Pazartesi günü, Citi, Dassault Aviation SA (AM:FP) (OTC: DUAVF) hissesi için Al tavsiyesi ve 230,00€ hedef fiyat ile analist takibine başladı. Yeni kapsam, şirketin son dönemdeki düşük teslimat seviyelerine rağmen, firmanın temel değerine olan inanca dayanıyor.
Havacılık sektörü tedarik zinciri kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalsa da, Citi, Dassault Aviation'ın Rafale savaş uçakları ve Falcon iş jetleri teslimatlarının önümüzdeki iki ila üç yıl içinde önemli bir artış göreceğini bekliyor. Bu artışın, faiz ve vergi öncesi kârda (FVÖK) yaklaşık %30'luk bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sağlaması öngörülüyor.
Rafale jetleri için önemli bir çok yıllık sipariş birikimi bulunuyor ve Hindistan ve Orta Doğu gibi ülkelerden daha büyük siparişler gelebileceği beklentisi var.
İş jeti tedarik zinciri konusunda kısa vadeli temkinli bir görünüm olsa da, Falcon jetlerine olan talebin artacağı ve teslimatların on yıl boyunca yılda 50'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Citi ayrıca, Dassault Aviation'ın güçlü finansal durumuna dikkat çekiyor ve şirketin önemli net nakit pozisyonunun yatırımcılar için bir güvence olduğunu vurguluyor. 230,00€ hedef fiyat, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizine dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.