Bu hafta ekonomik verilerle dolu, ancak asıl önemli veriler 1 ve 3 Mart tarihlerinde sırasıyla ISM imalat ve hizmetler endekslerinin açıklanmasıyla gelecek. ISM imalat anketinin geçen ayki 47.4 seviyesinden 48'e yükselmesi bekleniyor. ISM imalat ödenen fiyatlar endeksinin ise Ocak ayındaki 44.5 seviyesinden 45'e yükselmesi bekleniyor. İstihdam raporu bu hafta açıklanmayacak ve 10 Mart'a ertelendi.
Bu durum, Şubat ayının ilk enflasyon ve istihdam verilerini sağlayacağı için ISM raporlarına daha fazla odaklanılmasına neden olacak. Ancak genel olarak, bu iki raporun mevcut yükselen faizler ve daha güçlü bir dolar trendini tersine çevirmek için fazla bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte, daha yüksek rakamlar, faiz oranların ve doların daha da güçlenmesi trendine neden olabilir.
1. Dolar
Dolar düşüş trendini kırdı ve anlamlı bir dirençle karşılaşmadan önce muhtemelen 105,75 ile 106 arasında hareket edecek alana sahip.
2. 2 Yıllık Hazine
Bu arada, 2 yıllık da kırıldı; %5'in üzerine ilerlediğini düşünüyorum. Haftalık grafik, 2 yıllığın en son 2007'de görülen oran olan %5,1'e ulaşmasına kadar önemli bir direnç seviyesi göstermiyor.
3. Şirketler ETF'i (LQD)
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) keskin bir düşüş yaşadı ve şu anda destek seviyesinde bulunuyor. 105,50 dolarda desteğin kırılması, LQD'nin daha da düşmesi gerektiğine işaret edecek ve 104 ve 100,80 dolarlık boşluklar potansiyel olarak bir sonraki duraklar olacaktır.
4. Tahvil ETF'i (TLT)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) LQD'ye benzer bir görünüme sahip, ancak TLT'nin 99,50'deki desteği test etmeden önce daha fazla düşmesi gerekiyor. Ancak 94,50 dlarlık bir boşluk ile TLT'de daha fazla düşüş olası görünüyor.
5. S&P 500
S&P 500 Ekim ayındaki yükseliş trendinin altına boşluk yaparak trendi kırdı ve tersine dönüş formasyonunu tamamladı. Endeks RSI'a göre henüz aşırı satılmadı ve oranların şimdiye kadar ne kadar yükseldiği göz önüne alındığında daha da düşebilir. Şimdilik, bir sonraki ana destek seviyesi 3.900 civarında uzun vadeli bir düşüş trendinde ve ardından 3.780 civarında geliyor.
6. Biyoteknoloji ETF'i (IBB)
iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) 135 dolarlık direncin üzerine anlamlı bir şekilde çıkamadıktan sonra düşüşe geçti. Biyoteknoloji, piyasanın faizlerin nereye gittiğini düşündüğü konusunda iyi bir vekildir çünkü bu şirketler uzun vadeli büyüme varlıkları oldukları için daha yüksek faiz oranları en çok onları etkiler. Bu nedenle, IBB'yi izlemek, hisse senedi yatırımcılarının faiz oranların nereye gittiğini düşündükleri konusunda fikir verebilir. Şu anda, IBB muhtemelen 121 dolar civarına düşüyor gibi görünüyor, bu da faizlerin yükselebileceği anlamına geliyor.
7. İnternet ETF'i (FDN)
First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN), 2022'nin dördüncü çeyreğinin büyük bölümünde güçlü bir direnç olan 136 doların altına geriledi. Görünen o ki Ocak ayındaki ralli sahte bir kırılma girişimi olmuş olabilir. FDN bu kırılmayı hızlı bir şekilde yeniden tesis edemezse, ETF muhtemelen 118 dolara doğru düşecektir.
8. Adobe
Adobe (NASDAQ:ADBE) Kasım sonu ile Ocak başı arasındaki tüm düşük seviyelerin altında, 325 dolar civarında kapanış yaptı. Bu durum, hisse senedi trendinde potansiyel bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Ayrıca, 300 dolarda doldurulması gereken önemli bir boşluk var.
İyi bir hafta diliyorum.