Geçtiğimiz haftayı tarihi olarak nitelendirirsek abartılı bir nitelemede bulunmuş olmayız. Gerçektende 10 yıl aradan sonra ABD Merkez Bankası ( FED ) faiz oranlarında artırıma gitmiş ve bu artırım miktarını piyasanın beklentileri doğrultusunda 25 baz puan olarak belirlemişti. Faiz artırımı kararının yıl içerisinde FED'in başarılı sözlü yönlendirmeleri sonucu piyasalar tarafında beklendiği bir gerçekti. Yalnız piyasa ilk faiz artırımının zamanlamasından ziyade FED'in 2016 yılında nasıl bir yol izleyeceğine yönelik beklentiler içerisindeydi. Bu yüzden 25 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından FED Başkanı Janet Yellen'in yapmış olduğu açıklamalar çok daha büyük önem arz etmekteydi. Yellen yapmış olduğu konuşmasından piyasanın istediği tonlamaları kullandı ve 2016 yılında verilere bağlı, kademeli ve yavaş bir parasal normalleşme süreci yürüteceklerini belirtti. Bu noktada enflasyonun belirleyici olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Yellen'ın bu konuşmasına rağmen FED üyelerinin 2016 yılsonu faiz tahminlerini değiştirmeyerek %1.375 seviyesinden sabit tutmaları Aralık FOMC'nin tek şahin olarak nitelendirilecek olayıydı. Bu faiz oranı 2016 yılı içerisinde FED'in 25 baz puandan oluşan 4 faiz artırımına işaret etmesi anlamına geliyor. Yalnız geçtiğimiz hafta da görüldüğü gibi petrol fiyatlarının zayıf seyrinin küresel ölçekte enflasyon üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam edeceği düşüncesi piyasalarda FED'in 2016 yılı içerisinde 4 defa faiz artırımına gitmeyeceği ve maksimum 3 faiz artırımı ile yılı kapatacağı beklentisini oluşturuyor. Tüm bu gelişmeler eşliğinde gerek ilk faiz artırımı zamanı belirsizliğinin ortadan kalması gerekse 2016 yılında kademeli ve yavaş bir faiz artırımı sürecinin olacağının belirtilmesi ile küresel ölçekte olumlu havanın estiğini gözlemledik. Endekslere alımların gelmesinin yanında gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise değerlenme hareketleri gözlemlendi. Bu olumlu görüntünün yeni haftaya da taşınması olası duruyor.
Yeni haftada gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasaları önem derecesi yüksek veriler bekliyor. Peki, tarihi bir haftayı arkamızda bırakırken yeni haftada bizi hangi gelişmeler bekliyor? Hangi datalar piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. İnceleyelim;
Gün İçerisinde: Data akışı çok yoğun değil. Buna karşılık piyasalarda Almanya tarafında açıklanacak olan ÜFE Verileri takip edilecek. Euro üzerinde keskin bir hareketliliğe neden olmasını beklemesek de yinede izlenmesini önermekteyiz. Yurt içerisinde ise Aralık ayına ilişkin Tüketici Güven endeksi datası dikkatle izlenecektir.
Salı Günü: Kuşkusuz haftanın en dikkat çekici günü olacak. İlk olarak Almanya Tüketici güven endeksi verisi izlenecek. Yalnız yurt içerisinde tüm gözler TCMB'nin Aralık ayı PPK toplantı kararları üzerinde olacaktır. Piyasa beklentisinde politika ve koridorun alt bandı olarak da bilinen TCMB'nin gecelik borçlanma faiz oranında artırım olacağı yönünde. TL'de ciddi hareketlilik yaratması bekleniyor. Önemle izlenmelidir. Küresel ölçekte ise ABD'nin 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklenti ABD ekonomisinin yıllık bazda %1.9 büyüme kaydedeceği yönünde. Yine aynı gün içerisinde ABD mevcut konut satışları datası da piyasanın odağında bulunacaktır.
Çarşamba Günü: Fransa'da 3.çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Euro üzerinde çok net bir etki beklemiyoruz. Bunun yanında İngiltere ve ABD datalarının çok daha önemli olduğunu söyleyelim. İngiltere'de 3. çeyrek büyüme verisi açıklanıyor. Datanın ardından GBP tarafında hareketlenme beklenebilir. ABD tarafında ise çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi bir hayli önemli... Yine ABD verilerinin güne damgasını vuracağını belirtelim. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisinin yanında kişisel gelir, kişisel gider ve reel kişisel tüketim verilerinin dikkatle takip edilmesini öneririz. Ayrıca Michigan tüketici güven endekslerinin de takip edileceğini not edelim.
Perşembe Günü: Noel arifesi olması dolayısıyla Almanya'da piyasalar tam gün kapalı. ABD piyasaları ise yarım gün işlem görecek. Data akışı ise oldukça cılız... Piyasalar her perşembe olduğu gibi bugün de ABD tarafında açıklanacak olan işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edecek. Baker Huges sondaj kuyusu sayısının da petrol fiyatları üzerinde etkisi olabileceği için takip edilmeli.
Cuma Günü: Noel Bayramı nedeniyle küresel piyasalar kapalı. İşlem hacmi bir hayli düşük olacaktır.
Gün içi Teknik seviyeleri inceleyelim:
EUR/USD Analizi
Kısa vadeli perspektifte 1.0800 – 1.0870 seviyeleri arasında hareketleri izlemekteydik. Fakat 1.0870 seviyesinin üzerinin test edilmeye başlandığını görüyoruz. Bu noktada 1.0870 direnci aşılabilirse paritede 1.0900 gün içerisinde ön plana çıkacak ilk direnç seviyesi konumunda bulunuyor. Yükselişin hız kazanabilmesi için 1.0900 seviyesi önemli. Şayet gün içerisinde 1.0900 direnci aşılabilirse paritede 1.0940 ve 1.0980 – 1.1000 destek seviyelerine doğru yukarı yönde hareketlilik görülebilir. 1.0870 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaz ise aşağı yönde baskı devam edebilir. Bu durumda ise 1.0830 ve 1.0800 destekleri kısa vadede hedef konumunda bulunmaktadır. Gerilemenin görülmesi durumunda özellikle 1.0800 desteğinin izlenmesini önermekteyiz. Bu seviye aşağı yönde aşılabilirse gerileme hareketinin ivme kazanma ihtimali artacaktır. Böylece 1.0770 ve 1.0730 destekleri ön plana çıkacaktır.
Ons Altın Analizi
Geçtiğimiz hafta en hareketli varlıkların başında geliyordu ons altın. Bir ara 1046 desteğine doğru oldukça sert bir gerileme hareketinde bulunsa da aynı sertlikte yükseliş hareketini gerçekleştirdiğine de şahit olmuştuk. Böylelikle 1068 seviyesinin de aşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumda artık ilk olarak 1075 direncini takip edeceğiz. Şayet bu seviyenin de aşılması durumunda 1078 ve 1082 dirençlerinin hedef konumunda olacağını vurgulayalım. Kısa vadede FİBO seviyesine tekabül etmesi dolayısıyla 1082 direnci önemlidir. Bu direnç aşılabilirse 1089 seviyesine kadar yükseliş ilk etapta yaşanabilir. Her ne kadar yukarı yönde hareketlilik devam etse de olası kar satışlarına karşı da dikkat etmek gerekiyor. Bu durumda 1068 ve 1065 desteklerinin takip edilmesini öneriyoruz. Şayet 1065 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1062 ve 1058 seviyesinin bir kere daha test edilme ihtimalinin artacağını da vurgulayalım.
USD/TRY Analizi
Paritenin 2.9220 desteğini aşağı yönde geçmesi ile beraber 2.9050 desteğine kadar gerileme hareketine hız verdiğini gördük. Bu sayede 2.9050 desteğinin test edildiğini belirtelim. Dolayısıyla gün içerisinde takip edilecek ilk seviye konumunda bulunuyor 2.9050. şayet bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda 2.8960 seviyesi ön plana çıkacaktır. Yalnız bu desteği seviyesinin 2.9050 kadar güçlü olmadığını belirtelim. Dolayısıyla 2.9050 – 2.8960 seviyeleri arasında kapanışların meydana gelmesi 2.8960 desteğinin kırılmasına neden olabilir. Bu durumda ise 2.8720 seviyesine kadar gerilemenin hız kazanma ihtimali yükselecektir. 2.9050 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda ise 2.9160 ve saatlik bazda 50 periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 2.9220 dirençleri hedef olarak takip edilecektir. Özellikle 2.9220 gün içerisinde yukarı yönde geçilebilirse 2.9300 ve 2.9430 seviyeleri hedef konumuna yerleşecektir.
GBP/USD Analizi
1.4860 desteğinin test edilmesinin ardından bir miktar toparlanma görülerek paritenin 1.4900 seviyesinin hemen üzerinde işlemlerine devam ettiğini izlemekteyiz. Yukarı yönde hareketlerin devam etmesi durumunda ise dört saatlik grafikleri baz alırsak 21 periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 1.4960 direnci izlenmesi gereken ilk seviye konumunda bulunuyor. Şayet bu direncin aşılması durumunda 1.5000 gibi önem derecesi yüksek bir seviyesi fiyatları karşılayacaktır. Gerilemenin devam edebilmesi için 1.4860 desteği oldukça kritik… Bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda gerilemen hareketinin hız kazanması beklenebilir. Bu sayede 1.4740 seviyesine kadar gevşeme hızlanabilir.
USD/JPY Analizi
121.80 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile birlikte paritede gerileme hareketinin hız kazandığını ve bu sayede 121.00 seviyesinin test edildiğini gözlemledik. Bu sabah itibari ile 121.00 seviyesinden bir miktar tepki yükselişleri gözleniyor. Bu durumda ilk olarak 121.30 direncinin takip edilmesini önermekteyiz. Şayet 121.30 seviyesinin de aşılması ile çok daha önemli seviye konumunda bulunan 121.80 seviyesi hedef olarak izlenmelidir. 121.80 eviyesinin aşılması yükselişin devamı açısından önemli… Yaşanan yükselişin kısa vadeli tepki olarak kalması sonucu gerileme hareketi devam ederse 121.30 desteğinin aşağı yönde geçilmesi beklenmelidir. Bu sayede 120.70 ve 120.30 destekleri bir kere daha hedef konumuna yerleşecektir.
Ham Petrol Analizi
35.90 desteğinin üzerinde tutunma çabaları geçtiğimiz haftadan itibaren devam ediyor. Şayet gerilemenin hız kazanması için ilk olarak bu desteğin aşağı yönde geçilmesini beklemek gerekiyor. Şayet gün içerisinde 35.90 desteği aşağı yönde geçilebilirse 35.00 – 34.80 destek bölgesine kadar gevşeme sürebilir. Dolayısıyla 35.90 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bu destek seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda ise yukarı yönde hareketlerin hız kazanması sonucu 36.40 direnci aşılabilir. Kısa vadeli belirlediğimiz 36.40 direncinin aşılması ile yükseliş hareketi bir miktar tempo kazanabilir. Bu sayede fiyatların bir kere daha 38.00 ve 39.00 seviyelerini hedefleyebileceğini not edelim.