FOMC KARARLARI SONRASINDA DOLARIN KAZANÇLARINI GENİŞLETTİĞİ GÖRÜLDÜ…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ağustos ayı ÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış kaydetti. İngiltere’de açıklanan Ağustos ayı Perakende Satışlar Verisi aylık bazda yüzde 1,0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artış kaydetti. Veri sonrasında Sterlin’de sınırlı değer kazanımların yaşandığı görüldü. ABD’de açıklanan Ağustos ayı Mevcut konut satışları aylık bazda yüzde 1,7 oranında geriledi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül ayı toplantısı sonrasında faiz oranında değişikliğe gitmedi. Yayımlanan karar metninde Fed’in bilançosunu küçültmeye Ekim ayında başlayacağı açıklandı. FOMC kararları sonrasında dolarda değer kazanımlarının ivme kazandığı görüldü. FED Başkanı Janet Yellen yaptığı açıklamalarda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında olduğuna vurgu yaparken ilerleyen dönemde hedeflenen seviyeye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Başkan, bilanço küçültülmesinin kademeli ve belirlenen plan çerçevesinde yapılacağını belirtti. ABD borsaları günü Nasdaq hariç artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Yeni Zelanda ekonomisi 2.çeyrekte yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 oranında büyüdü. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Eylül ayı toplantısı sonrasında faiz oranında ve varlık alım programı tutarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Bugün, ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, FOMC kararları sonrasında dün, dolarda yaşanan değer kazanımı ile birlikte kurun 3,5172 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. BİST-100 endeksi günü yüzde 0,39 artış ile 105.323 puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,35 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,99 olarak gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,09 artış ile yüzde 11,70’e ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,09 artış ile yüzde 10,85’e yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,08 artış ile 180,29 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Türk Lirası’nda meydana gelen değerlenme ile beraber günü aşağı yönlü potansiyel ile geçiren kurda FOMC toplantısı öncesi 3,47 seviyesi altı fiyatlamalar hakimdi. Ancak kritik Eylül ayı FOMC toplantısından piyasaların beklentisine paralel herhangi bir faiz artırım kararı çıkmazken, bilanço küçültme planına Ekim ayında başlanacağı dile getirildi. Böylece Dolar varlıklarında meydana gelen güçlenmeyle beraber kurda 3,51 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Bugün ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
USDTRY kurunun yukarı yönlü hareketlerinin devamında 3,53 direnç seviyesi test edilmek istenebilir. Kazançların bir miktar geri verilmesi durumunda 3,5015 desteği önemli bir baz seviye olarak dikkat çekiyor.
EURTRY
Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimi olarak ilk sıraya yerleşmesi paritede satış baskısı yaratmıştı. 4,16 seviyesine dek geri çekilen paritede FOMC toplantısı sonrası aşağı yönlü baskı artmış olsa da bu durumun kalıcı olmadığını gördük. Bugün ise ECB Aylık rapor ve ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamalar paritenin seyri açısından önemli olacak.
EURTRY paritesinde düşüşlerin devam etmesi halinde önemli bir destek noktası olarak 4,1550 seviyesini takip ediyoruz. Özellikle 4,15 seviyesi altında yapılacak olan kapanışlar paritede aşağı yönlü baskıyı arttırabilir. Yukarı da ise 4,1720 direnci güncelliğini korumakta.
EURUSD
Yükselişlerini 1,1985 seviyesi üzerine taşıyan EURUSD paritesinde FOMC toplantısı sonrası satış baskısı meydana geldi. Toplantıdan faiz artırım kararı çıkmasa da Fed bilançosunun Ekim ayı itibariyle küçüleceğinin duyurulması ile şahin görünümde bir toplantı geçirdik diyebiliriz. Bugün ECB Başkanı Draghi’nin açıklamalarının yanı sıra ECB Aylık rapor parite fiyatlamalarında hareketliliğe neden olabilir.
EURUSD paritesine baktığımızda, Dolar baskısının devam etmesi halinde ise 1,1850 ana destek noktası olarak dikkat çekiyor. Özellikle hareketli ortalamalar seviyesinde yer alan bu destek noktasının zayıf görünümü arttırması beklenebilir.
XAUUSD
FOMC kararları öncesinde zayıflayan dolar ile birlikte ons altının 1315 $ seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. FOMC toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmediği belirtilirken bilanço normalleşme sürecine Ekin ayında başlanacağı karar verildiği açıklandı. Faiz kararı sonrasında ons altının dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış sonrasında 1295 $ seviyelerine kadar gerilediği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1305 $ seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1289 $, 1280 $ ve 1277 $ destek seviyeleri takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 1308 $, 1315 $ ve 1324 $ direnç seviyeleri izlenebilir.
İngiltere Perakende Satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesiyle sınırlı da olsa Sterlin varlıklarında değer kazanımı meydana geldi. FOMC toplantısı öncesi zayıf seyreden Dolar varlıklarının toplantı sonrasında yükseliş isteği duyduğunu gördük. Böylece paritede kısa vadeli de olsa bir geri çekilme hareketi meydana geldi. Bugün ABD’de Fed İmalat Endeksi ve İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
Paritede yükselişlerin devam etmesi halinde 1,3530 direncinin kalıcı olarak aşılması gerekiyor. Bu seviye aşılmadıkça meydana gelebilecek kısa vadeli geri çekilmelerde ise 1,34 desteği ilk olarak ön plana çıkıyor.
USDJPY
Bir süredir 111,00-112,00 bandı içerisinde fiyat hareketliliğini sürdüren USDJPY paritesinde FOMC toplantısı sonrası 112,00 seviyesi üzerini aşan yükseliş hareketi meydana geldi. Kuzey Kore hakkında agresif söylemler içeren açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump’a karşın Yen’in güvenli liman talebi görme de zayıf kaldığını görüyoruz. Daha çok Dolar bazlı takip ettiğimiz paritede bugün gerçekleşecek olan Japonya Merkez Bankası Toplantısı hareketliliği arttırabilir.
USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 112,80-113,50 direnç bölgesi test edilmek istenebilir. Aksi senaryoda 112,00 desteğinin geçilmesi kazançların geri verilmesi açısından oldukça önemli.
HAM PETROL
ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin üzerinde 4,591 milyon varil artış gösterdi. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretiminde 157 Bin varil artış kaydedildi. Veriler sonrasında gün içerisinde, 51,11 seviyelerini test eden ham petrol fiyatlamalarında sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, ham petrolün 200 günlük hareketli ortalaması olan 49,54 seviyesi üzerinde kapanışların görülmesi durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 51,00 51,88 ve 52,60 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 50,00, 49,20 ve 48,48 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
FOMC faiz oranı kararı öncesinde ABD’de açıklanan Ağustos ayı Mevcut ev satışları yüzde 1,7 oranında azalış gösterdi. S&P 500 vadeli kontrat endeksinin gün içerisinde 2509 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Fed faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmezken bilanço normalleşme sürecine Ekim ayında başlayacağını açıklaması sonrasında endeksin kısa süreli 2495 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak veriler yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2512, 2518 ve 2527 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2495, 2487 ve 2480 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: