Salı günü, B.Riley analisti Builders FirstSource (NYSE:BLDR) için fiyat hedefini 187 dolardan 220 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin dalgalı bir konut piyasası ortamında dayanıklılık gösteren 2024 üçüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından geldi.
Builders FirstSource Pazartesi günü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve gelir beklentilerin biraz altında kalsa da, düzeltilmiş FAVÖK ve hisse başına kazanç, tahminleri aşan brüt marjların desteğiyle konsensüsü geçti.
Şirketin katma değerli ürün ve hizmetleri, daha yüksek marjlar elde etmede etkili oldu ve Builders FirstSource'u rakiplerinden ayırarak pazar payı kazanımlarına ve daha güçlü müşteri ilişkilerine yol açtı.
Şirket ayrıca 2024 için düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini orta noktada daraltarak iyileştirdi ve serbest nakit akışı projeksiyonlarını artırdı. Bu sonuçlara yanıt olarak B.Riley, 2024 ve 2025 için düzeltilmiş FAVÖK ve hisse başına kazanç tahminlerini yükseltti.
Analistin, şirketin brüt marj düşüşlerinde en düşük noktaya yaklaştığına dair güveni artıyor.
Faiz ve ipotek oranlarındaki potansiyel değişiklikler, yenileme ve tadilat harcamalarında artış ve 2025'in ikinci yarısında çok aileli konut talebinde beklenen yükseliş gibi beklenen olumlu faktörler, istikrarlı veya iyileşen emtia fiyatlarıyla birlikte, Builders FirstSource'u 2025'te büyüme için konumlandırıyor olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, Builders FirstSource 3. çeyrek kazanç ve gelir sonuçlarını açıkladı ve karma bir sonuç elde etti. Şirket, 2,96 dolarlık konsensüs tahminini aşarak hisse başına 3,07 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi. Ancak gelir, yıllık bazda %6,7 düşüşle 4,2 milyar dolara geriledi ve 4,44 milyar dolarlık analist projeksiyonlarının altında kaldı.
Bu gelişmelerin sonucunda Builders FirstSource, tam yıl görünümünü revize etti ve 2024 gelirinin daha önce beklenen 16,85 milyar dolardan 16,25-16,55 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Düzeltilmiş FAVÖK'ün şimdi 2,25-2,35 milyar dolar arasında olması ve marjların %13,8-14,2 arasında olması öngörülüyor.
Diğer şirket haberlerinde, Builders FirstSource 3. çeyrekte 159,7 milyon dolar karşılığında 0,9 milyon hisse geri satın aldı ve katma değerli ürünler stratejisini güçlendirmek için altı satın alma işlemi gerçekleştirdi.
DA Davidson, şirket için Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 169 dolardan 175 dolara yükseltti. Bu, şirketin son performansını, özellikle beklentileri aşan brüt marjları yansıtıyor.
Bunlar Builders FirstSource için en son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Builders FirstSource'un son performansı ve B.Riley'nin yükseltilen fiyat hedefi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 20,91 milyar dolar olup, Yapı Ürünleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Builders FirstSource'un son on iki ayda kârlı olduğunu ve 16,85'lik bir F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu kârlılık, makalede belirtilen şirketin güçlü performansıyla, özellikle düzeltilmiş FAVÖK ve hisse başına kazanç beklentilerini aşma yeteneğiyle tutarlı.
İki ilgili InvestingPro İpucu, şirketin finansal gücünü ve piyasa performansını vurguluyor. İlk olarak, "Liquid varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor", piyasa dalgalanmalarını yönetme yeteneğini destekleyen sağlam bir finansal pozisyonu gösteriyor. İkincisi, "Son üç ayda güçlü getiri" (%16,22'lik fiyat toplam getirisi ile) analistin yükseltmesinde ifade edilen olumlu görünümle uyumlu.
InvestingPro'nun Builders FirstSource için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var. Bu, yatırımcılara şirketin beklentileri ve zorlukları hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, şirketin dinamik konut piyasasındaki konumu göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.