülü olarak dördüncü çeyrek için daha yüksek bir hedef belirlediğini gösteriyor.
Analistin vurguladığı olumlu bir yön, Nelson Labs'taki marj iyileşmesiydi. Bölümün marjları 130 baz puan genişledi, bu da RCA (gelir döngüsü faaliyetleri) karışımı daha dengeli hale geldikçe kârlılık için daha güçlü bir temel olduğunu gösteriyor.
İleriye bakıldığında, Jefferies, 2026 için 226 milyon dolar serbest nakit akışı (SNA) tahmini sundu, bu da yıllık bazda 92 milyon dolarlık bir artışı temsil ediyor. Bu rakam, şirket için "normalleştirilmiş" bir temel olarak kabul ediliyor. Firmanın değerleme modeline göre, 18 dolarlık yeni fiyat hedefi Sotera Health'in benzerlerine göre hafif bir indirim yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Sotera Health'in üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, 2024 tam yıl rehberliğini doğruladı; beklenen gelir 1,09 milyar dolar ile 1,112 milyar dolar arasında ve düzeltilmiş FAVÖK 549 milyon dolar ile 560 milyon dolar arasında, yıllık bazda %4-6'lık bir büyümeyi temsil ediyor. Citi, Sotera'nın hedefini 20 dolara yükseltirken, JPMorgan fiyat hedefini 14,00 dolardan 15,00 dolara çıkardı.
Her iki firma da hisse senedi üzerindeki notlarını korudu. Diğer gelişmelerde, Sotera Health, Warburg Pincus LLC ve GTCR LLC'nin çoğunluk hissedarlığından vazgeçmesiyle sonuçlanması beklenen 25 milyon adet adi hisse senedinin ikincil halka arzını başlattı. David A. Donnini'nin istifasıyla yönetim kurulunda da bir değişiklik oldu, GTCR'nin atadığı yönetici sayısı üçten ikiye düştü. Potansiyel döviz kuru olumsuzlukları ve Sterigenics'in kapasite genişlemesindeki küçük bir gecikmeye rağmen, şirket 2024 tam yıl görünümünü yeniden teyit etti ve 2023'e kıyasla gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'te %4 ila %6'lık bir büyüme öngördü.
InvestingPro Görüşleri
Sotera Health'in son performansı, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrik ve görüşle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 4,37 milyar dolar olup, sağlık sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. InvestingPro verileri, son on iki ayda %12,5'lik güçlü bir gelir büyümesi ve 2024'ün ikinci çeyreğinde %8,35'lik üç aylık gelir büyümesi gösteriyor, bu da Jefferies'in olumlu görünümünü destekliyor.
Şirketin kârlılığı, son on iki ay için %55,18'lik etkileyici brüt kâr marjı ve %34,23'lük faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, güçlü operasyonel verimliliği gösteriyor ve analist raporunda bahsedilen gelişmiş serbest nakit akışı projeksiyonlarına katkıda bulunabilir.
InvestingPro İpuçları, Sotera Health'in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, 0,98'lik bir PEG oranına sahip olduğunu vurguluyor. Bu, Jefferies'in fiyat hedefini yükseltme kararıyla uyumlu olarak potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, gelecekteki büyüme girişimlerini destekleyebilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Sotera Health'in son altı ayda %36,58'lik önemli bir fiyat artışı yaşadığını belirtmek önemlidir, bu da makalede bahsedilen Nisan ayından bu yana %36'lık artışı doğruluyor. Bu momentum, analistlerin bu yıl için kârlılık beklentileriyle birleştiğinde, şirket için olumlu bir yörünge olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Sotera Health için toplam 10 ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.