Çarşamba günü, Evercore ISI Apollo Global Management (NYSE:APO) için finansal görünümünü güncelledi ve yatırım firmasının hedef fiyatını 150,00 dolardan 174,00 dolara yükseltti. Firma, Apollo'nun hisseleri için Outperform notunu koruyarak, şirketin performansına yönelik olumlu bir beklenti işareti verdi.
Evercore ISI yaptığı açıklamada, Apollo'nun varlık yönetimine yönelik benzersiz yaklaşımını vurguladı ve şirketin alfa - kıyaslama ölçütlerinin üzerinde getiri - üretme kabiliyetine dikkat çekti. Firma bunu Apollo'nun "gizli sosu" olarak nitelendiriyor. Bu yeteneğin, Apollo'nun önümüzdeki beş yıl içinde ücrete dayalı kazançlarda (FRE) yıllık %20 artış, hissedar ilişkili kazançlarda (SRE) %10 büyüme ve hisse başına 15 dolar vergi sonrası net gelir (ANI) dahil olmak üzere projekte edilen büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.
Apollo'nun büyüme stratejisi dört ana yatırım teması etrafında şekilleniyor. Bunlar arasında enerji dönüşümü ve dijital altyapıya odaklanan bir endüstriyel rönesans; emeklilik geliri hayat sigortası (RILA) ve istikrarlı değer stratejileri gibi ürünlerle emeklilik piyasasında genişleme; kurumlara benzer servet sahibi ancak daha düşük tahsisatları olan bireysel yatırımcılara ulaşma; ve yatırımcılara hem hisse senedi hem de sabit getirili yatırımlarını optimize etmeyi amaçlayarak kamu ve özel piyasalar arasındaki tahsisatlarını yeniden düşünmelerinde yardımcı olma yer alıyor.
Firmanın yatırımcı gününde ana hatlarıyla belirtilen stratejik vizyonu, aynı dönemde önemli miktarda 21 milyar dolarlık sermaye üretimini de öngörüyor. Apollo'nun yaklaşımı, yatırımcıların giderek karmaşıklaşan bir finansal ortamda alfa ve beta - aktif ve pasif yatırım getirilerinin ölçüleri - arasında denge kurmak için portföylerini ayarlarken değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış.
Evercore ISI'nin revize edilmiş hedef fiyatı, Apollo Global Management'ın stratejik girişimlerine ve hissedarları için güçlü finansal büyüme ve değer yaratma potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Apollo Global Management güçlü bir üçüncü çeyreğin ardından Deutsche Bank ve Citi'den olumlu ilgi gördü. Deutsche Bank, Apollo Global Management için Al notunu korudu ve hedef fiyatını 141,00 dolardan 155,00 dolara yükseltti, sağlam Ücrete Dayalı Kazanç (FRE) sonuçlarını ve güçlü temel performans göstergelerini vurguladı.
Aynı zamanda Citi, şirket için Al notunu korudu ve hedef fiyatını önceki 162 dolardan 170 dolara yükseltti. Bu artış, Apollo'nun Stratejik Gayrimenkul (SRE) segmentindeki güçlü performanstan etkilendi.
Apollo'nun üçüncü çeyreği, rekor seviyede 531 milyon dolar FRE ve 856 milyon dolar güçlü spread ilişkili kazanç (SRE) ile dikkat çekti ve 1,1 milyar dolar düzeltilmiş net gelir ile sonuçlandı. Şirketin fon toplama ve yatırım faaliyetleri güçlüydü ve çeyrek için rekor seviyede 62 milyar dolar kaynak yaratıldı. Şirketin portföyü artık düzeltmeler sonrası alternatifler kitabının yaklaşık %80'ini oluşturan AAA dereceli yatırımlara daha fazla odaklanmış durumda.
Bu son gelişmeler, Apollo Global Management için sürekli pozitif bir yörüngeyi işaret ediyor. Şirket, 2029 yılına kadar hem FRE hem de SRE'nin 10 milyar dolara ulaşmasını, düzeltilmiş net gelirin ise hisse başına 15 dolara iki katına çıkmasını hedefliyor. Apollo'nun emeklilik hizmetleri ve Ana Garanti ve Teminat (PWC) alanlarındaki genişleme fırsatlarına odaklanması, seçkin bir kaynak yaratma platformu ile birleştiğinde bu büyüme potansiyelini daha da vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Apollo Global Management'ın Evercore ISI tarafından vurgulanan güçlü performansı ve stratejik vizyonu, InvestingPro'dan elde edilen son veriler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri, finans hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtarak etkileyici bir şekilde 84,46 milyar dolar seviyesinde.
InvestingPro verileri, Apollo'nun gelir büyümesinin en son çeyrekte %285,13 artışla dikkat çekici olduğunu ortaya koyuyor. Bu, Evercore'un ücrete dayalı kazançlar ve hissedar ilişkili kazançlarda önemli büyüme projeksiyonu ile uyumlu. Ayrıca, Apollo'nun 14,79'luk F/K oranı, özellikle şirketin büyüme beklentileri göz önüne alındığında, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Apollo'nun yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor, bu da Evercore'un iyimser görünümünü destekliyor. Şirket ayrıca son 12 ayda %82,58'lik bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir piyasa performansı sergiledi.
Apollo'nun 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtmek önemli, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, şirketin güçlü finansal pozisyonu - likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması - ile birleştiğinde, şirketin istikrarını ve büyüme potansiyelini güçlendiriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Apollo Global Management için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin öngörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.