“Gözler “ABD–ISM İmalat PMI” verisinde

03 Mart 2014 Forex  Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda gündeme Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik damgasını vururken, Avrupa endekslerindeki satıcılı seyir günün ikinci yarısında da sürdü. ABD vadeli işlemlerinde ise borsaların güne %1’e yakın kayıplar ile başlaması bekleniyor. Ekonomik takvimdeki veri akışı yatırımcılar tarafından takip edilme devam edilirken, yetkili ağızlardan gelen Rusya’ya ilişkin açıklamalar dikkatle izleniyor. Özellikle emtia fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin’e yönelik olumsuz beklentiler ve Rusya lideri Putin’e Kırım’a askeri müdahalede bulunabilmek için parlamentodan izin çıkması, savaş riskinin şiddetli bir şekilde gündeme gelmesine yol açtı. Artan jeopolitik riskler ile global endekslerde satışlar gözlemlenirken, piyasalarda göreceli olarak daha güvenli olduğu düşünülen varlıkların talebi arttı. Özellikle tahıl ve enerji fiyatlarındaki yükselişler, altın ve petrol gibi varlıklardaki yukarı yönlü hareketler ile birlikte dikkat çekti.
Diğer taraftan Rusya’nın askeri hazırlık içerisinde görülmesi Avrupa Birliği’nden ABD ve Birleşmiş Milletler’e kadar yankı bulurken, gözler Kırım, Ukrayna ve Rusya’dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Kiev’de temaslarda bulunması bekleniyor.
Ekonomik takvimde ise ABD’de kişisel harcamaların tahminlerin üzerinde arttığı görülürken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %0.1 ile beklentilere paralel açıklandı. Markit tarafından yayınlanan ABD imalat PMI verisi ise öngörünün üzerinde gerçekleşti. Günün devamında piyasalarda dikkatler ekonomi takviminde ABD’nin ISM imalat PMI verisine ve Asya tarafından açıklanacak verilere odaklanacak. Ukrayna ve Rusya ise gündemin öncelikli maddeleri arasında yer almaya devam edecek.
“Günün Fırsatı; ABD–ISM İmalat PMI”; ABD’deki ekonomik gidişatın Şubat ayında nasıl bir yön izlediği hakkında bilgiler verebilecek rakam, genellikle her ayın ilk iş günü açıklanmaktadır. Yayınlanan raporun içerisinde istihdama ilişkin bilgiler de yer alırken, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam değişimi (TDİ) verisi öncesinde ISM rakamı piyasalarda çok fazla etkili olabilmektedir. Verinin beklentiden farklı bir rakama işaret etmesi ABD’den yayınlanacak Cuma günkü istihdam raporuna ilişkin fiyatlamalar ile Dolar’da sert hareketlere yol açabilir.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi –ECB Başkanı Draghi Konuşması; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz toplantısı öncesinde Başkan Draghi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşması, piyasalar için bir ön hazırlık rolünü üstlenebileceği için önem taşıyor. Başkan, Brüksel’de Avrupalı yetkililere para politikasına ilişkin bilgiler verirken, ECB’nin atabileceği adımlardan da sö ederse Euro sert hareketlere maruz kalabilir.
Avustralya – Merkez Bankası Faiz Beyanatı; Ekonomik aktivitelerin, özellikle de ülke için önem taşıyan madencilik yatırımlarının zayıf kaldığı endişeleri, son 10 yılın en yüksek seviyesi civarındaki işsizlik oranı ile birlikte Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) yakın bir tarihte faiz indirimine gidebileceği beklentilerini desteklemişti. Ancak enflasyon tarafındaki son verilerinin tahminlerin üzerinde yayınlanması ve geçen ay RBA’dan gelen açıklamalar, faiz indirimi beklentilerinin bir miktar kırılmasına yol açmıştı. RBA’nın faiz tarafında yeni bir adım atması beklenmezken, faiz beyanatı ile birlikte ekonomiye ilişkin yapılacak değerlendirmeler, ilerleyen aylara ilişkin beklentilerin fiyatlanması ile Avustralya Doları’nda (AUD) sert hareketlere yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman                       Haber                                                      Beklenti         Önceki
16:00    EUR            ECB Başkanı Draghi Konuşması
17:00    USD           ISM İmalat PMI                                   52,3             51,3
04 Mart 2014  Salı
02:30    AUD           Yapım İzni (Aylık)                                0,7%           -2,9%
02:30    AUD           Cari Hesap                                         -10.1B          -12.7B
05:30    AUD           Faiz Oranı Beyanatı                              2,50%          2,50%
05:45    JPY            10-Yıllık Tahvil İhalesi
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi ECB başkanı Draghi’nin konuşması ve kritik ABD ISM PMI verisi öncesinde 1,3755 ile 1,3791 seviyeleri arasında sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3725 desteği hala daha güncelliğini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketine devam etme potansiyelinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. 1,3725 seviyesi öncesinde de 1,3755 destek noktası günün dikkat çeken diğer seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 1,3725
Destek: 1,3755-1,3725-1,3695
Direnç: 1,3823-1,3860-1,3900

GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi sakin bir şekilde hareketlerini 1,6700 ile 1,6750 seviyeleri arasında devam ettirmektedir. Şuanda da 1,6735 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesinde günün devamı için 1,6685 destek noktasının önemini koruduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1,6750 direnci geçilerek 1,6821 direncine doğru yeni bir hamle gözlemlenebilir.
Pivot: 1,6685
Destek; 1,6715-1,6685-1,6645
Direnç; 1,6755-1,6785-1,6821

USD/TRY ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde %2’lere yaklaşan düşüşleri gördüğümüz BİST-100 endeksine rağmen sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren kur 2,2315 ile 2,2158 seviyeleri arasında fiyatlamalarına devam etmektedir. Psikolojik bir destek olan 2,20 seviyesi günün kalanında önemli bir destek noktası olarak güncelliğini korumaktadır. USDTRY kuru bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyebilir. Bu da günün zirve noktası olan 2,2315 direncinin geçilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 2,2000
Destek; 2,2158-2,2000-2,1830
Direnç;  2,2320-2,2410-2,2525

USD/JPY ANALİZ
101,67 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini gün içi 101,19 seviyesine kadar taşıyan ve bu düşüş sonrasında sakinliğini devam ettiren USDJPY paritesi şuanda 101,28 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda parite de aşağı yönlü kısa vadeli baskı devam etmektedir. 101,70 direnci altında kaldığı müddetçe günün kalanında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve daha önce test edip kıramadığı kritik destek noktası olan 100,75 seviyesinin test edilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 101,70
Destek: 101,15-100,75-100,35
Direnç: 101,70-102,05-102,50

HAM PETROL ANALİZ
Yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatı haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini 104,95 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 104,29 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde günlük grafikteki yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 102,00 desteği güncelliğini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve kanalın üst noktası olan 106,10 seviyesine kadar yükseliş potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Satış baskısının oluşacağını düşünen foreks yatırımcılarının 102,00 destek noktasının kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 102,00
Destek:  103,30-102,00-101,05
Direnç:  104,95-106,10-107,20

ALTIN ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde özellikle Rusya’nın Kırım üzerindeki savaş spekülasyonları ile yükselişlerine şahit olduğumuz Altın fiyatı 1350 seviyesine gün içi yaklaştı ve 1349,80 ile zirvesini yeniledi. Bu hafta ABD’den gelecek olan kritik veriler Altın fiyatının yönü konusunda bize önemli sinyaller verecektir. Orta vadeli olarak 1350 seviyesi altında devam eden haftalık kapanışların bundan sonraki süreçte de devam etmesi durumunda beklentimizde herhangi bir değişiklik olmayacağını yinelemek isteriz. Ancak bu senaryo için haftalık kapanış dikkatle takip edilmelidir. Gün içi strateji ile günün dip noktası olan 1330 destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmesi olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1330
Destek: 1338-1330-1319
Direnç: 1354-1361-1375

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.