Salı günü TÜFE raporu, Çarşamba günü Fed, Perşembe günü perakende satışlar ve yine Perşembe günü BOE ve ECB toplantıları ile birlikte piyasa için yoğun bir hafta daha olacak. Ayrıca Pazartesi günü ABD 3 yıllık ve 10 yıllık Hazine tahvil ihalesi, Salı günü ise 30 yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Yani tüm hafta boyunca hisse senetlerini, tahvilleri ve doları hareketlendirecek pek çok veri noktası olacak.
Manşet TÜFE'nin geçen ayki %7,7'ye kıyasla yıllık %7,3 artması beklenirken, çekirdek TÜFE'nin bir önceki ayki %6,3'ten gerileyerek yıllık %6,1 artması bekleniyor. Bu arada, genel piyasa beklentisi Fed'in faizleri 50 baz puan artırması yönünde olup, nokta grafiğinin nasıl görüneceği merak konusu. Ben 2023 hedefinin en az %5'e yükseltileceğine inanıyorum.
1. Dow Industrial (DJI)
Dow'ın teknik grafikleri bir geri çekilmenin zamanının geldiğini gösteriyor. Dow başlamak için en iyi yer, çünkü bu endeks şüphesiz son birkaç haftadır lider endeks olmuştu. Son iki hafta içinde oluşan elmas kırıldı ve formasyon bir omuz baş omuz tersine dönüş modeline dönüşerek endeksin 32.500'deki boşluğu doldurarak potansiyel olarak daha aşağı inebileceğini gösteriyor.
Ek olarak, RSI aşağı yönlü kırıldı ve düşüş trendinde, bu da momentumun yükselişten düşüşe geçtiğinin bir işareti.
2. Dow Transports (DJT)
Bunun da ötesinde, Dow Jones Transport da çift tepe tersine dönüş formasyonu oluşturduktan sonra 13.490'daki boşluğu doldurma potansiyeli ile aşağı yönlü kırıldı.
3. Goldman (GS)
Dow'ın düşüşe geçmesinin en büyük nedeni Goldman Sachs'ın (NYSE:GS) bir elmas tersine dönüş formasyonundan çıktıktan sonra düşüşe geçmesi. Hisse boşluğu doldurdu ve 360 dolarlık desteğin altına düştü. Şimdi 360 dolar direnç işlevi gördü ve bir sonraki destek seviyesi, bir başka boşluğun doldurulmayı beklediği 348 dolara kadar görünmüyor.
4. IBM
Dow'ın bir omuz baş omuz formasyonuna sahip gibi görünmesinin bir başka nedeni de IBM'in (NYSE:IBM) bir omuz baş omuz formasyonuna sahip olması. IBM, Dow'ın liderlerinden biriydi ve eğer IBM 145 doları kırarsa, bu muhtemelen 139 dolara düşmesine ve Dow'ı da beraberinde aşağı çekmesine neden olacaktır.
5. Honeywell (HON)
Honeywell de (NASDAQ:HON) düşüşte ve 211 dolardaki önemli destek seviyesini kırmaya çok yakın. Bu kırılma, 174 dolara doğru boşlukları doldurmaya başlaması durumunda hisseyi önemli ölçüde aşağı indirebilir.
6. S&P 500 (SPY)
Elbette, S&P 500 için önemli destek seviyesi hâlâ 3.900'de ve bu destek seviyesinin kırılması durumunda, 3.750'de hâlâ doldurulması gereken büyük bir boşluk var. Formasyon, aşağı doğru kırılan büyük bir ayı flaması gibi görünüyor. Dolayısıyla 3.750'ye düşüş sadece bir başlangıç olabilir.
7. 30 Yıllık Tahvil
Ayrıca tahvil faizlerinin bir düşüğe yaklaştığını ve tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta, 30 yıllık tahvil faizi aşırı satım seviyelerine ulaştı ve RSI 30'un altına düştü. Faiz ayrıca son rallide %61,8 geri çekilme seviyesine ulaştı.
30 yıllık faiz için, 10 günlük üssel hareketli ortalamayı izlemek yeterli çünkü faiz düştükçe bu ortalama direnç görevi gördü. 10 günlük hareketli ortalamanın üzerine bir kırılma, faizi zirveden oluşan düşüş trendinin üzerine çıkaracak ve %4'e doğru yükseltecektir.
8. TLT
Bu durum, yükseliş trendinin ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın yükseliş yolunda destek görevi gördüğü iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT) için de aynı anlama geliyor. Yaklaşık 95 civarında doldurulması gereken bir boşluk var; şu anda çok uzak ama farkında olmaya değer.
Aşağıdaki videoda daha fazla ayrıntı mevcut: