Avrupa piyasalarının paskalya tatilinden dönmesi ile birlikte volatilitenin arttığını gördük. Özellikle Avrupa hisse senedi piyasaları güne pozitif bir havada başlasa da gün sonuna doğru eksi bölgeye döndüğü not edelim. Avrupa piyasalarının açılmasının yanında dün yaşanan en önemli gelişme FED Başkanı Janet Yellen'in ekonomik görünüm ve para politikasına yönelik yapmış olduğu konuşmaydı. Hatırlatmakta fayda var ki Mart ayı FOMC kararlarının ardından bir hayli güvercin açıklamalarda bulunan Yellen ile finansal piyasalarda ABD doları değer kaybetmiş fakat son günlerde FED üyelerinin şahin tavırları yine finansal piyasalarda stresin artmasına neden olmuştu. Dünkü toplantı Yellen'in Mart FOMC sonrası duruşunu değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik önem arz etmekteydi. Yapılan konuşmayı ana hatları ile birlikte incelediğimizde Janet Yellen aynı güvercin tonlamalar ile konuşmasını gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybettiğini izledik. Vadeli piyasalarda ise FED'in Nisan ayında faiz artırma olasılığının %2'ye Haziran ayında ise bu olasılığın &29 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz.
Bu önemli gelişme ile birlikte dün piyasaların odağında bulunan diğer dataları da hatırlatalım:
Yurt içerisinde Şubat ayına ilişkin yabancı turist girişi verisi takip edildi. Ocak ayında %6.4 oranında gerileme ile kıyaslandığında %10.3 gerileme bir hayli dikkat çekiciydi. Özellikle cari açığın finansmanı konusunda turizm gelirleri bir hayli önemli… Sektörde görülen daralmanın bir süre daha konuşulmaya aday bir konu olduğunu düşünüyoruz.
ABD kaynaklı data akışını takip ettiğimizde ilk olarak S&P/CS konut fiyat endeksi datalarının takip edildiğini belirtelim. Özellikle mevsimsellikten arındırılmış yıllık datayı baz aldığımızda %5.8 olan beklentilerin çok hafif altında %5.7 artış kaydettiğini gördük.
ABD’de izlenen bir diğer veri ise Mart ayına ilişkin Conference Board tüketici güven endeksiydi. Beklenti 94.0 olmasına karşılık datanın 96.2 ile beklentileri aştığını gözlemledik. Yalnız ABD doları üzerine net bir etkisinin olmadığını da önemle belirtelim.
Gün içerisinde takip edilmesi gereken önem derecesi yüksek dataları hatırlatmak gerekirse;
İlk olarak Almanya tarafında Mart ayına ilişkin öncü TÜFE dataları açıklanıyor. Beklenti aylık bazda %0.6 yıllık bazda ise %0.1 artış yönünde.
Günün en önemli verisi ise ABD özel sektör tarım dışı istihdam ( ADP ) datası olacak. Beklenti 194 bin olarak açıklanacağı yönünde. Verinin Cuma günü açıklanacak olan TDI datasına yönelik fikir oluşturduğunu biliyoruz. Fakat TDI ile ADP arasında mutlak bir korelasyon yok. Bu noktaya dikkat edilmeli. Yine de piyasaların odağında bulunacak bir veri konumunda...
ABD ham petrol stokları datası. Petrol fiyatlarında olası bir hareketliliği tetikleyebileceğinden dolayı ilgiyle izlenecektir.
EUR/USD Analizi
Dün Janet Yellen’in güvercin tonda konuşmasının ardından ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybetmesi ile paritede yukarı yönde hareketlerin sertleştiğini gözlemledik. Bu sayede 1.13 seviyesine ulaşıldığını görmekteyiz. İlk olarak 1.1310 direnci ve ardından 1.1345 seviyesini takip ediyor olacağız. Özellikle 1.1345 direnci aşılabilirse 1.1380 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam edebilir. Aşağı yönde hareketlerin oluşması durumunda 1.1285 desteği ilk takip edilecek seviye konumunda. Şayet bu destek seviyesinin de aşağı yönde geçilmesi sonucu paritede 1.1260 ve 1.1230 destekleri kısa vadede bir kere daha hedef konumuna yerleşebilir.
Ons Altın Analizi
Dünkü Janet Yellen konuşmasının ardından ons altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin sertleştiğini ve bu sayede 1243 direncinin test edildiğini gözlemledik. Ardından bir miktar kar satışı görülse de fiyatların 1235 desteği üzerinde tutunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 1243 direnci gün içerisinde izlenmeye devam edilecektir. Şayet 1243 seviyesinin aşılması durumunda 1248 ve 1254 takip edilmesi gereken diğer hedef seviyeler konumunda bulunacaktır. 1235 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması sonucu aşağı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1230 ve 1225 destekleri takip edilebilir.
USD/TRY Analizi
Yellen’in güvercin tonda konuşma gerçekleştirmesinin soncu olarak paritenin 2.8400 desteğinin de aşağısına sarktığını fakat bu seviyelerde kalıcılık gerçekleştiremediğini gözlemledik. Gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin oluşabilmesi için ilk olarak 2.8500 direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir fiyatlama meydana gelebilirse bir kere daha 2.8650 direncine doğru atak hareketleri gözlemlenebilir. Gerilemenin devamı açısından 2.8400 altında kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde bir fiyatlamanın görülmesi ile birlikte 2.8230 seviyesine kadar gevşemenin sürme ihtimali belirecektir.
GBP/USD Analizi
Yellen sonrası yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını ve bu sayede 1.4400 direncinin test edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu seviyenin aşılması ile yukarı yönde hareketin devam etme ihtimali artacaktır. Böyle bir hareket sonucu ilk olarak 1.4440 ve ardından 1.4470 ile 1.4510 dirençleri takip edilebilir. Paritede aşağı yönde hareketlerin oluşması durumunda 1.4350, 1.4300 ve 1.4250 desteklerinin izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
USD/JPY Analizi
113.80 direncinin test edilmesinin ardından FED Başkanı Janet Yellen’in güvercin söylemlerinin etkisiyle de 112.30 desteğine kadar sert bir gerileme yaşandığını görmekteyiz. Gerilemenin devamı açısından bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesini beklemek gerekiyor. Şayet bu yönde bir fiyatlama görebilirsek 112.00 ara desteği ile birlikte 111.60 seviyesi hedef konumuna yerleşecektir. Yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise ilk olarak 112.70 direncinin takip edilmesini öneriyoruz. Bu seviye aşılabilirse 113.00 ve 113.30 kısa vadeli hedef seviyeler konumuna gelecektir.
Ham Petrol Analizi
38.20 desteğinin aşağısına sarksa da yeninde 39.00 direncine doğru atak hareketlerinin oluştuğunu gördük. Yalnız bu seviyenin aşılamadığını ve satış baskısının görüldüğünü belirtelim. Dolayısıyla 38.20 desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılığın sağlanması ile birlikte 37.30 ve 36.60 destekleri kısa vadede izlenmesi gereken destek seviyeleri konumuna yerleşecektir. Yükseliş hareketinin oluşması için ilk olarak 39.00 direnci aşılmalı. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi ile birlikte 39.60 ve 40.45 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir.