XTB – Gün Sonu Analizi - İngiltere’de enflasyon ivme kaybediyor
İngiltere’de bugün açıklana Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 0,3 artışla piyasa beklentisinin altında kaldı. Söz konusu dönemde enflasyondaki yavaşlamayı giyim ve gıda fiyatlarında yaşanan düşüş destekledi. Volatil olan gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE’de ise artış hızı yüzde 1,2 oldu. Enflasyon İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedefinden uzak kalmayı sürdürüyor. Nisan ayı enflasyonunda yaşanan iyileşme, ulaşım fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştı. Mayıs ayında yaşanan ivme kaybı ise, bankanın para politikası için risk oluşturuyor.
23 Haziran’da gerçekleştirilecek Brexit referandumu sebebiyle değer kaybeden Sterlin, önümüzdeki süreçte enflasyon ve ticaret verilerinde iyileşmeyi destekleyebilir. Ancak; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması durumunda BoE, ekonomiyi canlandırmak amacıyla faiz indirimi gerçekleştirebilir. Yaklaşan referandum tarihinin yanı sıra Brexit beklentisinde yaşanan artış, piyasalarda risk iştahını gerileterek güvenli liman talebini destekliyor. Altın ve Yen’de yaşanan yükseliş bu durumun en somut örneği iken, Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi ilk defa sıfırın altına geriledi. BoE ise, daha önce duyurduğu program çerçevesinde bankalara referandum öncesi likidite sağlamaya başladı.
ABD verileri beklentiyi aştı
ABD’de piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen Mayıs ayı perakende satışlar verisi, tüketimin arttığını gösteriyor. Nisan ayında siparişler yüzde 1,5 oranında artışla ivme kazanmıştı. Mayıs ayında ise yüzde 0,4 beklentisinin aksine yüzde 0,5 büyüme sağlanması, tüketimde iyileşme olduğunu gösteriyor. Otomobil ve yakıt hariç satışlar yüzde 0,3 oranında artarken, otomobil satışlarındaki yükseliş yüzde 0,5 oldu.
ABD’de son açıklanan istihdam verileri sebebiyle, bugün başlayan FOMC toplantısında faiz artırımı gerçekleştirilmesini beklemiyoruz. Ancak; tüketimin ABD ekonomik büyümesinde öncü güç olması sebebiyle satışlardaki artış, 2016 yılı ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) toparlanmanın sinyalini veriyor. Böyle bir ortamda Eylül ayı için beklentilerde iyileşme görülebilir. Enflasyon ve istihdam verileri ise, önümüzdeki süreçte Dolar’da hareketlilik yaratabilecek temel faktörler olarak görünüyor.
Avrupa’da sanayi üretimi ivme kazandı
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan revize verilere göre sanayi üretimi Nisan ayında yıllık yüzde 2,0 oranında artış kaydetti. Aynı dönemde aylık artış hızı yüzde 1,1 olurken, her iki veri de önceki tahminin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki döneme kıyasla ivme kazanan sanayi üretimine rağmen bölge genelinde deflasyonist baskının devam ediyor olması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gevşek para politikasını sürdürmesine yol açabilir. Önümüzdeki süreçte bankanın yeni uygulanmaya başlayan tahvil alım programının etkilerini görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki zayıflığın devam etmesi halinde kurum, sonbahar aylarında tekrar faiz indirimi gerçekleştirebilir.
UEA petrol fiyatları için iyimser
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), talepteki artış ile petrol fiyatlarının 2017 yılı içerisinde dengelenmesini bekliyor. Bugün yayınladığı raporda kurum, arz fazlası için daha olumlu bir görünüm sergileyerek 2016 yılı ilk çeyreğinde petrol arzının önceki tahminlerine kıyasla yüzde 40 geride olduğunu belirtti. Ancak stokların tarihi zirvede bulunması, önümüzdeki birkaç yıl emtia fiyatındaki yükselişin sınırlı kalmasına yol açabilir.
*EUR/USD :
Sabah saatlerinde 1,1300 seviyesini test eden EUR/USD, öğleden sonra oluşan satış baskısıyla 1,1207 seviyesine kadar geriledi. Akşam saatlerinde 1,1220 seviyesinden işlem gören paritede düşüşün devamında 1,1200 desteği oldukça önemli. Bu seviyesinin geçilmesi halinde düşüş derinleşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1300 takip edilebilir.
Destek: 1,1200 – 1,1150
Direnç: 1,1250 – 1,1300
*USD/JPY :
İngiltere’de Brexit yönünde anketlerin artması ile piyasada oluşan yüksek risk yatırımcılarda güvenli liman talebi doğuruyor. Bu da Japon Yeni’ne ilgiyi artırıyor. Akşam saatlerinde 105,91 seviyesinde işlem gören USD/JPY’de geri çekilmenin devamında Mayıs ayı başında gördüğü dip seviye olan 105,50 desteği test edilebilir. Bu seviyenin de geçilmesi halinde 105,00 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 106,40 direncine bakılabilir.
Destek: 105,50 – 105,00
Direnç: 106,80 – 107,20
*GBP/USD :
Gün içinde 1,4100’in altını test eden ancak burada destekle karşılaşan GBP/USD, akşam saatlerinde 1,4170 seviyesinden işlem görüyor. Yüksek volatiliteyle sert dalgalanmaların sürdüğü paritede geri çekilmenin devamı halinde kısa vadede 1,4070 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,4230 ve 1,4350 seviyeleri izlenebilir.
Destek: 1,4070 – 1,3800
Direnç: 1,4230 – 1,4350
*Altın ($/ons):
Gün içinde ara ara geri çekilmelerle birlikte akşam saatlerinde 1280 desteği üzerinde tutunmayı başaran Altın, yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 1288,57 seviyesinden işlem gören Altın’ın kısa vadede 1290 üzerinde tutunmayı başarması halinde yeniden 1300 denemesi gerçekleşebilir. 1300 seviyesinin de kırılması halinde ise 1340 test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1280 desteği izlenebilir.
Destek: 1280 – 1265
Direnç: 1300 – 1340
*Brent Petrol ($/bbl) :
Gün içinde yatay bir seyir izleyen Brent Petrol akşam saatlerinde 49,75 seviyesinden işlem görüyor. Emtia için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve dirençler geçerliliğini koruyor. Geri çekilmenin devamı halinde trend kanalı alt bandına denk gelen 48,20 desteği oldukça önemli. Trend kanalının kırılması halinde ise 200 günlük üstel ortalama olan 45,60 desteği test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50,90 ve geçtiğimiz hafta emtianın dirençle karşılaştığı 52,50 seviyesi önemini koruyor.
Destek: 49,00 – 48,20
Direnç: 50,90 – 52,50
*USD/TL:
Akşam saatlerinde 2,9230 seviyesinden işlem görmekte olan paritede için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve dirençler geçerliliğini sürdürüyor. Risk iştahının azalması durumunda Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, paritenin 2,9300 – 2,9400 dirençlerini test etmesine neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 2,9000 – 2,8800 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destek: 2,9000 – 2,8800
Direnç: 2,9300 – 2,9400
*EUR/TL:
Akşam saatlerinde 3,2846 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini sürdürüyor. Fibonacci 23,6 düzeltme seviyesi olan 3,2680 üzerinde tutunmayı başaran EUR/TL’de yükselişlerin devamı halinde 3,3120 direncine bakılabilir. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 3,2680 ve 3,2500 destekleri takip edilebilir.
Destek: 3,2680 – 3,2500
Direnç: 3,3120 – 3,3500
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.