Çarşamba günü, Citi, Exide Industries Ltd. (EXID:IN) için Al notunu korurken, fiyat hedefini 610,00 Rupi'den 540,00 Rupi'ye düşürdü. Bu ayarlama, Exide'in 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarının, beklenenden biraz daha düşük gelir ve daha yüksek satış, genel ve idari giderler nedeniyle beklentileri karşılamamasının ardından geldi.
Exide Industries yönetimi, yedek parça otomotiv ve endüstriyel UPS & güneş enerjisi segmentlerinde güçlü talep olduğunu belirtirken, muson yağmurlarının erken başlamasına bağlı olarak ev tipi UPS segmentinde ve aşırı kanal envanteri nedeniyle otomotiv orijinal ekipman üreticisi (OEM) segmentinde zayıflıklar tespit etti.
Citi, gözlemlenen gelir yumuşaklığı ve artan maliyetlere yanıt olarak kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Ancak, kazançlar üzerindeki etki, brüt marjlardaki hafif iyileşme sayesinde bir miktar hafifletildi. Exide'in ana işi için hedef fiyat-kazanç (F/K) çarpanı da, 2026 mali yılı tahminlerine dayanarak, önceki 22 kattan 21 kata düşürüldü.
Parçaların toplamı (SOTP) yöntemine dayalı yeni hedef fiyat, 610 Rupi'den 540 Rupi'ye düşüşü yansıtıyor. Al notu korunurken, Citi, daha fazla değerlendirme yapmadan önce ana talep eğilimleri hakkında daha fazla netlik ve Exide'in lityum-iyon hücre üretim tesisi için müşteri katılımı hakkında potansiyel detaylar bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Citi, Exide Industries Ltd. (EXID:IN) hakkındaki görünümünü ayarlarken, InvestingPro verileri şirketin performansına ilişkin ek bağlam sağlıyor. 2025 mali yılı 2. çeyrek sonuçlarında belirtilen son zorluklara rağmen, Exide bazı alanlarda dayanıklılık gösterdi. Şirket, %9,77'lik 3 aylık getirisini aşan %4,94'lük güçlü bir 1 yıllık fiyat toplam getirisi sağladı. Bu, kısa vadeli dalgalanmalar olsa da, Exide'in daha uzun bir dönemde hissedarlara değer sunmayı başardığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Exide'in makalede bahsedilen otomotiv ve endüstriyel segmentlerdeki güçlü varlığıyla uyumlu olarak Otomobil Bileşenleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu vurguluyor. İlave olarak, Exide 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü, bu da zorlu dönemlerde bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu tutarlılık, son kazanç kaybı konusunda endişelenen yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
InvestingPro tarafından belirtildiği gibi, şirketin orta düzeyde borçla faaliyet gösterme yeteneği, mevcut maliyet ve marj odağı göz önüne alındığında özellikle önemli olabilir. Bu finansal ihtiyat, Exide'e makalede açıklanan ev tipi UPS ve otomotiv OEM segmentlerindeki yumuşaklık gibi pazar zorluklarını aşmada daha fazla esneklik sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Exide'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor. Bu ek ipuçları ve gerçek zamanlı metrikler, yatırımcıların son analist ayarlamaları ve piyasa koşulları ışığında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.