XTB – Gün Sonu Analizi - YD-ÜFE arttı, TL yatırımcısı PPK toplantısını bekliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Mayıs ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık bazda yüzde 3,02 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda artış hızı yüzde 5,60 olurken, en yüksek aylık artış petrol ürünlerinde gerçekleşti. Son açıklanan tüketici enflasyonunun piyasa beklentisinin altında kalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimini devam ettirmesi için alan yaratıyor.
Sadeleştirme politikası kapsamında faiz koridorunun üst bandında indirimi sürdüren TCMB’nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Piyasa beklentisi, kurulun üst bantta 50 baz puan daha indirim gerçekleştireceği ve politika faizini yüzde 7,5 olarak koruyacağı yönünde. Geçen hafta gerçekleştirilen merkez bankası toplantılarında politika yapıcılar, Brexit referandumunun yarattığı belirsizlik sebebiyle para politikalarında değişiklik gerçekleştirmedi. TCMB’nin de bu hafta ihtiyatlı davranıp 50 yerine 25 baz puanlık indirim gerçekleştirmesi halinde, Türk Lirası’nda volatilite artışı görülebilir. Ancak; USD/TRY paritesinin 2,90 seviyesinde bulunması, tüketici enflasyonu için olumlu sayılabilir. Böyle bir ortamda 50 baz puanlık indirim ile sadeleştirme sürecine devam edilmesini daha yüksek ihtimal olarak görüyoruz.
Almanya’da ÜFE Mayıs ayında geriledi
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre, Mayıs ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 2,7 oranında geriledi. Piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşen veride en büyük negatif etki, enerji fiyatlarının yüzde 8,0 düşmesi oldu. Almanya’da üretici fiyatları 2013 yılı Ağustos ayından bu yana gerilemeyi sürdürüyor. Bu durum, Euro Bölgesi kadar Almanya’da da deflasyonist baskının sürdüğünü gösteriyor. Bir önceki ayın verisi ile karşılaştırdığımızda ise, deflasyon baskısının zayıfladığını söyleyebiliriz.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mart ayı para politikası toplantısında varlık alım programının miktar ve kapsamını genişletmişti. Özel sektör tahvil alımına 8 Haziran’da başlayan banka, gevşek para politikası ile enflasyonu yükseltmeyi hedefliyor. Son verilere göre tüketici enflasyonundaki negatif seyir, bölge ekonomilerinin çoğunda devam ediyor.
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan diğer bir veri de, Nisan ayı inşaat sektörü çıktısı oldu. Yıllık bazda yüzde 0,4 oranında gerileme ile inşaat çıktısı, Ocak ayından bu yana var olan düşüş trendini korudu. Altı aydır var olan gelişimi gösteremeyen sektördeki daralmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi, yatırımcı güvenindeki zayıflığın sektöre olumsuz yansıdığını gösterebilir.
*EUR/USD :
Hafifleyen Brexit riskleri ile haftaya sert yükselişle başlayan EUR/USD sabah saatlerinde 1,1400 seviyesinin altında dirençle karşılaştı. Akşam saatlerinde 1,1340 seviyesinden işlem gören paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,1400 önemini koruyor. Geri çekilmelerde ise 1,1300 – 1,1250 destek seviyeleri izlenebilir.
Destek: 1,1300 – 1,1250
Direnç: 1,1400 – 1,1450
*USD/JPY :
Gün içinde yatay seyreden ve akşam saatlerinde 104,45 seviyesinden işlem gören USD/JPY için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve dirençler geçerliliğini sürdürüyor. Paritede çekilmenin devam etmesi halinde 103,50 desteği yeniden test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 105,50 direnci üzerinde kalıcı olunması yükselişin devamını getirebilir.
Destek: 103,50 – 103,00
Direnç: 105,50 – 106,80
*GBP/USD :
Hafta sonu açıklanan ve Brexit ihtimalinin azaldığına işaret eden anket sonuçları sonrasında yeni haftaya hızlı başlayan GBP/USD, akşam saatlerinde Fibonacci yüzde 38,2 düzeltme seviyesi olan 1,4650’nin üzerini test ediyor. Yükselişin devamında geçtiğimiz ay test edilen 1,4760 takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise Fibonacci yüzde 23,6 düzeltme seviyesi ve 100 günlük üstel hareketli ortalama olan 1,4350 desteğine bakılabilir.
Destek: 1,4500 – 1,4350
Direnç: 1,4650 – 1,4750
*Altın ($/ons):
Yeni haftada piyasada azalan riskler Altın’a olan talepte düşüşe neden oldu ve 1290 seviyesinde işlem görmeye başlayan emtia negatif uyumsuzluğun da etkisi ile 1280 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyenin kırılması halinde düşüş hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1300 direnci önemini koruyor.
Destek: 1280 – 1260
Direnç: 1300 – 1315
*Brent Petrol ($/bbl) :
Akşam saatlerinde yükselişini sürdüren ve yeniden 50,0 seviyesi üzerine çıkan Brent Petrol’de yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde trend kanalı üst bandı olan 52,50 direnci test edilebilir. Geri çekilmelerde ise kanal alt bandı olan 48,20 desteği önemini sürdürüyor.
Destek: 50,00 – 48,20
Direnç: 52,50 – 54,00
*USD/TL:
Akşam saatlerinde 2,9025 seviyesinden işlem gören USD/TL için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Gün içinde sıkça 2,9000 seviyesinin altını test eden paritenin bu seviyeyi kırması halinde 2,8800 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,9200 ve 2,9400 dirençleri izlenebilir.
Destek: 2,9000 – 2,8800
Direnç: 2,9200 – 2,9400
*EUR/TL:
Gün içinde 3,3000 seviyesi üzerinde kalıcı olmayı başaramayan ve akşam saatlerinde 3,2940 seviyesinden işlem gören EUR/TL için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini sürdürüyor. Paritede yükselişlerin devamı halinde 3,3120 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise Fibonacci yüzde 23,6 düzeltme seviyesi olan 3,2860 önemini koruyor.
Destek: 3,2680 – 3,2500
Direnç: 3,3120 – 3,3500
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.