Çarşamba günü, RBC Capital GE Vernova (NYSE: GEV) hisseleri için iyimser duruşunu sürdürerek Outperform tavsiyesini ve 285,00$ fiyat hedefini yineledi. Bu karar, güçlü sektör talebini ve marj trendlerini vurgulayan güncellenmiş Siemens Energy görünümünün incelenmesinin ardından geldi. Analiz, 2028 için uzun vadeli konsensüs beklentilerinin düşük tahmin edilmiş olabileceğini gösteriyor.
RBC Capital analistine göre, Siemens Energy görünümü, özellikle elektrifikasyon segmentinde GE Vernova için gelir büyümesi tahminlerinde potansiyel bir yükseliş olabileceğine işaret edebilir.
Siemens Energy, 2024'ten 2028'e kadar düşük çift haneli yüzdelik gelir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve 2028'de %13-15 arasında kâr marjı (FVÖK) öngörüyor. Bu projeksiyon, RBC'nin aynı dönem için mevcut %11'lik gelir CAGR ve %13,7'lik FAVÖK marjı tahminlerine kıyasla daha iyimser.
Analist, amortisman gideri için yaklaşık %1,5 hesaba katılırsa, Siemens Energy'nin FAVÖK hedefinin %14,5-16,5 aralığında olacağını ve bu durumun RBC'nin tahminini aşacağını belirtti. Firma ayrıca, yatırımcıların beklentilerinin Aralık başında gerçekleşecek GE Vernova'nın yatırımcı gününe yaklaştıkça kendi tahminlerinden daha yüksek olabileceğini de ekledi.
RBC Capital'in analizi, Siemens Energy'nin görünümünden elde edilen içgörülerin piyasaya yönelik iyimser bakış açısını güçlendirdiği sonucuna varıyor. Firma, GE Vernova hisselerinin rakibin açıklamasına olumlu tepki vereceğini ve önümüzdeki yıllarda daha güçlü finansal performans potansiyelini yansıtacağını öngörüyor.
Diğer güncel haberlerde, GE Vernova karışık üçüncü çeyrek kazançları rapor etti; gelir beklentileri aşarken kazançlar beklentilerin altında kaldı. Jefferies, Truist Securities ve Goldman Sachs'tan analistler, şirketin büyüme potansiyeline olan güveni yansıtarak fiyat hedeflerini revize ettiler.
Jefferies hedefi 348$'a, Truist Securities 325$'a ve Goldman Sachs 324$'a yükseltti. Tüm firmalar şirket hissesi için olumlu derecelendirmelerini koruyarak, Enerji ve Elektrifikasyon segmentlerindeki güçlü büyümeyi vurguladılar.
Kazanç düşüşüne rağmen, GE Vernova 2024 tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti ve gelirin 34-35 milyar $ aralığının üst sınırına doğru yöneleceğini bekliyor. Şirket ayrıca Rüzgar işindeki zorluklarla da ilgileniyor ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde kârlılığa dönüş öngörüyor.
GE Vernova'nın performansı ve stratejik konumlandırmasındaki bu son gelişmelerin 10 Aralık'taki yaklaşan Analist Günü'nde daha fazla tartışılması bekleniyor. Bu etkinliğin şirketin stratejik planları ve finansal hedefleri hakkında daha fazla içgörü sağlaması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, RBC Capital'in GE Vernova (NYSE: GEV) hakkındaki iyimser görünümünü destekliyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 89,23 milyar $ seviyesinde, bu da güçlü yatırımcı güvenini yansıtıyor. GEV'in 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 34,42 milyar $'a ulaştı ve 2024 3. çeyrekte çeyreklik gelir büyümesi %8,0 olarak gerçekleşti, bu da makalede vurgulanan sektörün güçlü talep trendleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, GE Vernova'nın bu yıl net gelir büyümesi görmesinin beklendiğini ve beş analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu ipuçları, RBC Capital'in 2028 için konsensüs beklentilerinin düşük tahmin edilmiş olabileceği görüşünü doğruluyor. Ayrıca, GEV'in son bir yılda %146,64 dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinde güçlü getirileri, şirketin sağlam performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini vurguluyor.
GEV'in 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ay için 60,98 P/E oranı ve 9,39 Fiyat/Deft. Değeri dahil olmak üzere yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü belirtmek önemli. Bu premium değerleme, yatırımcıların makalede tartışılan olumlu sektör görünümüyle uyumlu olarak önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, GE Vernova'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sunan 10 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.