Pazartesi günü, JPMorgan 17,56 milyar dolar piyasa değerine sahip endüstriyel gazlar sektörünün önemli oyuncularından Air Liquide SA (AI:FP) (OTC: AIQUY) hissesini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 161,00 EUR'dan 195,00 EUR'ya çıkardı.
Şu anda 33,25 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro verilerine göre 0,64'lük beta ile düşük volatilite göstermiştir. Bu revizyon, 2025 için potansiyel olarak belirsiz bir makroekonomik ortam öngörülmesine rağmen şirketin beklentileri konusunda olumlu bir duruşu yansıtıyor.
Firmanın analisti, yükseltmenin kilit faktörü olarak Air Liquide'in güçlü savunmacı büyüme özelliklerine işaret etti. Şirketin etkileyici geçmişi, %61,54'lük mevcut brüt kar marjı ile 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesini içeriyor.
Analist, piyasanın şirketin önemli personel azaltmaları da dahil olmak üzere ek dönüşümsel maliyet eylemlerinden kaynaklanabilecek potansiyel marj faydalarını tam olarak takdir etmeyebileceğini belirtti.
Bu maliyet tasarrufu önlemleri, son yıllarda yeni güvence altına alınan müşteri sözleşmeleri nedeniyle Air Liquide'in artan sermaye harcaması/satış oranı ile birleştiğinde, şirketin gelir büyümesinin iyileşebileceğini gösteriyor. 29,68'lik F/K oranıyla işlem gören hisse senedinin şu anda adil değerlendiği InvestingPro analizinde belirtiliyor.
Ayrıca analist, bu gelişmelerin Air Liquide'in ana rakibi Linde ile arasındaki marj farkını kapatmasına ve potansiyel olarak iki şirket arasındaki değerleme farkını azaltmasına yardımcı olacağını bekliyor. InvestingPro aboneleri, Air Liquide'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında 6 ek önemli içgörüye erişebilir.
Analist, Air Liquide'in stratejik maliyet eylemlerinin ve sermaye yatırımlarının şirketin finansal performansını artırmadaki önemini vurguladı. Bu girişimlerin, hem marjlar hem de değerleme açısından Linde ile daha olumlu bir karşılaştırmaya katkıda bulunması bekleniyor.
Air Liquide'in operasyonel verimlilik ve sermaye harcamaları yoluyla büyümeye odaklanması, pazar konumunu güçlendirme çabalarını yansıtıyor. JPMorgan'ın yükseltmesiyle birlikte, şirket küresel ekonomik belirsizlikler ortamında endüstriyel gaz sektöründe yoluna devam ederken, yatırımcı ilgisi Air Liquide hissesine artabilir.
Diğer son haberlerde, Air Liquide, Jefferies ve Citi gibi yatırım firmalarından hisse senedi derecelendirmelerinde ve fiyat hedeflerinde olumlu ayarlamalar gördü. Jefferies, Air Liquide'in hisse senedini 'Düşük Performans'tan 'Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 190 EUR'ya çıkardı. Bu kararında şirketin finansal beklentilerindeki olumlu değişimi gerekçe gösterdi.
Bu, ortalama FVÖK tahminlerindeki artış ve indirgenmiş nakit akışı terminal değeri büyüme beklentilerindeki yukarı yönlü ayarlama ile desteklendi. Jefferies ayrıca, Air Liquide'in enflasyonist dönemlerde bile fiyatlandırma disiplinini koruma yeteneğini kararındaki kilit faktör olarak belirtti.
Citi de Air Liquide için olumlu bir görünüm sergiledi ve şirketin hisseleri için fiyat hedefini 201 EUR'ya yükselterek 'Al' notunu korudu. Citi'nin analizi, Air Liquide'in ABD'li muadillerine benzer marjlara ulaşabileceğini ve bu durumun %75'in üzerinde bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini gösteriyor.
Firma ayrıca Air Liquide için 2024 ve 2025 faiz ve vergi öncesi kazanç tahminlerini sırasıyla %1 ve %3 artırdı. Bu son gelişmeler, yatırım firmalarının Air Liquide'in gelecekteki kazanç potansiyeli ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.