XTB – Gün Sonu Analizi - TÜFE Temmuz ayında beklentiyi aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,16 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, enflasyon artış hızı yüzde 8,79 seviyesine çıktı.
Verinin alt kalemlerine baktığımızda, aylık en yüksek artışın yüzde 7,05 ile alkollü içecek ve tütün grubunda olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son enflasyon raporunda da yer verildiği gibi, tütün ürünlerine uygulanan zam enflasyonda yükselişe neden oldu. En fazla aylık yükseliş kaydeden ikinci grup, yüzde 3,15 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
İşlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de yüzde 9,48 ile artış kaydetti. Merkez bankası beklentisi aksine iyileşme kaydedemeyen çekirdek enflasyon, faiz koridoru üst bandında indirimin devamı önünde engel teşkil edebilir. Piyasa eklentisinin üzerinde gerçekleşen enflasyon ardından Türk Lirası’nda değer kaybı görüldü ve USD/TRY paritesi tekrar 3,00 seviyesi üzerine çıktı.
Avrupa ekonomileri Brexit etkisini arka plana attı
Avrupa’da bugün açıklanan revize Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Brexit kararının bölge ekonomilerine etkisinin sınırlı kaldığını gösterdi. Almanya’da hizmet sektörü PMI endeksi 54.4 puan ile bir önceki tahminin hafif altında gerçekleşti. Ancak Euro Bölgesi geneline baktığımızda, hem çekirdek hem de hizmet sektörü endekslerinin iyileştiğini görüyoruz. Anket detaylarına baktığımızda; işe alımlarda toparlanma ve kapasite artışı, firmaların ekonomiye olan güvenlerinin yüksek olduğu algısını yaratıyor.
İngiltere’de ise veriler Avrupa kadar olumlu değil. Brexit ardında tüm sektörlerde ekonomi daralma sürecine girmişken, en hızlı düşüş inşaat sektöründe gözlendi. Bugün açıklanan nihai hizmet sektörü PMI endeksi 47.4 puan ile önceki tahmine paralel gerçekleşti. Ancak bileşik endeksin 47.5 puana gerilemesi, ülke ekonomisinin öngörülenden daha hızlı daralabileceğini gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yarın gerçekleştirilecek para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Toplantı ardından açıklanacak enflasyon raporunda yapılacak revizyonlar ise, önümüzdeki aylarca bankanın izleyeceği yol hakkında bilgi verici olabilir.
ADP beklentiyi aştı, gözler Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi
ABD’de bugün açıklanan verilere göre Temmuz ayında ADP özel sektör istihdamı 179 bin kişi ile 170 bin beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) öncesi açıklanan olumlu veriyle birlikte Dolar’ın değer kazandığını görüyoruz. Önceki aylardaki gelişmelere baktığımızda, ADP’nin Tarım Dışı İstihdam için öncü gösterge olma özelliği taşımadığını söyleyebiliriz.
Gözler Cuma günü açıklanacak istihdam raporuna çevrilmişken, piyasanın bugünkü özel sektör verisine tepkisi sınırlı kaldı. ABD’de bugün açıklanacak hizmet sektörü endeksleri, Dolar yatırımcısı tarafından yakından takip edilecek. Geçtiğimiz ay 287 bin kişi olan Tarım Dışı İstihdam’ın Temmuz ayında 175 bin kişi olması bekleniyor. İşsizlik oranında 0,1 puanlık iyileşme görülebilir ancak piyasa, ücretlerdeki artış hızını da göz önüne alarak yön tayin edecektir.
*EUR/USD :
Dolar’daki değer kazanımıyla bir miktar geri çekilen EUR/USD, akşam saatlerinde 1,1196 seviyesinden işlem görüyor. 1,1200 seviyesi üzerinde kalıcı olunamaması durumunda 1,1150 yeniden test edilebilir. 1,1200 üzerinde tutunma halinde ise sırasıyla 1,1250 ve Fibonacci yüzde 23,6 düzeltme seviyesi olan 1,1350 test edilebilir.
Destek: 1,1150 – 1,1080
Direnç: 1,1250 – 1,1350
*USD/JPY :
102,00 desteğinin ardından 101,30’un da altına gerileyen USD/JPY’de negatif görünüm sürüyor. Piyasalar tarafından beklenen Japonya ek teşvik paketinin beklentileri karşılayamamasıyla birlikte paritede düşüş ilk etapta 100,00 desteğine kadar devam edebilir. BoJ tarafından bu seviyelerde müdahalenin gelmemesi halinde ise düşüş daha da derinleşebilir.
Destek: 101,00 – 100,00
Direnç: 102,20 – 102,60
*GBP/USD :
Yaklaşık iki haftadır 1,3070 – 1,3270 dar bandında sıkışan parite, dün nihayet kanalı yukarı yönde kırdı. Akşam saatlerinde 1,3325 seviyesinden işlem gören GBP/USD’nin 1,3270 üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş devam edebilir. Bu durumda 1,3400 ve Fibonacci yüzde 23,6 düzeltme seviyesi olan 1,3500 seviyeleri olası dirençler olarak takip edilebilir.
Destek: 1,3270 – 1,3070
Direnç: 1,3400 – 1,3500
*Altın ($/ons):
Pozitif görünümün devam ettiği ve akşam saatlerinde 1363 seviyesinden işlem gören Altın, 1365’i geçmekte bir miktar zorlandı. Yukarı yönlü hareketin devamında 1365’in kısa vadede geçilmesi emtia 1375 – 1390 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise Fibonacci yüzde 61,8 düzeltme seviyesi olan 1354 desteği takip edilebilir.
Destek: 1354 – 1335
Direnç: 1375 – 1390
*Brent Petrol ($/bbl) :
RSI indikatörünün aşırı satım bölgesine gelmesiyle 42,00 seviyesinin altından alımlarla karşılaşan ve gün içinde bir miktar yükselen Brent Petrol akşam saatlerinde 42,30 seviyesinden işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 42,50 – 43,40 Dolar seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise emtia 41,50 – 40,50 Dolar destek seviyelerini test edebilir. Bugün TSİ 17:30’da Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından açıklanacak haftalık petrol stokları değişimi, emtiada hareketliliği arttırabilir.
Destek: 41,50 – 40,50
Direnç: 42,50 – 43,40
*USD/TL:
Türkiye’de bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından yeniden yükselişe geçen Dolar/TL, 3,0000 direncinin ardından Fibonacci yüzde 38,2 düzeltme seviyesi olan 3,0130’un da üzerine çıkmayı başardı. Bu seviye üzerinde tutunma halinde parite yükselişini sürdürebilir ve 3,0250 direncini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,0130’un kırılması halinde yeniden 3,0000’ün altına doğru hareketler olası görünüyor.
Destek: 3,0130 – 3,0000
Direnç: 3,0250 – 3,0440
*EUR/TL:
TÜFE verisinin ardından TL’deki değer kaybıyla yükselişe geçen parite akşam saatlerinde 3,3760 seviyesinden işlem görüyor. 3,3700 üzerinde tutunma halinde parite 3,4000 direncini test edebilir. 3,3700 üzerinde kalıcı olunamaması halinde ise 3,3400 desteğine doğru yeni bir düzeltme görülebilir.
Destek: 3,3700 – 3,3400
Direnç: 3,4000 – 3,4200
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.