Morgan Stanley, Çarşamba günü Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) hisseleri için Eşit Ağırlık notunu ve 50,00$ fiyat hedefini, şirketin üçüncü çeyrek finansal performansının ardından korudu. Celsius Holdings, 266 milyon dolar net satış bildirdi; bu rakam Visible Alpha konsensüsünün 269,4 milyon dolar beklentisinin biraz altında ve Street Account beklentileriyle uyumluydu.
Sonuçlar, yıllık bazda %31'lik bir satış düşüşünü yansıtıyor ve bu düşüş, Eylül ayının başlarında öngörülen PepsiCo'nun yaklaşık 120 milyon dolarlık stok azaltma etkisini içeriyor.
Şirketin brüt kar marjları beklentilerin 80 baz puan altında kaldı ve bu durum brüt karda %3'lük bir düşüşe neden oldu. Satış, genel ve idari giderler (SG&A) konsensüsten %11,3 daha yüksekti ve satışların yüzdesi olarak önemli bir artış gösterdi. Sonuç olarak, çeyreğin Düzeltilmiş FAVÖK'ü 4,4 milyon dolar olarak rapor edildi; bu rakam 17,7 milyon dolarlık konsensüsün önemli ölçüde altındaydı.
Morgan Stanley'nin analizi, PepsiCo'nun stok azaltması hariç tutulduğunda, Celsius'un gelirinin önceki yıla göre yaklaşık olarak sabit kalacağını öne sürüyor. Firma, Celsius Holdings hissesinin önümüzdeki haftalarda şirketin tarayıcı verilerinden etkilenmeye devam edeceğini öngörüyor.
En son veriler, Red Bull'un Kış Edisyonu Buzlu Vanilya Böğürtlen ve Monster Ultra Vice Guava gibi rakiplerin yeni ürünlerinin hem normal hem de şekersiz versiyonlarının güçlü ilk satışlarını gösteriyor.
Rapor, Celsius Holdings hissesi etrafındaki tartışmanın muhtemelen devam edeceği beklentisiyle sonuçlanıyor, çünkü üçüncü çeyrek sonuçları şirketin finansal yörüngesi için net bir yön sağlamadı. Odak noktası şimdi, hisse senedine yönelik yatırımcı duyarlılığını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak olan yaklaşan tarayıcı verilerine kayıyor.
Diğer son haberlerde, Celsius Holdings analist beklentilerini karşılamayan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin çeyrek geliri 265,7 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 271,09 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 0,00$ olarak rapor edildi; bu rakam analistlerin beklediği 0,03$'ın altındaydı.
Şirketin geliri, en büyük dağıtıcısının tedarik zinciri optimizasyonu nedeniyle yıllık bazda %31 düşüş gösterdi ve bu durum Kuzey Amerika satışlarında %33'lük bir düşüşle 247,1 milyon dolara gerilemesine neden oldu. Ancak, uluslararası satışlar %37 artışla 18,6 milyon dolara yükseldi.
Çeyrek dönemdeki düşüşe rağmen, Celsius Holdings yılbaşından bu yana gelirinin 1 milyar doları aştığını ve önceki yıl dönemine göre %5 artış kaydettiğini açıkladı. Şirket, tüketici tabanını genişletmeye ve erişilebilirliğini artırmaya odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Celsius Holdings'in (NASDAQ:CELH) finansal görünümüne bağlam katıyor. Morgan Stanley'nin raporunda vurgulanan zorluklara rağmen, CELH 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %56,5'lik güçlü bir gelir büyümesini koruyor. Bu büyüme, %50,45'lik sağlıklı bir brüt kar marjı ile birleştiğinde, şirketin temel iş modelinin dayanıklılığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, CELH'nin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu gösteriyor; bu durum envanter ayarlaması ve pazar rekabeti dönemlerinde finansal bir tampon sağlayabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu durum son çeyrek performansı hakkında ortaya çıkan bazı endişeleri hafifletme potansiyeline sahip.
Ancak yatırımcılar, CELH'nin hisse fiyatının son üç ayda önemli ölçüde düştüğünü not etmeli; bu durum raporun hisse senedinin yönü hakkındaki devam eden tartışmaya ilişkin bahsettiği konuyla uyumlu. Bu oynaklık, hisse fiyatı hareketlerinin oldukça değişken olduğunu belirten başka bir InvestingPro İpucu tarafından da vurgulanıyor.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro, CELH'nin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.