Geçtiğimiz hafta özellikle Çin,ECB ve FED etkisinin ağırlıklarını hissettirmesi sonucu volatil hareketlerin devam ettiğini gözlemledik. Bu bağlamda önem derecesi yüksek gelişmeleri kısaca hatırlatmak gerekirse Çin'de açıklanan verilerin ekonomide zayıflamanın devam ettiğini teyit eder nitelikte olduğunu görmekteyiz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde dış ticaret rakamları, büyümeye yönelik takip edilen sanayi üretimi ve enflasyon datalarının beklentileri karşılayamaması piyasalarda Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği algısını güçlendirmektedir. Ülkede ekonomik büyümede yaşanan tempo kaybının emtialar üzerinde aşağı yönde baskı unsuru oluşturduğunu hatırlatalım. Aslına bakarsak geçtiğimiz hafta açıklanan verilerden ziyade daha çok merkez bankalarından yapılan açıklamaların fiyatlamalara etki ettiğini gözlemledik. Bu bağlamda ECB Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik aktiviteler ve çekirdek enflasyonda gözlemlenen bozulma nedeniyle parasal genişleme hızının artırılması için Aralık ayını işret edeci cümleler kullanması ile Euro tarafında aşağı yönlü baskı oluştu. Mario Draghi ile birlikte piyasanın takip ettiği diğer açıklamalar FED tarafında geldi. Başkan Yellen para politikası hakkında konuşma gerçekleştirmemesine rağmen bölgesel FED başkanlarının açıklamaları piyasaya yön vermek için yeterli oldu. Genel olarak başkanların yapmış olduğu açıklamaların Aralık ayını dışlayıcı tarzda olmaması sonucu ABD dolarında değerlenme hareketleri hız kazandı.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD verileri genel itibari ile beklenti altında kalsa da Aralık ayına ilişkin faiz beklentilerini törpüleyecek düzeyde değildi. Yurt içerisinde ise 6 yıl sonra 95 milyon dolar ile cari fazla verilmesinin ardından TL tarafında değerlenme hareketleri hız kazandı. Geçtiğimiz haftanın en üzücü gelişmesi ise Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan terör saldırılarıydı. Bu saldırılar sonucu Euro Bölgesi endekslerinin haftaya satıcılı başlaması beklentisi hakim. İçinde bulunduğumuz yeni haftada da birbirinden önemli verilerin açıklanıyor olması volatilite konumunda yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Gün içerisinde Türkiye işsizlik datasının yanında özellikle Euro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek. Aynı zamanda EDB Başkanı Mario Draghi'nin bir konuşması bulunuyor. Salı günü ABD tarafında açıklanacak verilerin önem derecesi yüksek. İngiltere ÜFE ve Almanya ZEW endeksleri açıklanacak olsa da özellikle ABD'de çekirdek TÜFE verisi Aralık ayına yaklaşırken oldukça kritik bir data olarak izlenecektir. Fakat haftanın tartışmasız en önemli gelişmesi Çarşamba günü FED'in 29 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği FOMC toplantısının tutanakları olacaktır. Enflasyon ve istihdam piyasasına yönelik FED üyelerinin düşünceleri Aralık ayında faiz artırım tahmin üzerinden fiyatlamalara yansıyacak ve bu sayede volatilitede artış meydana gelecektir.
EURUSD
Bu sabah itibari ile paritenin 1.0730 desteğinin hemen altında işlem gördüğünü izlemekteyiz. Teknik olarak 1.0730 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucunda 1.0700 desteğinin de aşağısı test ediliyor ve 1.0670 seviyelerine yakınlaşıyor. Dolayısıyla 1.0730 direnci aşılamaz ise paritede yeniden önce 1.0700 ve ardından 1.0670 destekleri hedef konumuna gelecektir. Özellikle 1.0670 desteği kısa vadede önem kazanmış durumda. Gerilemenin devam edebilmesi için bu desteğin kırılması gerekir. Şayet bu yönde bir hareketin oluşması durumunda 1.0600 seviyesine kadar gerileme olasılığı doğacaktır. Yukarı yönde hareketlilik için 1.0730 direnci aşılmalıdır. Aşılabilirse paritede yukarı yönde bir miktar tempo kazanımı görülebilir.Bu durumda 1.0770, 1.0800 ve 1.0830 dirençler takip edilecek olan seviyeler konumundadır.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
1074 seviyelerine kadar gerilemenin ardından yukarı yönde tepkinin güçlendiğini görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse bir süredir 1073 desteğinin dikkatle izlenmesini ve bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda paritede çok daha sert gerilemelerin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştuk. Yalnız ons altıon fiyatları 1074 seviyelerini test etmesinin ardından yukarı yönde hareketine hız verdi ve 1087 direncini de aşağarak kısa vadede takip ettiğimiz 1095 eviyesine yakınlaştı. Dolayısıyla gün içerisinde 1095 direnci izlenecek ilk seviye konumundadır. Şayet yükselişin devam edebilmesi için 1095 – 1099 direnç bölgesinin aşılması gerekmekte. Bu yönde bir hareket gün içerisinde oluşabilirse 1105 ve 1110 seviyeleri hedef olarak takip edilecektir. Gerileme hareketlerinde ise 1087 desteği önemini koruyor. 1095 direni aşılamaz ise 1087 ve 1084 ile haftaya başlarken oluşturduğu GAP’i kapatmak ihtimali bulunacaktır.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta 6 yıl aradan sonra ilk defa cari fazla verilmesi ile birlikte TL tarafında pozitif bir seyir gözlendi. Bu bağlamda 2.86 seviyeleirnin aşağısı test edilse de paritenin 2.8640 olarak belirlediğimiz desteğinin altında kalıcılık sağlayamadığını ve yeniden yukarı yönde hareketlerine hız kazandırdığını gözlemledik. Bu sabah itibari ile 2.8970 direncinin de üzerinde işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 2.8900 direncine doğru hareketlilik devam edebilir. Bu bağlamda 2.8900 direnci kısa vadede önemle takip edilmelidir. Şayet bu seviye aşılabilirse 2.9050 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Paritede gerileme hareketlerinin oluşması durumunda ise 2.8770 desteği aşağı yönde geçilmelidir. Bu hareket gerçekleşebilirse 2.8640 ve 2.8500 destekleri hedef olarak takip edilecektir.
GBPUSD
1.5240 direncinin aşılamadığını görüyoruz. Bu seviyenin aşılamaması ile birlikte 1.5200 – 1ç.5240 arasında sıkışmayı izlemeye devam etmekteyiz. Bu 40 pipslik bandında hangi yöne kırılacağı hareketin devam edeceği yön açısından bir hayli önemli. Dolayısıyla zayıflama hareketinin oluşması sonucu 1.5200 desteği aşağı yönde geçilebilirse 1.5160 – 1.5130 destek bölgesine kadar gerileme devam edebilir. 1.5100 ise düşüş hareketinin devamı açısında bir hayli önemli olduğunu da not edelim. Yukarı yönde hareketliliğin oluşması durumunda ise 1.5240 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Bu durumda paritede yükseliş hareketinin hız kazanmasını ve 1.5300 ve 1.5330 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiiriz.
USDJPY
Paris’te yaşanan saldırı sonucu yatırımcıların güvenli liman olarak tabir edilen varlıklara yönelmesi sonucu paritenin 122.45 seviyesinde GAP’li açılışta bulunduğunu gördük. Fakat 122.45 seviyesinin altında kalıcılığın sağlanamadığını ve yukarı yönde hareketlilik sonucu tekrar 122.45 eviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanmaya çalışıldığını izlemekteyiz. Şayet bu seviyenin üzerinde kalıcılığın oluşması ile 122.75 ve 123.00 dirençleri kısa vadede hedef olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 122.00 ve 121.75 destekleri izlenecektir. Özellikle 121.75 desteğini gerilemenin hız kazanabilmesi açısından bir hayli önemli konumunda bulunduğunu not edelim.