Çarşamba günü, Canaccord Genuity, ev tipi tıbbi ekipman ve ilgili hizmetlerin sağlayıcısı olan AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) için hisse senedi fiyat hedefini 14,00 dolardan 13,00 dolara düşürdü. Firma, hisse senedi fiyatını yükseltebilecek katalizörlerin ortaya çıkmasında gecikme öngörmesine rağmen, hisse senedi için Al tavsiyesini koruyor.
Bu düzenleme, AdaptHealth'in Diyabet segmentinin yönetimin başlangıçta beklediğinden daha büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunun kabul edilmesinin ardından geldi. Şirketin yılın başlarında satış gücünü genişletmesi, yeni Sürekli Glikoz İzleme (CGM) hasta başlangıçlarında ve yeniden tedarik siparişlerinde beklenen artışı sağlamadı. Buna yanıt olarak, AdaptHealth Diyabet segmentindeki yönetim ekibini ve raporlama yapısını yeniden düzenliyor.
Firma, Diyabet işini stabilize etmek ve canlandırmak amacıyla Sleep segmentinden müşteri hizmetleri ve yeniden tedarik en iyi uygulamalarını uygulamaya koyuyor. Hedef, büyümeyi mevcut yıllık düşüşlerden yüksek tek haneli pazar oranlarına yükseltmektir. Ne yazık ki, aşağı yönlü revize edilen gelir ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliği, Diyabet segmentinin düşük performansına atfedilmektedir.
Bu zorluklara rağmen, AdaptHealth'in Sleep ve Solunum segmentleri güçlü performans göstermeye devam ediyor. Şirket ayrıca istikrarlı bir serbest nakit akışını sürdürüyor, borcunu aktif olarak azaltıyor ve net kaldıraç hedefini 2,5 kata güncelledi. Canaccord Genuity'nin analisti, şirketin Sleep ve Solunum segmentlerinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurgularken, Diyabet segmentindeki sorunların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.
Yatırımcılara, şirketin bu zorlukları aşması için sabır gerekli olacağı tavsiye edildi. Firmanın analizi, AdaptHealth'in hisse senedinde hala değer olduğunu gösteriyor; bu, güncellenmiş 2025 tahmininin yaklaşık 4,8 katı değerlemeyle kanıtlanıyor. Al tavsiyesi yineleniyor ve önümüzdeki dönemlerde iyileşme işaretlerinin yakından izleneceği beklentisi var.
Diğer son haberlerde, AdaptHealth son çeyrek kazanç raporu ve ardından gelen analist yorumlarının ardından tartışmaların odak noktası oldu. Ev tipi tıbbi ekipman sağlayıcısı, 0,19 dolarlık konsensüs tahmininin altında kalarak hisse başına 0,15 dolar düzeltilmiş kazanç bildirdi. Ayrıca, 805,9 milyon dolarlık geliri Wall Street'in 809,32 milyon dolarlık projeksiyonunun biraz altında kaldı, ancak yine de yıllık bazda %0,2'lik marjinal bir büyüme gösterdi.
Önde gelen analist firması Baird, AdaptHealth için outperform notunu korudu, ancak şirketin mücadele eden Diyabet segmenti konusundaki endişeler nedeniyle hisse senedi fiyat hedefini 16,00 dolardan 14,00 dolara düşürdü. Bu zorluklara rağmen Baird, şirketin güçlü bilançosunu ve nakit akışı iyileştirmelerini kabul ederek şirketin geleceği için temkinli bir iyimserlik ifade etti.
AdaptHealth ayrıca 2024 tam yıl gelir rehberliğini 3,22 milyar dolar ile 3,26 milyar dolar aralığına ayarladı; bu, önceki tahmininden daha düşük ve analistlerin beklentilerinin altında. Bu gelişmelere yanıt olarak, CEO Suzanne Foster gelecekteki büyüme fırsatları ve şirketin devam eden yatırımları hakkında iyimserliğini dile getirdi.
Şirket ayrıca çeyrek için 22,9 milyon dolar net gelir bildirdi; bu, geçen yılın aynı dönemindeki net zarara göre önemli bir iyileşme ve belirli özel rehabilitasyon varlıklarının satışını tamamladı.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, AdaptHealth'in (NASDAQ:AHCO) mevcut durumuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 1,2 milyar dolar, fiyat/defter değeri oranı ise 0,79; bu, hisse senedinin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, Canaccord Genuity'nin son zorluklara rağmen AdaptHealth'in hisse senedinde hala değer olduğu görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor; bu, şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güveni işaret edebilir. Ayrıca, hisse senedinin RSI'sı aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor, bu da Canaccord'un Al tavsiyesini destekleyebilir. Ancak, AdaptHealth'in son on iki ayda kârlı olmadığını belirtmek gerekir, buna rağmen analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
Şirketin son on iki aydaki geliri 3,26 milyar dolar olup, %4,49'luk mütevazı bir büyüme gösterdi. Bu büyüme olumlu olmakla birlikte, makalede bahsedilen zorlukları, özellikle Diyabet segmentindeki zorlukları vurguluyor. Aynı dönemde %15,25'lik FAVÖK büyümesi cesaret verici olup, şirketin aksiliklere rağmen operasyonel verimliliğini artırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro AdaptHealth'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.