Çarşamba günü, Guggenheim Jack In The Box (NASDAQ:JACK) hisseleri için Al tavsiyesini korurken, hisse senedi için hedef fiyatını önceki 95 dolardan 60 dolara düşürdü.
Bu revizyon, analistin şirketin bu hafta sonunda açıklayacağı kazanç raporunda, beklenen hisse başına kazanç (EPS) rehberliğinin konsensüs tahminlerinin altında kalacağı öngörüsüne dayanıyor. Guggenheim'ın yeni tahmini, 2025 mali yılı için hisse başına kazancın (EPS) 6,00 dolara düşeceğini öngörüyor ki bu, 6,25 dolar olan piyasa beklentisinin altında kalıyor.
Analist, Jack In The Box'ın konsensüs EPS tahminlerinin altında bir rehberlik sunması beklenirken, mevcut fiyat-kazanç (F/K) çarpanının yaklaşık 7 kat olmasının, hisse fiyatına halihazırda önemli miktarda aşağı yönlü riskin yansıtıldığını düşünüyor. Bu bakış açısı, hem kazanç tahminlerinde hem de hedef fiyatta yapılan önemli kesintilere rağmen korunuyor.
2020 yılının ortalarında göreve başlayan CEO Darin Harris liderliğindeki şirketin devam eden yatırımları olumlu bir faktör olarak görülüyor. Bu çabalar, işi canlandırmaya ve satış trendlerini yeniden düz veya pozitif bir yörüngeye oturtmaya yönelik. Analist, eğer Jack In The Box bu konuda başarılı olursa, değerlemesinin mevcut seviyelerinden önemli ölçüde yukarı yönlü potansiyel gösterebileceğini belirtiyor.
Ancak bu iyimser görüş, şirketin yüksek kaldıraç seviyesine ilişkin bir uyarı ile birlikte geliyor. Bu durum, finansal performanstaki herhangi bir değişikliğin etkisini artırabilir. Yeni EPS tahmini ışığında, revize edilen 60 dolarlık hedef fiyat, Guggenheim'ın 2025 mali yılı EPS tahminine yaklaşık 10 kat F/K çarpanı uygulanarak belirlendi.
Firma, şirketin finansal yapısındaki risklere karşı toparlanma potansiyelini dengeleyen temkinli bir iyimserlik sergilemeye devam ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Jack In The Box birkaç önemli gelişmenin konusu oldu. Şirketin dördüncü çeyrek kazanç raporu bekleniyor ve hem Deutsche Bank hem de Oppenheimer finansal görünümlerini revize etti.
Deutsche Bank, hem üst hem de alt satır rakamlarında potansiyel kayıplar konusundaki endişeler nedeniyle Tut tavsiyesini koruyarak Jack In The Box için hedef fiyatını 51,00 dolara düşürdü. Benzer şekilde, Oppenheimer de hedef fiyatını 60 dolara indirdi ve Üstün Performans tavsiyesini korudu. Bu revizyon, 2025 için 306 milyon dolar FAVÖK tahminine dayanıyor ki bu, 318 milyon dolarlık konsensüs tahminlerinin altında kalıyor.
Aynı zamanda, Loop Capital'in raporuna göre şirket dördüncü mali çeyrekte aynı mağaza satışlarında düşüş yaşadı. Buna rağmen, Jack In The Box Chicago bölgesinde 12 yeni lokasyon açmak için bir franchise anlaşması duyurdu. Ayrıca, finansal liderlikte bir değişiklik yaşandı; CFO Brian Scott ayrıldı ve Dawn Hooper geçici CFO olarak göreve başladı.
Bu arada, şirketin sahibi olduğu Del Taco restoranı, Florida'nın Kissimmee şehrinde yeni bir şube açtı ve aktör Danny Trejo'nun Trejo's Tacos markasıyla bir işbirliği başlattı.
Analist firması TD Cowen, Jack In The Box hisseleri için görünümünü revize ederek hedef fiyatı 59 dolardan 57 dolara düşürdü ve Tut tavsiyesini korudu. Şirket, tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ün 320 milyon dolar ile 325 milyon dolar arasında, faaliyet EPS'sinin ise 6,10 dolar ile 6,25 dolar arasında olmasını bekliyor. Bunlar Jack In The Box ile ilgili son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Jack In The Box'ın finansal durumuna ek ışık tutuyor ve Guggenheim'ın temkinli iyimserliğiyle uyumlu görünüyor. Şirketin piyasa değeri 880,37 milyon dolar ve 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 9,74 olup, bu Guggenheim'ın öngördüğü değerlemeye yakın bir seviyede.
InvestingPro İpuçları, Jack In The Box'ın "önemli bir borç yükü ile faaliyet gösterdiğini" vurguluyor, bu da analistin şirketin yüksek kaldıracı konusundaki endişesini doğruluyor. Bu finansal yapı, makalede de belirtildiği gibi, performans değişikliklerinin etkisini gerçekten artırabilir.
Olumlu bir not olarak, yönetim "agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor", bu da şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni işaret ediyor olabilir. Bu durum, CEO Darin Harris'in işi canlandırmak için sürdürdüğü yatırımlarla uyumlu görünüyor.
Şirketin %3,82'lik temettü getirisi ve 11 yıldır sürdürdüğü temettü ödemeleri, mevcut zorluklara rağmen gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Yatırımcılar, InvestingPro'nun Jack In The Box için 5 ek ipucu listelediğini ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sunduğunu not etmelidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.