Çarşamba günü, Baird, Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) hisseleri için 'Outperform' notunu korurken, hisse senedinin hedef fiyatını 70,00 dolardan 67,00 dolara düşürdü. Bu ayarlama, şirketin beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek gelirini açıklaması ve 2024 yılı için gelir tahminini önemli ölçüde düşürmesinin ardından geldi. Aşağı yönlü revizyon, öncelikle beklenenden daha zayıf Tarama trendlerinden kaynaklandı.
Exact Sciences, Ağustos ve Ekim ayları arasında Cologuard ürünü için olağandışı bir sipariş modeli yaşadı. Bu durum, ticari uygulama zorlukları, kasırga etkileri ve satış ve pazarlama yatırımlarından beklenenden daha yavaş getirilerle birlikte hayal kırıklığı yaratan gelir rakamlarına katkıda bulundu. Yönetim, son performans hakkındaki yorumlarında bu faktörleri vurguladı.
Şirketin hisselerinin, Salı günü bu sonuçların açıklanmasının ardından düşük açılış yapacağı belirtildi. Baird analisti, son kazanç raporunun kısa vadede yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkileyebileceğini ve Tarama'nın orta vadeli büyüme beklentileri konusunda endişeleri artırabileceğini belirtirken, firmanın Exact Sciences için orta vadede hala olumlu bir görünüm gördüğünü ifade etti.
Yakın dönemdeki daha yumuşak trendlere rağmen, Baird'in duruşu şirketin mevcut zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan güveni gösteriyor. Revize edilen hedef fiyat, firmanın Exact Sciences tarafından sağlanan son finansal güncellemeler ışığında yeniden kalibre edilmiş beklentilerini yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Exact Sciences bir dizi önemli gelişme yaşadı. Şirket, yıllık bazda %13 artışla 709 milyon dolar gelir elde ederek üçüncü çeyrek kazançlarında beklentilerin altında kaldı, ancak bu rakam öngörülen 716,8 milyon doların altında kaldı.
Hisse başına -0,21 dolar net zarar, analistlerin beklediği -0,20 dolardan biraz daha kötüydü. Bu sonuçların ardından Exact Sciences, tam yıl rehberliğini aşağı yönlü revize etti ve yeni gelir tahmini 2,83 milyar dolarlık konsensüs tahmininin oldukça altında 2,73-2,75 milyar dolar olarak belirlendi.
Ayrıca, BTIG Exact Sciences hakkındaki görünümünü ayarladı ve hisse senedi için Al notunu korurken, hedef fiyatı 82 dolardan 65 dolara düşürdü. Bu karar, şirketin son performansından ve rehberliğindeki önemli aşağı yönlü revizyondan etkilendi. Bu zorluklara rağmen BTIG, hisse senedine olan güvenini yeniden teyit ederek, şirketin ticari değişikliklerin uygulanmasının ardından bir toparlanma süreci geçiriyor olabileceğini belirtti.
Beklenenden daha zayıf sonuçlara rağmen, Exact Sciences bir dizi boru hattı ilerlemesi açıkladı. Bunlar arasında yeni nesil Cologuard Plus testi için FDA onayı ve kan bazlı kolorektal kanser tarama testinden umut verici veriler yer alıyor. Bu son gelişmeler, şirketin üçüncü çeyrek sonunda 1,02 milyar dolarlık güçlü nakit pozisyonuyla birlikte, şirketin mevcut zorlukların üstesinden gelme çabalarını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Exact Sciences'ın son zorluklarına rağmen, InvestingPro verileri şirketin durumuna ek bağlam sağlayan bazı ilginç finansal metrikler ortaya koyuyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, Exact Sciences 2,61 milyar dolar gelir ve dikkat çekici bir şekilde %13,54'lük gelir büyümesi rapor etti. Bu büyüme, %73,19'luk güçlü brüt kar marjıyla birlikte, şirketin makalede bahsedilen son aksiliklere rağmen sağlam bir temel koruduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Exact Sciences'ın son üç ayda güçlü bir getiri gösterdiğini, hisse senedinin bu dönemde %27,79'luk bir fiyat toplam getirisi sağladığını vurguluyor. Bu olumlu momentum, gelir rehberliğindeki son aşağı yönlü revizyona rağmen yatırımcılar için cesaret verici olabilir.
Ancak, Exact Sciences'ın şu anda karlı olmadığını belirtmek önemlidir; son on iki ayda düzeltilmiş faaliyet zararı -282,27 milyon dolar olmuştur. Bu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olmasını beklememesini belirten başka bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Exact Sciences'ın gelecekteki beklentilerini değerlendirmede değerli olabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır. Platform şu anda EXAS için 11 ipucu daha listelemekte, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.